שבוע טוב,
עוד שבוע שמסתמן כצומת דרכים.
הפעם החלטתי להתמקד בנפח המסחר.
לאחרונה הצטרפתי לחדר מסחר של סוחר ותיק, ואחד העקרונות העיקריים שהוא מתבסס עליהם הוא:
מאמץ = תוצאה
(נפח מסחר) = (מחיר)
אם נצא מנקודת הנחה שיש אנשים עם הרבה כסף שסוחרים בשוק ההון,
יש להם אפשרות כלכלית להרים ולהוריד את המחיר של מנייה מסויימת ואפילו 'לצייר' את הנרות היפנים על הגרף. ('בלצייר' הכוונה היא שלקראת סוף יחידת הזמן הם יקנו/ימכרו כמות מסויימת של סחורה בשביל שהנר היפני יראה בצורה שהם רוצים)
והם יודעים יותר מאיתנו, או שהם יותר מיומנים מאיתנו,
הם משתמשים בידע שלהם ובאמצעים שלהם בשביל להרוויח כסף בשוק ההון,
אך עם סכומי כסף כמו שלהם אי אפשר להתפרנס ממסחר תוך יומי,
האנשים האלה חייבים מהלכים יותר גדולים, בטווח ארוך של נגיד שנה, שנתיים, 5 שנים...
אז אם נזהה איפה החבר'ה הגדולים האלה נכנסים לשוק, ויוצאים מהשוק - נוכל להרוויח גם אנחנו.
וכל עוד אנחנו לא לוקחים להם נתח 'גדול מידיי' (הכל יחסי) מהרווחים אז הם לא יטרחו להעיף אותנו בסטופים.
זה אולי נשמע מדע בדיוני למי שלא התנסה בלסחור בשוק ההון....
בפועל הרעיון הוא לחפש איפה ביצעו עסקאות בהכי הרבה כסף, וננסה להבין אם הגוף אסף מניות בלונג/שורט, או שהגוף מסיים את המהלך והוא מפזר את המניות שלו ברווח (או הפסד לעיתים) בלונג/שורט.
נעבור לסקירת שווקים ונראה איך העיקרון הזה מתחבר בפועל:
עוד שבוע שמסתמן כצומת דרכים.
הפעם החלטתי להתמקד בנפח המסחר.
לאחרונה הצטרפתי לחדר מסחר של סוחר ותיק, ואחד העקרונות העיקריים שהוא מתבסס עליהם הוא:
מאמץ = תוצאה
(נפח מסחר) = (מחיר)
אם נצא מנקודת הנחה שיש אנשים עם הרבה כסף שסוחרים בשוק ההון,
יש להם אפשרות כלכלית להרים ולהוריד את המחיר של מנייה מסויימת ואפילו 'לצייר' את הנרות היפנים על הגרף. ('בלצייר' הכוונה היא שלקראת סוף יחידת הזמן הם יקנו/ימכרו כמות מסויימת של סחורה בשביל שהנר היפני יראה בצורה שהם רוצים)
והם יודעים יותר מאיתנו, או שהם יותר מיומנים מאיתנו,
הם משתמשים בידע שלהם ובאמצעים שלהם בשביל להרוויח כסף בשוק ההון,
אך עם סכומי כסף כמו שלהם אי אפשר להתפרנס ממסחר תוך יומי,
האנשים האלה חייבים מהלכים יותר גדולים, בטווח ארוך של נגיד שנה, שנתיים, 5 שנים...
אז אם נזהה איפה החבר'ה הגדולים האלה נכנסים לשוק, ויוצאים מהשוק - נוכל להרוויח גם אנחנו.
וכל עוד אנחנו לא לוקחים להם נתח 'גדול מידיי' (הכל יחסי) מהרווחים אז הם לא יטרחו להעיף אותנו בסטופים.
זה אולי נשמע מדע בדיוני למי שלא התנסה בלסחור בשוק ההון....
בפועל הרעיון הוא לחפש איפה ביצעו עסקאות בהכי הרבה כסף, וננסה להבין אם הגוף אסף מניות בלונג/שורט, או שהגוף מסיים את המהלך והוא מפזר את המניות שלו ברווח (או הפסד לעיתים) בלונג/שורט.
נעבור לסקירת שווקים ונראה איך העיקרון הזה מתחבר בפועל:
SPY
הפעם לא אדבר על רמות מחירים, תמיכה והתנגדות.
אני הפעם מתמקד בכוונה של הגוף שמזיז את השוק.
איפה הגוף הגדול ירוויח הכי הרבה, מאיזה כיוון של השוק?
ממה שאני רואה כאן בשלושת הגרפים העליונים (המימדי זמן הגדולים שבהם כל נר מייצג - רבעון, חודש, שבוע) כל הבארים הגדולים בנפחי המסחר שגדולים מהממוצע הם בשליטת המוכרים,
מההבנה שלי זה אומר שגופים גדולים סוגרים פוזיציות לונג, או שהם פותחים שורטים.
חשוב להדגיש שבמגמה עולה נצפה לראות את הקונים בשליטה.
אם נסתכל בגרף התחתון שנר מייצג יום, הגרף ממש מתחלק לחצי (משתדל לא להשמע דרמטי):
לפני יוני 2012, ואחרי.
נראה שמיוני 2012 עד תחילת אוגוסט 2012 נוכחים יותר קונים ממוכרים בשוק.
באוגוסט יורדים נפחי המסחר השוק מדשדש ובקושי זז במשך כל החודש -מסמן סוף/תחילת מהלך.
תחילת ספטמבר נפתח בגאפ קטן למעלה, ובהמשך עליות ופריצה של השיא הקודם.
דעתי האישית מאיך שנראות ההתפתחויות...
האם השוק הולך לעלות? הרי אם הוא היה רוצה לעלות אז הייתי מצפה מימנו שיעיף את כל מי שנכנס ללונג בדישדוש בחודש אוגוסט.
האם השוק הולך לרדת? יכול להיות שמישהו הזיז את השוק בשביל לנקות את כל השורטים מהחודש האחרון ולגרום לאנשים לרצות להכנס ללונג בזמן שהגדולים מוכרים את הסחורה שלהם.
נאלץ לראות איך השוק בודק את התמיכה ב142.21$ כשהוא עושה פול בק, ואני מקווה שאז נבין בצורה קצת יותר ברורה מה הכיוון הגופים הגדולים.
נמשיך לעקוב...
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה