סיכום חודש יוני

אהלן,

החודש היה מאוד מעניין,

הרבה תהפוכות בשווקים אבל על זה נדבר בסקירה השבועית.

מבחינת הפעילות שלי במעו"ף סגרתי עוד חודש ברווח.

רווח של 1300 שח ברוטו, לא רע לחודש כזה בעייתי.

מבחינת המסחר התוך יומי

מבחינת המודל של הניהול עסקה שלי - דרוש שינוי.

סיכמתי את מס' העסקאות שנכנסתי אליהן ואת הסכום הסופי שהרווחתי.

נכנסתי במהלך החודש ל 36 עסקאות על פני 12 ימי מסחר.

בממוצע 3 עסקאות ליום מסחר (זה אולי נשמע קצת הרבה אבל בערך שליש מהעסקאות סגרתי בברייק איבן או בהפסד קטן).

בסיכומו של חודש הרווחתי 380$.

זה נחמד כי יש רווח (בניגוד להפסד)

אך לדעתי יש דרך לשבת פחות זמן בתוך כל עסקה, ולהרוויח בהסתברות הרבה יותר גבוהה בעסקה.

המודל שהשתמשתי בו כרגע הוא שאני נכנס לעסקה עם סטופ של בערך 100-150$,

ויש לי 2 אפשרויות להרוויח -

או שהנייר ערך עושה תנועה מהירה שמביאה לי רווח של 600$ ואז אני סוגר את העסקה.

או שהנייר ערך מתקדם לאט לכיוון הרצוי ואז אני מקדם את הסטופ (יוצא מסיכון, ואז מתחיל להגן על הרווח).

המסקנה שהגעתי אלייה החודש היא שכשאני סוחר עם חוזה 1 אז עם המודל הזה קשה לי להרוויח.

העניין הוא שהמחיר לא תמיד תנודתי ולפעמים מתקדם לרווח של 100-150$ ואז הולך נגדי,

ואני סוגר את העסקה בהפסד (ולפעמים אחרי שישבתי עלייה שעה).

מה שאעשה בחודש הקרוב -

אכנס לעסקה לפי אותם פרמטרים של הבנת כוחות השוק בשילוב עם האינדיקטורים שאני משתמש בהם,

אסכן בעסקה בין 100-150$,

אציב הוראת יעד רווח ב100$.

דבר ראשון אני מאמין שהסתברות שאצליח בעסקה תהיה בערך 70-80%.

בסופו של חודש המטרה היא להרוויח 2000$ וזה נראה לי אפשרי בהחלט.

אחרי חודש-חודשיים ריווחיים אחזור לתיעוד עסקאות מצליחות ואראה איך אפשר למקסם את הרווח - אם לשנות את ההוראת לקיחת רווח ל150$, טריגרים חדשים לעסקה, או טריגרים שלא עובדים.... וכו'

בחודש יולי אני טס לחו"ל לחופשה לכן יהיה לי רק שבועיים וחצי לסחור בהם, 12 ימי מסחר.

אני מניח שאני אסחור ב10 מהם והמטרה שלי היא להרוויח בדמו 1000$ בזמן הזה שלפני הטיסה.

יש לי הרגשה שזה הולך להיות זה...

שיהיה בהצלחה ושנגיע למטרות שלנו.

שבוע טוב

יום חמישי 28.06

בשוק קורים הרבה דברים שהסיבה שלהם לא ברורה לנו,
גם קורים הרבה דברים שאנחנו מפרשים בצורה מסויימת והפירוש שלנו שונה לגמרי מהמציאות.

בשביל להרוויח בעקביות חייבים לפעול רק במצבים שאנחנו כן מכירים, כן יודעים לפרש,
ולבצע רק עסקאות שמבוססות על ידע/נסיון קודם.

היום ביצעתי 3 עסקאות בדמו.
2 סגרתי בהפסד קטן - 120$-
1 סגרתי ברווח - 83$

סיכום יומי: 37$- 


שיהיה אחלה סוף שבוע

יום רביעי 27.06

אהלן,

היום בצעתי 2 עסקאות בדמו.

את שתיהן סגרתי בהפסד ליפני שהמחיר הגיע לסטופ.

ובדיעבד אם לא הייתי סוגר ידנית אז הייתי מגיע לסטופ בשתי העסקאות האלה והייתי מפסיד קצת יותר מ200$.

בפועל כן סגרתי ידנית את העסקאות ויצאתי בהפסד יומי של 120$

יום שלישי 26.06

יום מסחר ראשון השבוע,

ביצעתי 2 עסקאות.

עסקה ראשונה - על חוזה הES עם רווח של 100 דולר, סגרתי את העסקה ברווח כשראיתי שהמחיר מתמודד עם תמיכה חזקה).

עסקה שנייה - על חוזה CL של הנפט עם הפסד של 100 דולר, ניכנסתי בנקודה טובה, וקידמתי את הסטופ בשביל להפסיד פחות וניהלתי את העסקה מצויין.

סיימתי יום בברייק איבן.

מקווה שגם לכם היה יום מוצלח

שלבי חיוּת במחיר

אני הולך לדבר על אחד הדברים שלדעתי הכי בסיסיים וחשובים בניתוח טכני ובהתנהגות המחיר.
הדרך הזאת לנתח את המחיר מפריחה לגמרי כל היגיון של"תקנה כשהמחיר זול"/"תמכור כשהמחיר זול", ומביאה אותנו להבנה שאין משמעות ל"זול" או "יקר" בשוק שהוא מחזורי ואינסופי.

המטרה היחידה היא למצוא את הנקודה שאחרי שכוחות השוק 'מסכימים' על כיוון, בדיוק ברגע שהמחיר עושה 'פול בק' + נר היפוך לתמיכה, או סוג של תבנית היפוך עם סבירות גבוהה להצלחה.

וברור שאעלה תמונה להדגמה...

שלב חיות 1 מייצג דישדוש (חוסר הסכמה בין כוחות השוק).
במידה והדישדוש רחב אז נוכל לסחור בין תמיכה והתנגדות.

שלב חיות 2 מייצג צמיחה / דעיכה מהירה, מומנטום.

המטרה שלנו כסוחרים היא לזהות את שלבי המחזוריות של המחיר ולהכנס בתחילת שלב 2, רגע ליפני המומנטום.

מי שמבין באיזה שלב המחיר נמצא, ויש לו סבלנות לחכות לנקודות כניסה עם הודאות הגבוהה כמו שהקפתי בעיגול בגרף - ירוויח כסף לאורך זמן.



ד"א אפשר ליראות בגרף שיש מתנד למעלה,
הוא שם לגמרי במקרה, זה הגרף ברירת מחדל בSTOCK CHARTS.
ומה שמעניין מאוד זה שאפשר לראות באמת שבכל האיזורים שסימנתי בירוק (שלב חיות 2) יש יותר קונים ממוכרים.
וזאת בדיוק הנקודה.

יפה איך שהפאזל מתחבר...

סקירת שווקים 24.6

סקירה שבועית בשבילי ביום ראשון זה כבר מנהג קבוע.


סגירת השבוע בשישי, ופתיחת שבוע ביום ראשון עם סקירה שבועית ומטרות שבועיות זה נחמד מאוד.
במיוחד כשבסוף השבוע אתה נמצא איפה שתכננת להיות.


נעשה מעבר לא חד בכלל ונעבור לסקירת שווקים...


SPY
באופן שלא אמור להפתיע אותי המחיר נע כמו שהנחתי בשבוע שעבר,
אפשר לראות בגרף איך ביום שלישי השבוע (הנר הרביעי מימין) המסחר הרישמי נפתח במחיר 135.08, מעל ההתנגדות שסימנתי באדום (כביכול פריצה של התנגדות).
למחרת, ביום רביעי אפשר לראות שנוצר נר דוג'י, עם פתילים מלמעלה ומלמטה, הפתיח התחתון יותר גדול מהעליון (מה שגורם לנר להיראות כמו פטיש) וזה גורם לנו לחשוב שהמחיר ניסה לרדת, ואז נכנסו המון קונים, 
זה נר שיכול לגרום לנו לחשוב שזאת אולי תחילתה של מגמה עולה, אך זה לא נכון.
לכל נר היפוך חייב להיות אישור של הנר הבא, אחרת הוא חסר משמעות.
כאן אנו רואים שהנר הבא (יום חמישי, שני מימין) הוא נר 'מרבוצ'ו' גדול ואדום, פריצת שווא.

אני מפרש את זה כאישור למגמה יורדת ברמה היומית, 
יתכן והמחיר יחזור לבדוק את ההתנגדות באיזור 134-135$ ואז ימשיך לרדת,
משם הוא ירד לפחות לאיזור ה129.6$, או שהוא ירד במומנטום חזק ויגיע ל128$.


דבר מעניין נוסף זה להעיף מבט בגרף השבועי מימין למעלה ולראות איך השבועות האחרונים היו תיקון למגמה היורדת והשבוע האחרון נסגר בנר היפוך דוג'י בדיוק בהתנגדות,
במידה והתעודת סל תרד השבוע אז זה יתן לנו אישור לנר היפוך ברמה השבועית ואז כבר כדאי להיות עם מניות בתיק לשורט או כל דרך ליצור חשיפה לרווח מירידות.


אג"ח ממשלתי
שום דבר כאן לא מפתיע,
המחיר נשאר באיזור הנוכחי בשבועיים האחרונים, הטווח הוא בין 124$-127.34$.


דבר מעניין שאפשר לראות כאן שמתחבר לפריצת שווא שהייתה בSPY -
בSPY המחיר פתח בגאפ למעלה מעל ההתנגדות, לעומת באגרות החוב שהמחיר נשאר בטווח המסחר (לעומת פריצה למטה, שזה מה שהיינו מצפים אם הSPY היה עולה).

מצד שני יש להיזהר משום שנוצרה כאן תבנית היפוך "ספל וידית" שתמיכה 124$ בעצם קו הבחינה, אם התבנית תפעל אז למחיר יש פוטנציאל לפי התבנית להגיע ל120$.


תמיד יהיו שני צדדים.
זה כל הרעיון במסחר, אחרת לא יהיה מסחר.
הדרך להרוויח היא להבין איזה צד יותר חזק.


נפט
הנפט השבוע פרץ למטה, המחיר שלו בפועל הגיע ל78$ לחבית ביום מסחר מסויים ואם אני לא טועה אז משם הוא מעט עלה.
כרגע התמיכה הכי קרובה היא 29$
ההתנגדות הכי קרובה היא 30.5-31$ (לשם אני מניח שהמחיר יחזור כרגע, לבדוק את ההתנגדות),
אם המחיר ישבור את התמיכה למטה אז התמיכה הבאה היא במחיר 22.7$, נפילה לא קצרה ביכלל.

מצד שני לפי הרמה החודשית אז התנועה היורדת נמשכה כבר 7 בארים רצופים (פרט לנר ירוק אחד באמצע, וגם הוא מסמל היפוך שהמוכרים הכריעו בו).
וזה גורם לנו לחשוב שיכול להיות תיקון עולה בנפט, ואם התיקון יהיה עד מחיר 35$ אז זה לא יפתיע אותי יותר מידיי.


מעו"ף
לי באופן אישי קשה לראות את המעוף במעו"ף, בשנה האחרונה הוא רק מדשדש או יורד.
הנקודות שמאפיינות את השבוע האחרון הן 1068 תמיכה, 1085 התנגדות.

עם האופן שהבורסות בעולם נעות לא הייתי מצפה לעליות במעו"ף (למרות שהכל יכול לקרות כשהשוק קטן), בנוסף השבוע יש פקיעה של אופציות ויש להיזהר.
אם נגדיל ראש (ואנחנו מגדילים) אז נסתכל בפוזיציות הפתוחות ונראה שהרבה שחקנים סגרו פוזיציות במחיר מימוש 1120 ופתחו פוזיציות חדשות ב1100,
זה מראה לנו שהרבה שחקנים חושבים שהמדד יהיה מתחת ל1100 בפקיעה.
מהצד היורד אנו רואים הרבה שחקנים שפותחים פוזיציות ב1050 במטרה שהמחיר יהיה מעל 1050 לפקיעה.
אז כרגע הטווח הוא בין 1050-1100, ואם נסתכל על התמונה הגדולה אז נראה שיש גם הרבה כתיבות של קולים ב1080 מה שמצמצם לנו את הטווח ל30 נקודות בין 1050- 1080 לפקיעה.


זה מעניין משום שהפקיעה הקודמת הייתה ב1048, ואנו רואים שהפקיעה הזאת כנראה תהיה חיובית.
במידה ולא נראה סימנים חזקים לעליות בשווקים אז לפקיעה ליולי אפשר יהיה ליצור חשיפה לרווח במידה והמדד ירד 100 נקודות.


זה מספיק להיום, ביום שני נראה איך נפתח השבוע בוול סטריט ונמשיך משם.
אני אתפנה לחשוב איך להרוויח כסף אם השוק ירד.


לילה טוב.

יום רביעי 20.6

אהלן,
יום רביעי היה יום המסחר הראשון השבוע,

לאחרונה אני שם לב שאחרי שאני נכנס לעסקה, אם השוק לא מגיב כמו שחשבתי שהוא יגיב - אני סוגר את העסקה בברייק איבן.

זה עובד לי ברוב המקרים ומונע מימני הפסד.

ביצעתי 5 עסקאות סה"כ.
4 מהן סגרתי בברייק איבן עם הפסד כולל של 20$ (אחרי עמלות)
1 סגרתי ברווח של 180$.

זאת הייתה יופי של עסקה.
הדבר הכי חשוב כאן לדעתי זה שלא ניסיתי לתפוס את קצה התנועה.
חיכיתי שהתנועה תתחיל ואז נכנסתי בתיקון שהיה פשוט קלאסי.

רווח יומי 160$.
שירבו ימים כאלו

סקירת שווקים 17.6

שבוע חדש בפתח,


SPY
תעודת הסל SPY שעוקבת אחרי מדד האס.אנ.פי 500 פתחה את תחילת השבוע שעבר (ביום שני) במחיר של 134.17$ ומשם התעודת סל צנחה עד 131.28$, 2.2% ירידה ביום, בגרף זה נר אדום גדול (מרבוצ'ו), חמישי מימין.

למחרת באו קונים, ואפשר לראות שביום רביעי, שלישי מימין, נכנסו הרבה מוכרים והמחיר סגר בירידה ונר היפוך, למחרת באו קונים והמחיר המשיך לעלות עד לסוף השבוע ואם נסתכל טוב נבין ש4 הימי מסחר האחרונים הם דישדוש בתוך הנר מסחר הגדול מתחילת השבוע, כרגע תחום המחיר הוא 134.25 - 131.25.


התסריט שאני מצפה לו הוא כזה - 
א) המחיר ישאר מתחת להתנגדות 134$-135$, או שהוא רק יבדוק אותה, ויכנסו מוכרים והשוק ירד.
ב) המחיר יראה פריצה של 135$, יעיף את כל מי שנכנס לשורט בסטופים, ואז יכנסו השחקנים הגדולים וימכרו והשוק ירד.


אגרות חוב ממשלתיות TLT
תעודת הסל שעוקבת אחרי אגרות החוב הממשלתיות האמריקאיות ל30 שנה נקראת TLT.
התעודת סל נשארה בתחום המסחר של שבוע שעבר, 124$-127$, המחיר כל השבוע דישדש בגבולות הנר של יום שישי.

המחיר נמצא בהתנגדות במחיר 127$ ונראה איך הוא מתמודד איתה.


במידה ושוק המניות האמריקאי יורד (או הSPY לצורך העניין)  אז נראה לראות שאנשים קונים עוד אגרות חוב ממשלתיות, 
אנחנו חייבים לזהות שהקורולציות נכונות בשביל להבין את הכיוון האמיתי של שוק המניות, ולא את מה שרוצים שנחשוב.


תעודת סל על הנפט USO
בצורה לא מפתיעה הנפט דישדש גם כן בגבולות הנר מרבוצ'ו של יום שני.
לא מוסיף לנו שום חלק נוסף לפאזל וחבל לבזבז את הזמן עליו בסקירה.
תחום המסחר הכי קרוב הוא 32$ - 31$, נראה איך הוא יתמודד עם הנקודות האלה.

אירופה ושאר מדדי העולם
בכולם רואים בערך את אותו הסימן -
נר מרבוצ'ו ירוק בגודל בינוני שנראה כאילו פורץ את ההתנגדות הקרובה בכמה סנטים.
עם נפחי מסחר רגילים (פרץ לניקיי היפני עם נפחי מסחר גדולים מהרגיל),
עם הסתכלות על התמונה הגדולה אני לא רואה את הפריצה הזאת כאמיתית כרגע.


צילמתי את הגרף של התעודת סל שעוקבת אחרי הדאקס הגרמני וזה מספר את הסיפור של כל מדדי אירופה ושל הניקיי.

ת"א 25
נסגור את הסקירה בשוק המקומי.
מדד המעו"ף.

בשבוע האחרון ראינו איך המדד ניסה לפרוץ את 1100 ונכשל, וכרגע זאת התנגדות מאוד חזקה.
אנחנו רואים את המומנטום היורד שהיה בשבוע האחרון ואנחנו נעקוב אחרי ההתפתחות.




עוד שבוע של חוסר וודאות,
השוק בא ללמד אותנו על איפוק וסבלנות.


שיהיה שבוע טוב.

יום מסחר 15.6

יום שישי,


היה אחלה יום, 
בבורסה קצת פחות טוב.
ביצעתי 5 עסקאות.
מתוכן 3 יצאתי בברייק איבן.
מ2 יצאתי בהפסד.
סגרתי את היום במינוס 260$.


עסקה אחת טובה מסדרת לך רווחים של שבוע,
יום אחד של ניהול לא נכון יכול להרוס לך תשואה של חודש.


היום לא היה יום שהורס תשואה של חודש,
אבל זה יום שמראה לי (שוב) כמה ה-וודאות חשובה לסוחר שריווחי בעקביות.
ה-וודאות זאת העסקה האחת הזאת ביום שכשאתה מסתכל בדיעבד על הגרף אתה אומר - וואלה כל ילד יכול להכנס כאן לעסקה.


הסדר עבודה הוא כזה:
לנתח/להבין מה קורה כרגע בשוק (מאבקי כוחות שבהם המחיר מדשדש או הסכמה של כוחות השוק - מגמה)
במידה וכוחות השוק במאבק אז החוכמה היא לחכות (בסבלנות) שתהיה הכרעה של כוחות השוק.
לזהות את ההכרעה של כוחות השוק.
לחכות (בסבלנות) ל'פול בק' ולזהות נר היפוך.
להכנס לעסקה במידה והתנועה אכן מתהפכת אחרי הנר היפוך.


ואז לנהל עסקה עם קידום סטופים.


בשבוע הבא נתמקד בזיהוי ההכרעה של כוחות השוק ובהזדמנות השנייה שהשוק נותן.
אני מרגיש שזה המפתח.


עד אז שיהיה אחלה סופ"ש

יום מסחר 14.6

מסחר זה פוקוס,
זה להיות במצב שאתה בוחן את השוק בצורה אובייקטיבית ותמיד אתה מתכונן לעסקה הבאה שהיא איכותית,
ובאותו זמן אתה חייב לדעת שהעסקה הבאה יכולה להיות מחר.


רק להבהיר לעצמי משהו - כניסה לעסקה רק באישור לנר היפוך.


עכשיו אהיה בפוקוס ובצורה אובייקטיבית ארשום פירוט עסקאות:
נכנסתי ל5 עסקאות
מתוכן ב3 יצאתי מהר ו2 עפתי בסטופ.
הפסד יומי של 430$.




באמת אחד הימים הפחות ברורים שחוויתי במסחר התוך יומי.


היו לי היום מחשבות על המודלים של ניהול העסקה שדיברתי ליפני כמה פוסטים -
אם כל עסקה הייתי לוקח יעד רווח (150$ בנפט / 100$ בחוזה ES) ואז מקדם את הסטופ למחיר כניסה אז הייתי סוגר כמעט כל עסקה ברווח, 
קטן, אבל רווח, ועם פוטנציאל למקסום.
השאלה היא מה קורה כשאני מפסיד...


אם הפסד של 300$ יגרום לי להיות יותר סלקטיבי בעסקאות ולקחת עסקאות יותר איכותיות אז זה מצויין.
מצד שני אם ברוב המקרים העסקה השנייה שלי ביום היא המרוויחה אז המודל זה לא יהיה נכון.


כרגע נראה לי שאמשיך עד סוף החודש לפחות עם השיטה הנוכחית, בסוף החודש אפיק מסקנות ונראה איך אמשיך.

יום מסחר 13/6

היום היה יום מאוד מעניין בשווקים,

גם לא הייתה לי משמרת בעבודה ככה שרוב היום עקבתי אחרי הבורסה.

ביצעתי יחסית הרבה עסקאות היום, זה לא האידיאל,
ביצעתי 6 עסקאות היום סה"כ:
2 הפסדתי 100$ כל אחת
3 נוספות סגרתי מהר ובערך בברייק איבן, לא הפסדתי ולא הרווחתי.
1 הניבה רווח של 630$ (כשהמחיר התקדם אז גם קידמתי ידנית את הסטופים)

סגרתי את היום ברווח של 400$

ד"א
בהקשר לפוסט הקודם על המודלים לניהול עסקה -
כרגע אני אמשיך לנהל את העסקאות לפי המודל הראשון שדיברתי עליו, שבו אני נכנס עם חוזה 1 לעסקה, ומציב הוראת סטופ והוראת לקיחת רווח ביעד 600$ בשביל שאם המדד יעשה תנועה מהירה אז אתפוס אותו (אם המדד מתקדם לאט ואני יכול לקדם את הסטופ שלי אז אבטל את הוראת לקיחת הרווח ורק אקדם את הסטופ)

זאת כי במידה ואכנס לעסקה עם 2 חוזים, והעסקה תלך נגדי ואפסיד 300$ אני אאלץ להפסיק לסחור וחבל.
אני מעדיף לצבור עוד ניסיון, להרוויח עם מודל מס'1, ובהמשך כשאגדיל את התיק לאיזור ה25K אוכל לסחור לפי המודל מס'2.

שבוע מצויין

דילמה בין שני מודלים לניהול עסקה

מודל ראשון-

המודל שאני משתמש בו כרגע.

מודל שמטרתו לצאת מסיכון בעסקה, ולהגדיל את הרווח באמצעות קידום הסטופ לתמיכות/התנגדויות שנוצרים עם כיוון העסקה שלי, או לקחת יעד רווח יומי במידה והמדד עושה תנועה מהירה 600$.

אני נכנס לעסקה עם חוזה אחד.

ממקם הוראת קטיעת הפסד (STOP) במרחק/שווי של עד 150$ לעסקה, שזה 1% וקצת מהתיק שלי.

ממקם הוראת לקיחת רווח (LIMIT) ביעד רווח 600$, שזה 5% מהתיק שלי. (יעד רווח אם תהיה תנועה מהירה)

מודל שני-

מודל שמטרתו היא לצאת מסיכון בעסקה במהירות כשהמחיר מתקדם עם כיוון העסקה שלי, ואז להגדיל את הרווח בעזרת קידום הסטופ לתמיכות/התנגדויות שנוצרים עם כיוון העסקה שלי.

אני נכנס לעסקה עם 2 חוזים.

ממקדם הוראת קטיעת הפסד ל2 החוזים במרחק/שווי של עד 300$, שזה 2.5% מהתיק שלי (באותה נקודה שהייתי ממקם את הסטופ עם חוזה אחד).

ממקדם הוראת לקיחת רווח (LIMIT) מס'1 ביעד רווח של 150$. (בשביל לצאת מסיכון)

ממקדם הוראת לקיחת רווח (LIMIT) מס' 2 ביעד רווח של 600$. (יעד רווח אם תהיה תנועה מהירה)

הרעיון במודל הזה הוא שברגע שהעסקה מתקדמת לכיוון שבחרתי, ואני מממש חוזה 1 ברווח של 150$ - יצאתי מסיכון.

כלומר גם במידה והעסקה תתהפך והמחיר ילך נגדי ואני אעוף בסטופ - אני יוצא 'בברייק איבן' מבחינת רווח/הפסד לעסקה העיקרית (נכנסתי עם 2 חוזים).

וברגע שמימשתי חוזה 1 ב150$ כל מה שנותר לי הוא לחכות שהעסקה תתקדם לכיוון הרצוי, לקדם את הסטופ למחיר הכניסה או לתמיכה/התנגדות חזקה, ולקדם את הסטופ כל עוד המגמה ממשיכה.

בתמונה של העסקה שהעלתי לדוגמא עד עכשיו אנחנו רואים עסקה שמרוויחה אז לא משנה באיזה מודל נשתמש,

הרעיון הוא לחשוב איך להפסיד פחות ולהרוויח יותר ברמת התוחלת, ובעסקה הבאה עם המודל השני הייתי מרוויח יותר:

(כשהמחיר היה מגיע ל1285.25 אני הייתי יוצא מסיכון, ולאחר מכן הייתי מעלה את הסטופ למחיר הכניסה וסוגר את העסקה לפחות ברווח של 150$)

בכנות מה שקצת מפחיד אותי זה שבמידה ואפסיד במשך 10 עסקאות רצופות אז אפסיד 3000$, שזה רבע מהתיק שלי!

זה המון כסף.

לכן יש מצב שבמודל הזה יהיה כדאי להשתמש מתיק של 30,000$ וצפונה.

מה שאעשה זה אמשיך את החודש עם המודל הזה ואראה סטטיסטית כמה עסקאות אני מרוויח וכמה אני מפסיד.

אם אחוז ההצלחה בעסקה יהיה 70-80% אז נראה לי שזאת הדרך הנכונה.

אעדכן עם הממצאים.

שבוע טוב

סקירת שבועית 10.6

הגיע הזמן לסקירת שווקים השבועית.
זאת כבר הסקירה העשירית שאני מעלה.


נתחיל...


בסקירה הקודמת ראינו שכל המדדים בעולם ירדו כמה אחוזים טובים ואגרות החוב הממשלתיות של ארצות הברית שברו את  השיאים של 2008 (שפל בשוק המניות מתבטא בשיא בשוק אגרות החוב),


השבוע - 
SPY

אפשר לראות ששוק המניות האמריקאי עלה במומנטום חזק כמעט עד להתנגדות הקרוב,
כרגע הטווח הוא בין 128$ - 134/135$
כשההתנגדות הכי קרובה 33.5$1, מעל הנר האדום של היום הקודם.


ברמה היומית עדיין אנחנו במגמה יורדת.
ברמה החודשית (גרף בפינה הימנית למטה) אנחנו במגמה עולה כרגע, בתוך דישדוש משנת 2000.
מה שמעניין זה שבשבועות הקרובים תתפתח המגמה ברמה השבועית, במידה והמדד יפרוץ למעלה את 135$ אז השוק יעלה כנראה והכל יהיה בסדר בתקופה הקרובה.
במידה והשוק לא פורץ בקרוב את 135$ אז השוק יכנס לתקופה של דישדוש או לירידות.


TLT אג"ח

אנחנו רואים מימוש באגרות החוב,
חזרו לתמיכה במחיר 124$.
יש משהו מאוד מעניין בתמונה הזאת ברמה היומית.
הנר האחרון יכול קצת לבלבל.
מבחינת הגוף שלו הוא נראה חיובי, אבל הוא אדום.
מה שאומר שהסגירה של הנר (של היום), היא מתחת לפתיחה של הנר (של היום).
מה שהנר האדום הזה אומר זה ככה - העסקה הראשונה ביום הייתה במחיר 126.72, משם היו יותר קונים ממוכרים והמחיר עלה כמעט עד 127, ובמחיר הזה היו הרבה יותר אנשים שרצו למכור את הנייר ערך לעומת אנשים שרצו ליקנות אותו.
זה גרם לירידה עד מחיר 124.6.
ובסוף המסחר המחיר האחרון היה 125.21.


מאבק כוחות, ההתנגדות הכי קרובה היא 127$
והתמיכה היא 124$.


USO נפט

אם נסתכל ברמה החודשית (מימין למטה) נראה שאנו קרובים לגבול הדישדוש הנמוך,
וברמה השבועית (מימין למעלה) נראה שאנו קרובים לתמיכה ב30$.


אפשר לראות בגרף השבועי שהתנועה למטה היא כבר 5 בארים רצופים ואנו נצפה לתיקון,
לא סביר שהמדד יפרוץ למטה כרגע את 30$.


אם נסתכל ברמה היומית (משמאל), על הימים האחרונים, נראה איך נר אדום גדול (נקרא מרבוצו) עוטף מלמטה ומלמעלה נר היפוך, שנראה כמו סוף של תנועה עולה.
זאת תבנית שניקראת 'אינגולפיג', תבנית היפוך.
בשביל לראות שהתבנית אכן פועלת אנו נרצה לראות למחרת הנר האדום - יווצר עוד נר אדום יורד.
לעומת מה שקרה בפועל בנפט - גאפ למטה ואז באו הרבה יותר קונים ממוכרים והמחיר עלה.


זה מראה לנו על חולשה של המוכרים וכנראה התעודת סל של הנפט תעלה השבוע עד 33$, ונראה איך היא תבדוק את ההתנגדות.


תעודת סל של המניות המובילות בבורסה הגרמנית


כל שבוע אני עושה סקירה על 3 הניירות ערך העיקריים שאני מתעסק בהם (שוק המניות האמריקאי, אגרות חוב אמריקאיות, נפט), וכל שבוע אני מחפש משהו מעניין להוסיף מעבר.

הפעם שמתי לב לתבנית מעניינת ברמה החודשית בתעודת סל על הבורסה הגרמנית (שהיא הגדולה באירופה)
התבנית שסימנתי ניקראת "ראש כתפיים", סימנתי בגרף בצורה ברורה איך היא בנוייה.
החלק הכי חשוב הוא קו הבחינה, האדום.
במידה והנייר ערך ישבור את התמיכה ב18$ אז הוא צפוי להגיע עד ל12$.
אני באופן אישי הייתי נזהר באיזור 13$ משום שיש שם את התמיכה האחרונה האחרונה.
יש לשים לב שזה ברמה החודשית אז במידה ותהיה שבירה של 18$, המהלך למטה יכול לקחת בין כמה שבועות לכמה חודשים.


במידה ולא תהיה שבירה למטה אז נבין שזה אולי סוף הירידות, נראה איך המחיר יתמודד עם המחיר 24-25 ברמה החודשית.


שבוע מצויין

יום מסחר 08.6

ביצעתי היום 2 עסקאות על החוזה של הנפט.

בראשונה נכנסתי בנקודה טובה וזאת עסקה שהייתי חוזר עלייה.

המחיר הלך נגדי ועפתי בסטופ עם הפסד של 170$. בקטנה.

חשבתי שעפתי בסטופ כי המוסדיים ניערו את הסוחרים הקטנים שנכנסו לשורטים בטרום מסחר.

אז נכנסתי שוב לשורט ותוך 5 דקות השוק העיף אותי שוב. עם הפסד נוסף של 170$. טעות.

הפסד יומי של 340$-

לא הייתי צריך לבצע את העסקה השנייה.

אם הייתי יותר סבלני אז לא הייתי נכנס אלייה.

בפעם הבאה אם אני עף בסטופ אז במשך 5 דקות לפחות לעקוב אחרי השוק ולא להכנס לעסקה.

שיהיה סוף שבוע מצויין

יום מסחר 07.6

אהלן,

היום בצעתי 2 עסקאות, בדמו.

לונג על חוזה הES - סגרתי כשהעסקה נכשלה ולא התקדמה כמו שציפיתי, ברווח קטן של 40$.
שורט על חוזה CL (נפט) - זיהיתי את המשך מגמת הירידה ופשוט הצטרפתי לשורט, כשהמחיר הגיע כמעט עד היעד רווח היומי, אז החלטתי לסגור את הטרייד ידנית והרווחתי 510$

כשאתה סוגר עסקה ידנית אתה אף פעם לא יודע כמה כסף היית יכול להרוויח.
ומצד שני זה לא קשור ביכלל ליעדים שהצבתי לעצמי ביוני.

סה"כ 550$

לילה טוב

עסקה על חוזה ES 5.6

אהלן,

כמו שאמרתי בסוף חודש מאי, 
ביוני בסוף כל יום מסחר אעלה דיווח על העסקאות שנכנסתי אליהן.
וגם רווח/הפסד יומי.

היום ביצעתי עסקה אחת והיא הייתה ממש קלאסית... כמעט.
המחיר עלה מעל הגבוה של אתמול, חזר לתמיכה (פול בק), ויצר נר היפוך. (מוקף בעיגול בתמונה)
נכנסתי ללונג, הצבתי את הסטופ בנקודה מאוד חזקה עם סיכון של 150 דולר.

כשהמחיר עלה אני לאט לאט העלתי את הסטופ בשביל להוריד את הסיכון (במידה והמדד יזוז במהירות למטה, או אם המגמה הנוכחית תשתנה ואז אין לי סיבה להחזיר בעסקה לעליות).

בסוף יצאתי מסיכון ככה שהסטופ היה קצת מעל המחיר שנכנסתי בו.

המחיר עלה עוד קצת ואז נפל והעיף אותי בסטופ.

הכניסה לעסקה הייתה מצויינת וגם זה שקידמתי את הסטופ ויצאתי מסיכון.

בסוף לקחתי היום הרווחתי 20$, ובצעתי עסקה אחת.

עדיף להרוויח קצת מאשר להפסיד.

אנחנו לא משפיעים על השוק.
רק על מתי אנו ניכנסים ומתי אנו יוצאים.

סקירת שווקים 3.6.2012

שבוע חדש בפתח,

השבוע האחרון לא היה מזהיר לשווקים בעולם.

כמעט כל מדד אירופאי ואמריקאי סגר את השבוע בירידה.


אמשיך בצורה רציפה מהסקירה של שבוע שעבר -


SP 500:

 אפשר לראות איך המדד שבר את התמיכה משבוע שעבר (1300), שכרגע היא התנגדות.
המדד נמצא באיזור 1280 שהיא תמיכה והיינו מצפים מהמדד להבלם שם לבנתיים,
משום שהמומנטום היורד חזק ברוב השווקים בעולם אז המדד יכול לרדת ישר לתמיכה הבאה שהיא 1250-1260.




TLT אגרות חוב ממשלתיות:

אגרות החוב שנבלמו בהתנגדות באיזור ה123.5$ פרצו למעלה,
כרגע האגרות חוב נמכרות במחיר הכי יקר ב10 שנים האחרונות.
זה מראה לנו על פחד בשוק,
אנשים שמים את הכסף במשהו ללא סיכון משום שהם מפחדים,
וכרגע התשואה על האיגרות חוב היא מאוד נמוכה של 3% בשנה.
הפעם האחרונה משנת 200 שהתשואה על אגרות החוב הייתה כל כך נמוכה היא בסוף 2008.


USO נפט:

הנפט גם כן צונח בשבוע האחרון בערך 10%.
אפשר לראות איך הנפט שבר את התמיכה באיזור 34$ וכרגע אנחנו לא יודעים אם יבואו קונים ו32$ תהפוך לתמיכה, או שהמומנטום למטה ימשיך והמדד יבדוק את התמיכה באיזור ה30$.


יש לשים לב לגאפים בירידות בשבוע האחרון בנפט.
זה מראה שפשוט לא היו קונים בייחס למוכרים.


מעו"ף תא 25:

נתחיל מזה שהמעו"ף נמצא בדישדוש בין 1000 - 1175 כבר כמעט שנה.
אחרי שהיה לנו נסיון פריצה בסוף חודש מאי של 1175 המדד נפל בערך 10%.
תחום המדד הוא כרגע בין 1040 - 1060.
אם המדד יורד מתחת ל1040 אז היעד שלו הוא 1000.


לסיכום:
השווקים בעולם כרגע ברמה המינורית במגמה יורדת.
אם נראה את התמיכות של הגרפים השבועיים נשברות אז נהיה במגמת ירידה הרבה יותר ברורה, ונשקול להכנס לסווינגים בשורט.


כרגע אני ממשיך עם הפעילות במעו"ף,
מסחר תוך יומי בדמו.
ונגיב בצורה הטובה ביותר לכל מה שיקרה בשוק.


שבוע טוב

יום מסחר ראשון ליוני

ביצעתי 2 עסקאות בדמו.

הפסד של 320$.

נמשיך שבוע הבא

סיכום חודש מאי

שלום שלום,


הגענו לאמצע השנה,


מבחינת האסטרטגיה שבצעתי באסטרטגיות על מדד המעו"ף בישראל אז סגרתי את החודש עם הפסד של 1300 שח, זה עם חשבון מסחר אמיתי.
כל מה שעשיתי הייתי עושה שוב,
מבחינתי זה הפסד סטטיסטי שיהפוך לרווח בטווח הרחוק, ואפילו בקצר.




מבחינת המסחר התוך היומי בחוזים עתידיים למדתי המון בחודש האחרון,
כמה מהדברים שהתעמקתי בהם:


*תודעה אסטרטגית - גבוה ונמוך של אתמול.
מעל הגבוה של אתמול לחפש רק לונגים.
מתחת לנמוך של אתמול לחפש רק שורטים.


*סקוויז - חישוב מהיר של חוזק הכוחות בשוק כרגע.


* מדד הטיק - אתן דוגמא - כשהמחיר מעל הגבוה של אתמול,
המגמה הראשית היא עלייה (בגרף של שעות),
והמגמה המינורית היא ירידה (בגרף של 3 דקות)
אם מדד הטיק יגיע ל-מינוס 1000 זה סימן להיפוך.


אותו הדבר הפוך, אם המחיר מתחת לנמוך יומי... 
לא העלתי סקירה עדיין בנושא


*יעד רווח / הפסד מקסימלי ליום - כלליים ליום מסחר ובאופן פרטני לעסקאות בתוך יומי.


*עסקה אחת ביום - מאוד פשוט, אני שם לב שבאמצעות עסקה אחת ביום אני יכול להגיע ליעד רווח היומי שלי. הפוקוס הוא על לחכות בסבלנות להזדמנות עם וודאות גבוהה ויחס סיכון סיכוי טוב. (לא אמרתי שזה קל, אמרתי שזה פשוט).


אני עדיין סוחר בדמו, ביצעתי החודש 7 עסקאות מצליחות שתיעדתי ואני משמר את המאפיינים של הכניסה והיציאה (עם שיפורים קלים), העסקאות האלה הרוויחו מבפני עצמן (לא כולל עסקאות מפסידות) 2607$, גם ביצעתי עסקאות מפסידות שאין סיבה להתעמק בהם.
בסופו של חודש אני סוגר עם 12,500$, שזה 100$ יותר מהסכום שהתחלתי איתו את המסחר בדמו ליפני חודשיים.


לחודש יוני אעשה משהו קצת שונה,
אעלה את רמת הריאליסטיות.


כל יום מסחר אעלה את הרווח/הפסד יומי, ואת מספר העסקאות שביצעתי.
המטרה היא בסוף החודש להגיע לרווח של 2000$, כלומר שגודל החשבון יהיה 14,500$.


המטרה היותר גדולה היא להגיע לרווחיות של 2500$-2000$ ברצף ל3 חודשים ואז במידה ואראה שאני סוחר בצורה שיטתית ואני בטוח באסטרטגית המסחר שלי, ואגדיר אותה בכתב - אתחיל לסחור בכסף אמיתי.
ואז הכיף מתחיל.


אני מאחל לעצמי בהצלחה ומסחר סבלני!