דילמה בין שני מודלים לניהול עסקה

מודל ראשון-

המודל שאני משתמש בו כרגע.

מודל שמטרתו לצאת מסיכון בעסקה, ולהגדיל את הרווח באמצעות קידום הסטופ לתמיכות/התנגדויות שנוצרים עם כיוון העסקה שלי, או לקחת יעד רווח יומי במידה והמדד עושה תנועה מהירה 600$.

אני נכנס לעסקה עם חוזה אחד.

ממקם הוראת קטיעת הפסד (STOP) במרחק/שווי של עד 150$ לעסקה, שזה 1% וקצת מהתיק שלי.

ממקם הוראת לקיחת רווח (LIMIT) ביעד רווח 600$, שזה 5% מהתיק שלי. (יעד רווח אם תהיה תנועה מהירה)

מודל שני-

מודל שמטרתו היא לצאת מסיכון בעסקה במהירות כשהמחיר מתקדם עם כיוון העסקה שלי, ואז להגדיל את הרווח בעזרת קידום הסטופ לתמיכות/התנגדויות שנוצרים עם כיוון העסקה שלי.

אני נכנס לעסקה עם 2 חוזים.

ממקדם הוראת קטיעת הפסד ל2 החוזים במרחק/שווי של עד 300$, שזה 2.5% מהתיק שלי (באותה נקודה שהייתי ממקם את הסטופ עם חוזה אחד).

ממקדם הוראת לקיחת רווח (LIMIT) מס'1 ביעד רווח של 150$. (בשביל לצאת מסיכון)

ממקדם הוראת לקיחת רווח (LIMIT) מס' 2 ביעד רווח של 600$. (יעד רווח אם תהיה תנועה מהירה)

הרעיון במודל הזה הוא שברגע שהעסקה מתקדמת לכיוון שבחרתי, ואני מממש חוזה 1 ברווח של 150$ - יצאתי מסיכון.

כלומר גם במידה והעסקה תתהפך והמחיר ילך נגדי ואני אעוף בסטופ - אני יוצא 'בברייק איבן' מבחינת רווח/הפסד לעסקה העיקרית (נכנסתי עם 2 חוזים).

וברגע שמימשתי חוזה 1 ב150$ כל מה שנותר לי הוא לחכות שהעסקה תתקדם לכיוון הרצוי, לקדם את הסטופ למחיר הכניסה או לתמיכה/התנגדות חזקה, ולקדם את הסטופ כל עוד המגמה ממשיכה.

בתמונה של העסקה שהעלתי לדוגמא עד עכשיו אנחנו רואים עסקה שמרוויחה אז לא משנה באיזה מודל נשתמש,

הרעיון הוא לחשוב איך להפסיד פחות ולהרוויח יותר ברמת התוחלת, ובעסקה הבאה עם המודל השני הייתי מרוויח יותר:

(כשהמחיר היה מגיע ל1285.25 אני הייתי יוצא מסיכון, ולאחר מכן הייתי מעלה את הסטופ למחיר הכניסה וסוגר את העסקה לפחות ברווח של 150$)

בכנות מה שקצת מפחיד אותי זה שבמידה ואפסיד במשך 10 עסקאות רצופות אז אפסיד 3000$, שזה רבע מהתיק שלי!

זה המון כסף.

לכן יש מצב שבמודל הזה יהיה כדאי להשתמש מתיק של 30,000$ וצפונה.

מה שאעשה זה אמשיך את החודש עם המודל הזה ואראה סטטיסטית כמה עסקאות אני מרוויח וכמה אני מפסיד.

אם אחוז ההצלחה בעסקה יהיה 70-80% אז נראה לי שזאת הדרך הנכונה.

אעדכן עם הממצאים.

שבוע טוב