28.2 סיכום פברואר

החודש היה החודש הראשון בו לא הצבתי מטרת רווח חודשי,

התוצאה שלי יותר טובה מחודשים קודמים.

זאת ללא ספק הדרך בשבילי.

סה"כ הפסד של 290$- בחוזים ובמניות החודש.

הנקודות שאני רוצה להתמקד בהם לחודש הקרוב:

כל העסקאות שלי עסקאות היפוך - גם במגמה אני מתזמן הכי טוב עסקאות היפוך.

כל העסקאות המצליחות שלי הן לפי תוכנית המסחר להיפוך.

לא לפעול בסמיכות לפתיחה.

המטרה היא להגיע למסחר בשביל להמתין, ולפעול לפי הכללים.

מה יקרה אם אפעל כך עוד 1,000 פעמים?

המטרה היא לפעול נכון כסוחר, להיות צודק כמה שיותר ולהשאר במצב הזה כמה שיותר, 
וכשאני טועה אז לחתוך מהר, להשאר במצב הזה כמה שפחות.

לשבת על המסחר רק כשאני מאוזן, נינוח, ואני מוכן לשבת ולהמתין מבלי לפעול.

המטרה לסגל הרגלים נכונים.

אני מאחל שיהיה לכם חודש מוצלח!

26.2 יום רביעי

היום ישבתי מהפתיחה.

באתי מאוד מאוזן,

פעלתי נכון בחיים האישיים שלי,

והיו לי את הכוונות לשבת על המסחר, לפתוח חדר מסחר, ולשמור על הכללים.

במהלך היום פתחתי 2 עסקאות.

אחת במניות לשורט, במניית CVX מסקטור XLE.
את העסקה תיכננתי לרמה יומית לכן הצבתי את הסטופ מעל הגבוה של היום/שבוע.

תיזמנתי במתאם עם השוק.

אך לאחר שעה ראיתי שהמניה לא מתקדמת לכיוון העסקה, והשוק גם הלך נגד כיוון העסקה אז החלטתי לסגור בהפסד קטן,

בהנחה שאם המניה תמשיך מטה תמיד אוכל להצטרף שוב.

לא לקחתי סיכון מלא בעסקה, סיכנתי 70$.

בפועל סגרתי בהפסד של 31$-

לאחר מכן המחיר המשיך לעלות נגד כיוון העסקה, והגיע כמעט עד לסטופ המקורי שלי.

בחוזים פתחתי עסקת לונג עם מינוף של חוזה 1.

אסטרטגית זאת הייתה עסקה טובה.

המיקום היה מה שהגדרתי כאיזור הזדמנות לפני הפתיחה.

התנועה מטה בגרף 3 דקות הייתה מתוחה, הפתיחה הייתה פתיחת מכרז מה שמראה על חוסר החלטיות כיוונית.

הסיבה שנכנסתי היא שראיתי ב2 טיקים תחתונים במכרז גדול שהקונים פי כמה גדולים מהמוכרים. 

והצטרפתי (ויזואלית עם גרף הפול בק זה היה דומה לתוכנית המסחר שלי להיפוך).

בנוסף העסקה הייתה בסמיכות להודעה.
זאת עסקה שאני מעדיף לוותר עלייה לפעם הבאה.

עד שאחווה ואחדד את העניין הזה של חוסר איזון בORDERFLOW בין קונים למוכרים.

עם התקדמות העסקה לטובתי קידמתי סטופ.

העסקה נסגרה ברווח של 5 טיק.

57$ רווח.

סה"כ רווח יומי 26$

מקווה שגם לכם היה יום מוצלח!

שנמשיך להתמקד בהתנהלות ובשמירה על הכללים.

25.2 יום שלישי

אני יצאתי מאיפוס בימי מסחר האחרונים.

הדרך שבה אני מרוויח כסף היא פשוטה.
כל פעולה שהיא חריגה מהתוכנית מסתיימת בהפסד.

כל עסקה שאני לוקח חייבת להיות אחת מ3 תבניות טקטיות:
תוכנית מסחר להיפוך, תוכנית מסחר להמשכיות Jump The Creek, תכנית מסחר להמשכיות תבנית OrderFlow Initiative Trade.

ביצעתי היום 6 עסקאות בחוזים עתידיים. הפסד יומי של 244$-
מתוכן 2 היו בתבניות טקטיות נכונות.
אך התנהלות לא נכונה של ניסיון לתפוס את הפתיחה.
וישיבה על המסחר כשאני מודע שאני לא במצב רוח טוב ואם הייתי נותן שם לאיך שהרגשתי אז הייתי 'עצבני' על עצמי בכמה דברים שלא קשורים למסחר.


בכל מקרה, הזמן לחזור לדרך הישרה היא עכשיו.
כל ישיבה על המסחר אני אקליט בוידאו.
אפתח חדר מסחר.
לא אסחור חצי שעה ראשונה.
כל פעולה תהיה רק בתבנית טקטית מוגדרת.

כשאני מגדיר הזדמנות לשאול את עצמי  "מה יקרה אם אפעל כך עוד 1,000 פעמים?"

בנוסף סגרתי את העסקה במניות על מניית ADSK שפתחתי אתמול, בגלל שהנר של נסגר בשליטה של מוכרים והפריצה אתמול הייתה פריצת דמה עד שיוכח אחרת.
הפסד של 45$-


אני קורא עכשיו פעם נוספת את הספר "האלכימאי" של פאולו קואלו.
יש שם סיפור שמספר אדם זקן, מלך מלכיצדק,
הסיפור על כורה אחד, שיום אחד עזב הכל כדי לצאת ולחפש אבני ברקת.
חמש שנים הכורה סרק איזה נהר ושבר תשע מאות, תשעים ותשעה אלף, תשע מאות, תשעים ותשע אבנים בחיפוש אחר אבן ברקת אחת.
הוא עמד לוותר על הכל ברגע שחסרה לו רק אבן אחת - רק עוד אבן אחת - כדי למצוא את הברקת שלו.
הזקן שסיפר את הסיפור על הכורה, אמר שמאחר והכורה הקריב את כל אשר לו למען יעודו, החליט הזקן להתערב.
הזקן הפך עצמו לאבן והתגלגל עד לרגליו של הכורה.
הכורה הרים את האבן וזרק אותה בכל יאושו ובכל הכעס שהצטבר בתוכו בחמש השנים העקרות האלה.
אבל הוא זרק אותה בכוח כה רב, עד ששברה את האבן שפגעה בה, ושם, באבן השבורה, התגלתה לעיניו הברקת היפה ביותר בעולם כולו.

אז נמשיך עוד יום ועוד יום.
בנתיים העיקר שנשרוד ושתמיד תהיה לנו את היכולת לבוא למחרת שוב למשחק.

מקווה שגם לכם היה יום מוצלח!

24.2 יום שני

היום ישבתי קצת על המסחר בסשן של הטרום מסחר.

24.2.14

לא פעלתי שם לפי הכללים, לא המתנתי לתבנית טקטית. 

לקחתי באיזור 3 עסקאות. סיכנתי מעט.

הבנתי שטעיתי ועזבתי את המסחר

הפסד של 120$-

24.2.14 פתיחת עסקאות
(באדום האיכותיות שסיפרתי עליהן)

חזרתי לפתיחה של הסשן הרגיל.

זיהיתי שהיום נפתח בשליטה של קונים וגם תבנית של המשכיות בגרף רברסל/ORDERFLOW אז הצטרפתי עם חוזה 1, במחיר 1841.75
ניהלתי לפי גרף רברסל וסגרתי את העסקה ברווח של 3 נק'.

בדיעבד מה שהייתי צריך לעשות בגלל שרק קונים שלטו אז להשאיר את העסקה עם סטופ על הכניסה ולנהל לפי גרף 3 דקות. כל עוד... עד השתלטות של כוח נגדי (נר עם סגירה באיזור התחתון ווליום גבוה).

ולקדם את הסטופים מתחת לשפלים שנוצרים בגרף 3 דק.

את העסקה סגרתי ברווח של 144$ כולל עמלות.

עסקה ראשונה מהיום תבנית BIT

אך אם הייתי פועל כמו שתיארתי - כמו שצריך לפעול בכזה סוג יום אז הייתי מעלה את הסטופ עד 1855.

זה היה 13.25 נק = 657$ לאחר עמלות.

אני רושם את זה בשביל לצרוב לעצמי את ההרגל הנכון.

עסקה נוספת איכותית שלקחתי הייתה בשעה 10:22.

באיזור בו המחיר דישדש המחיר ירד ונוצרה חניקה של מוכרים.

מחיר עלה מעט, חזר לבדוק את הנמוך בפעם השנייה, והשתלטו קונים - הצטרפתי עם חוזה 1 במחיר 1847.25.

המחיר התקדם נקודה אחת בכיוון העסקה ושם היה מאבק, השארתי את הסטופ על הכניסה.

כשהמחיר הגיע לטיק אחד מעל מחיר הכניסה והצטרפו שם מוכרים אז סגרתי את העסקה ידנית.

בדיעבד המחיר לא ירד את הטיק הזה, והייתי מחזיק עסקה מצליחה.

כלומר אם שמתי סטופ על הכניסה אז להשאיר אותו שם ולתת לו לעשות את שלו.

24.2.14 CounterTrend
Countinuation

סגרתי את העסקה ברווח של 7$.

אם הייתי מחזיק את העסקה הקודמת ומצטרף בסטאפ הזה עם חוזה נוסף הייתי מוסיף עוד 7.75 נק שזה 382$ לאחר עמלות.

בין העסקה הראשונה לשנייה שתיארתי עשיתי עוד מספר עסקאות קטנות עם חוזה 1 במטרה להצטרף למגמה העולה, אך הם כשלו, והם טקטית לא היו איכותיים.

את היום סגרתי בהפסד של 45$- לאחר עמלות.

(איך שהייתי צריך לפעול הייתי סוגר את היום ברווח של 1039$ לאחר עמלות.)

שווה לפעול נכון!

זאת הפעם השלישית החודש שאני מזהה יום מגמתי בסמיכות לפתיחה, מצטרף, ומנהל לפי גרף רברסל ויוצא לפני הזמן.

במקום לנהל לפי מימד זמן גדול יותר - 3 דק.

בפעם הבאה שאזהה יום מגמתי אקדם את הסטופ לכניסה, ומשם אנהל לפי גרף 3 דקות ואקדם את הסטופ מתחת לשפלים עולים.

בנוסף פתחתי היום עסקה אחת במניות.

עסקת סווינג על מניית ADSK מסקטור XLK.

מחיר כניסה 55.56.  סטופ 53.55.

כמות של 34 מניות. סיכון של 70$ (סיכון נמוך בגלל חוסר מתאם בין מימדי הזמן בשוק)

הנר היומי של היום מסתמן כפולס ברייק עם ווליום גבוה.

אשקול לסגור את העסקה מחר לפני שתגיע לסטופ.

ההתקדמות עכשיו היא במילימטרים.

כל הרגל חיובי שאני אסגל זה עוד צעד.

מקווה שגם לכם היה יום מוצלח!

24.2 רשימת מניות לשבוע הקרוב

לא פשוט המיקום של השוק.

מימדי זמן גדולים מראים לונג, אך מתוחים.

מצד שני אנחנו כרגע בהתנגדות, אך נוצרת תבנית דגל ברמה יומית באיזור העליון.

בגלל שבתור כלל עדיף לסחור עם כיוון מימדי הזמן הגדולים אז אעדיף השבוע לונג על שורט.

אם אזהה פולס ברייק אז אשנה את תוכנית העבודה ויהיה איכותי לחפש שורטים.

 צירפתי תמונה עם ניתוח של מניית ADSK מסקטור XLK.
איך שאני מבין את התמונה המניה איכותית ללונג.

בהצלחה!

22.2 סיכום שבוע

השבוע סחרתי רק בחוזים עתידיים.

לא הכנתי רשימת מניות ולא סחרתי במניות בגלל שאין מתאם בין מימדי הזמן.

היו השבוע 4 ימים מסחר, ביום שני היה חופש.

מתוכם ישבתי על 3.

ומתוך שלושת הימים שישבתי בהם רק באחד הייתי "מחובר" וחשבתי ופעלתי נכון.

סה"כ ביצעתי השבוע 9 עסקאות בחוזים.

מתוכן 1 מרוויחה.

השבוע הפסדתי 347$-

רווח חודשי בחוזים: 46$-

רווח חודשי במניות: 62$

אני חושב הרבה בשבוע האחרון על תשומת הלב למתי אני "מחובר" ומתי לא.

"מחובר" מבחינתי זה כשארבעת התכונות האלה הן הדומיננטיות והן מאוזנות אחת עם השנייה:

סבלנות

תבונה

תשוקה 

אומץ

בנוסף, אני מחדד החודש את עניין המקסום.

מקסום זה אומר לאחר שיצאתי מסיכון, לנהל את העסקה על מימד זמן גדול יותר.

זה הכי נכון לעסקאות שאני לוקח בגלל שאני מצטרף בקצוות של יום מאוזן, או להמשכיות במקרה והמחיר מחפש מקום חדש.

בשני התרחישים כשהעסקה יוצאת לדרך המחיר מתקדם "כל עוד..." עד שיגיע לכוח נגדי של סוחרים גדולים.

כלומר כשאני מבין את זה, אני רוצה להחזיק כמות גדולה ככל שאני יכול עד שהמחיר יגיע למטרה שלו.

הרי כשאני שותל גרעין אבוקדו, ולאחר כמה שבועות בוקע מהאדמה שתיל, אני אתרגש ואוציא אותו?
אני יודע שברוב המקרים אם אמתין בסבלנות אז השתיל יגדל לעץ אבוקדו. 

השפע נמצא בעץ!

לכן החוכמה היא לדעת מהתחלה (אפילו לפני ההתחלה, בשלב התכנון), מה אתה שותל, ואז תדע מתי לבוא לבצור.

עוד שבוע נוסף לפנינו עד סוף החודש.

הדבר אליו אשים את הדגש הוא עניין ה"חיבור" אם אין חיבור עדיף לא לשבת על המסחר.

אם יש יספק אם יש "חיבור" אז לשבת ולהמתין רבע שעה בלי לפעול.

בסמיכות לפתיחה לא לפעול אלא אם יש מצב מאוד ברור, בגלל שלהתחיל את היום לאחר שביצעתי עסקה לא איכותית מובילה בקלות למעידות נוספות.

בכל מקרה, ההתקדמות ניכרת.

מאחל לך בהצלחה, שנהיה "מחוברים" ושנשמור על הכללים.

נתראה בשבוע הבא!

21.2 יום שישי

היום התיישבתי על המסחר מהפתיחה.

ES 21.2.14

אבל לא הרגשתי טוב (פיזית הכל מצויין, מנטלית הרגשתי חוסר נוחות וחוסר חיבור).

בתחילת היום, 16:32 ראיתי הזדמנות אחת (בדיעבד לא הייתי פועל במצב הזה) פעלתי עם מינוף נמוך. העסקה נכשלה.

עזבתי את המסחר.

בלילה בשעה 20:00 חזרתי לעצמי והרגשתי מצויין, פיזית ומנטלית, אך לא הייתי בחיבור, בשעה 21:00 התיישבתי על המסחר, ולא הייתה לי את הסבלנות לחכות.

פעלתי בשתי עסקאות במינוף נמוך ושתי העסקאות כשלו,

בדיעבד לא חיכיתי לסט-אפ המתאים שהיה תוכנית מסחר להיפוך.

עזבתי את המסחר, הבנתי שאני לא יכול לעשות טוב לחשבון שלי מלהמשיך לשבת.

ראיתי בעיני רוחי מה נראה לי שיקרה אם אמשיך לשבת - אגיע להגבלת ההפסד היומית שלי ואז אפסיק.

פשוט הלכתי.

הפסד יומי של 128$-

CounterTrend שלא פעלתי 21.2.14

בניתוח בדיעבד ראיתי שהתפתח סט-אפ מושלם לתוכנית מסחר היפוך כמה דקות לאחר שעזבתי, אז צילמתי והעלתי בשביל להשאר עם טעם טוב בפה.

המסקנה היא לחכות תמיד לסט-אפ.

לזהות שכשאין לי את הסבלנות לחכות - לעזוב!

עדיף לשבת שעה אחת בשבוע על המסחר בה אתה בשיא ואתה מחובר, 

מאשר שעתיים בהן אתה לא מחובר.

מקווה שלך היה יום יותר מוצלח!

20.2 יום חמישי

היום ישבתי מהפתיחה.


לפעמים אני חושב שאחרי הפסקה של כמה ימים במסחר צריך לעשות חימום קל ליפני המסחר, או להקטין את ההפסד המקסימלי היומי בחצי.
אני זוכר כמה מקרים בהם ביום הראשון לאחר הפסקה הגעתי לשוק עם מידת גאווה גדולה וסבלנות קצרה,
הפסדתי בערך את המקסימום שאני מקציב לעצמי ליום, ואז אני עוזב את המסחר.
למחרת אני חוזר מאופס, סבלני, מסתקרן וחוקר את השוק ומוכן להמשיך לנתח את היום מבלי לחשוב על להכנס לעסקה. ואז מופיעות ההזדמנויות האיכותיות.

היום נכנסתי לעסקה אחת בחוזים.

נכנסתי אלייה בשעה 10:59 (שעון ניו יורק)
בגלל שהסוחרים הגדולים שפעלו ביום היו קונים.
השוק היה בחוסר איזון כלפי מעלה ברמה יומית בשעה שבה הצטרפתי, והמחיר בנה תבנית דגל מעל הגבוה הקודם של היום, ומעל איזור ההוגנון של היום.

תיזמנתי כניסה בחלק התחתון של הדגל בזיהוי של קונים פאסיביים גדולים.
נכנסתי עם חצי כמות בגלל שחשבתי שיכול להיות מצב לפולס ברייק מהצד התחתון של הדגל.
העסקה הלכה לטובתי כ2.25 נק', אך המטרה שלי בעסקה הייתה להמשיך עם המגמה העולה אז קידמתי את הסטופ לטיק אחד מעל מחיר הכניסה.
ושם נסגרה העסקה.
רווח 7$


עסקה מוצלחת.
אחריה המשכתי לשבת על המסחר עוד כשעה.
הייתי סבלני, הייתי במצב רוח טוב, מחובר לשוק.

שירבו ימים כאלה.
מקווה שגם לך היה יום מוצלח!

19.2 יום רביעי

היום ישבתי מפתיחת המסחר.


אני לא ארחיב היום.
הבנתי את השוק אבל הגאווה שלי הייתה גדולה והסבלנות קצרה.

הרגשתי שאני לא בשיא נכנסתי עם מינופים נמוכים.
5 עסקאות מפסידות.
הפסד יומי של -226$.




הכל בסדר, נתראה מחר
מקווה שלכם היה יום יותר מוצלח!

17.2 יום שני - אין מסחר, מחשבות מסוף השבוע

אשמח לשתף אתכם בשני דברים שמאוד התחברתי אליהם בסופ"ש ובכלל בתקופה האחרונה.
1) עד לפני 60 שנה האמינו שזה בלתי אפשרי לרוץ מייל בפחות מ4 דקות.
מה גרם לאדם הראשון להצליח? עשה זאת לבד או בקבוצה?
מה קרה לשאר הרצים בעולם לאחר שהראשון הראה שזה אפשרי?
בסרטון  - >

2) סיפור מיומנו של סוחר.
אני לא יודע מי רשם, סוחר צעיר שאני מכיר העלה את זה,
קוראים לו ERAN NAIM, יש לו בלוג שנקרא The Stocks Forecaster.

אני מאוד התחברתי וראיתי את השלבים שעברתי ואיפה אני היום.
מצליחים לראות באובייקטיביות איפה אתם היום? 

5 steps to becoming a professionnal trader

Step One: Unconscious Incompetence
This is the first step you take when starting to look into trading. You know that it is a good way of making money because you've heard so many things about it and heard of so many millionaires. Unfortunately, just like when you first desire to drive a car you think it will be easy - after all, how hard can it be? Price either moves up or down - what's the big secret to that then – let’s get cracking!
Unfortunately, just as when you first take your place in front of a steering wheel you find very quickly that you haven't got the first damn clue about what you're trying to do. You take lots of trades
and lots of risks. When you enter a trade, it turns against you, so you reverse and it turns again, and again, and again.
You may have initial success and that’s even worse because it tells your brain that this really is simple and you start to risk more money.
You try to turn around your losses by doubling up every time you trade. Sometimes you'll get away with it but more often than not you will come away scathed and bruised. You are totally oblivious to your incompetence at trading.

Step Two - Conscious Incompetence
Step two is where you realize that there is more work involved in trading and that you might actually have to work a few things out. You consciously realize that you are an incompetent trader - you don't have the skills or the insight to turn a regular profit.
You now set about buying trading systems and e-books galore, read websites based everywhere from USA to the Ukraine and begin your search for the holy grail. During this time you will be a system nomad - you will flick from method to method day by day and week by week never sticking with one long enough to actually see if it does work. Every time you come upon a new indicator you'll be ecstatic that this is the one that will make all the difference.
You will test out automated systems, you'll play with moving averages, Fibonacci lines, support & resistance, pivots, fractals, divergences, DMI, ADX, and a hundred other things all in the vein
hope that your 'magic system' starts today. You will also become a top and bottom picker, trying to find the exact point of reversal with your indicators and you'll find yourself chasing losing trades and even adding to them because you are so sure you are right.
You'll go into the live chat room and see other traders making profits and you want to know why it's not you - you'll ask a million questions, some of which are so dumb that looking back you feel a bit silly. You'll then reach the point where you think all the ones who say they are making profits are all liars - they can’t be making that amount because you've studied and you don't make that, you know as much as they do and they must be lying. But they're in there day after day and their account just grows whilst yours falls.
You will be like a teenager - the traders that make money will freely give you advice but, you're stubborn and think that you know best - you take no notice and overtrade your account even though everyone says you are mad to but you know better. You'll consider following the calls that others make but even then it won’t work so you try paying for signals from someone else - they don't work for you either.
You might even approach a guru or someone on a chat board who promises to make you into a trader (usually for a fee of course). Whether the guru is good or not you won’t win because there is no replacement for screen time and you still think you know best.
This step can last ages and ages - in fact in reality talking with other traders as well as personal experience confirms that it can easily last well over a year and more nearer to three years. This is
also the step when you are most likely to give up through sheer frustration.
Around 60% of new traders quit in the first 3 months - they give up and this is good - think about it - if trading was easy we would all be millionaires. Another 20% keep going for a year and then in desperation take risks guaranteed to blow their account which of course it does.
What may surprise you is that of the remaining 20% all of them will last around 3 years and they will think they are safe in the water but even at 3 years only a further 5-10% will continue and go on to actually make money consistently.
By the way - these are real figures, not just some I’ve picked out of my head - so when you get to 3 years in the game don’t think it is plain sailing from there!
I’ve had many people argue with me about these timescales - funny enough none of them have been trading for more than 3 years - if you think you know better - then ask on a board for someone who's been trading 5 years and ask them how long it takes to become fully 100% proficient. Sure I guess there will be exceptions to the rule - but I haven’t met any yet.
Eventually you do begin to come out of this phase. You've probably committed more time and money than you ever thought you would, lost 2 or 3 loaded accounts and all but given up maybe 3 or 4 times but now it is in your blood. One day – in a split second moment you will enter stage 3.

Step 3 - The Eureka Moment
Towards the end of stage two you begin to realize that it's not the system that is making the difference. You realize that it is actually possible to make money with a simple moving average and nothing else IF you can get your head and money management right. You start to read books on the psychology of trading and identify with the characters portrayed in those books and finally comes the eureka moment.
This eureka moment causes a new connection to be made in your brain. You suddenly realize that neither you, nor anyone else can accurately predict what the market will do in the next ten seconds, never mind the next 20 minutes. Because of this revelation you stop taking any notice of what anyone thinks - what this news item will do, and what that event will do to the markets. You become an individual with your own method of trading.
You start to work just one system that you mold to your own way of trading, you're starting to get happy and you define your risk threshold.
You start to take every trade that your 'edge' shows has a good probability of winning with. When the trade turns bad you don't get angry or even because you know in your head that as you couldn't possibly predict it it isn't your fault - as soon as you realize that the trade is bad you close it. The next trade or the one after it or the one after that will have higher odds of success because you know your system works. You stop looking at trading results from a trade-to-trade perspective and start to look at weekly figures knowing that one bad trade does not a poor system make.
You have realized in an instant that the trading game is about one thing - consistency of your 'edge' and your discipline to take all the trades no matter what as you know the probabilities stack in your favor.
You learn about proper money management and leverage - risk of account etc. - and this time it actually soaks in and you think back to those who advised the same thing a year ago with a smile. You weren't ready then but you are now. The eureka moment came the moment that you truly accepted that you cannot predict the market.

Step 4 - Conscious Competence
You are making trades whenever your system tells you to. You take losses just as easily as you take wins. You now let your winners run to their conclusion fully accepting the risk and knowing that your system makes more money than it loses and when you're on a loser you close it swiftly with little pain to your account.
You are now at a point where at a minimum you break even - day in day out. You will have weeks where you make big money and other weeks where you lose big money – but overall you are breaking even and not losing money anymore. You are now conscious of the fact that you are making calls that are generally good and you are getting respect from other traders as you chat the day away. You still have to work at it and think about your trades but as this continues you begin to make more money than you lose consistently.
You'll start the day on a big win, take a big loss and have no feelings that you've given those profits back because you know that it will come back again. You will slowly begin to make consistent profits week in and week out.

Step Five - Unconscious Competence
Now we’re cooking - just like driving a car, every day you get in your seat and trade. You do everything now on an unconscious level. You are running on autopilot. You start to pick the really big trades and getting big profits in a day doesn’t make you any more excited that getting none. You see the newbies in the forum shouting 'go market go' as if they are urging on a horse to win in the grand national and you see yourself - but many years ago now. This is trading utopia - you have mastered your emotions and you are now a trader with a rapidly growing account.
You're a star in the trading chat room and people listen to what you say. You recognize yourself in their questions from about two years ago. You pass on your advice but you know most of it is futile because they're teenagers - some of them will get to where you are - some will do it fast and others will be slower - literally dozens and dozens will never get past stage two, but a few will.
Trading is no longer exciting - in fact it's probably boring you to pieces - like everything in life when you get good at it or do it for your job - it gets boring - you're doing your job and that's that.
Finally you grow out of the chat rooms and find a few choice people who you converse with about the markets without being
influenced at all. All the time you are honing your methods to extract the maximum profit from the market without increasing risk. Your method of trading doesn’t change - it just gets better - you now have what women call 'intuition.' You can now say with your head held high "I'm a trader" but to be honest you don’t even bother telling anyone - it's a job like any other.
I hope you’ve enjoyed reading this journey into a traders mind and that hopefully you’ve identified with some points in here.
Remember that only 5% will actually make it - but the reason for that isn’t ability, its staying power and the ability to change your perceptions and paradigms as new information comes available. The losers are those who wanted to 'get rich quick' but approached the market and within 6 months put on a pair of blinkers so they couldn’t see the obvious - a kind of "this is the way I see it and that’s that" scenario - refusing to assimilate new information that changes that perception.
I’m happy to tell you that the reason I started trading was because of the 'get rich quick' mindset. Just that now I see it as 'get rich slow.’ If you’re thinking about giving up I have one piece of advice for you ....
Ask yourself the question "How many years would you go to college if you knew for a fact that there was a million dollars a year job at the end of it?”
Take care and good trading to you all. – Anonymous

מצליחים לראות אובייקטיבית באיזה שלב אתם בהתפתחות?

15.2 סיכום שבוע

אתחיל ממה שאני צריך לשפר.

לא להקשיב לאף אחד.
לפעול תמיד על סמך הניתוח שלי.

בשבוע האחרון ויתרתי על רשימת מניות בגלל שהקשבתי לדעות של סוחרים אחרים.
אם הייתי פועל כמו שחשבתי שנכון לפעול (כשהמחיר מחפש מקום חדש למעלה אז תמיד נכון להצטרף בסמיכות) הייתי כבר אחרי יעד רווח, בשלב המיקסום.

הטעות היא שלי, לא של אף אחד אחר.
אשתפר להבא.

אז השבוע לא עשיתי עסקאות במניות.


בחוזים עתידיים ישבתי על המסחר כ4 ימים.
מתוכם ב3 פעלתי.
סה"כ 5 עסקאות, מתוכן 2 מרוויחות.
רווח שבועי 256$


בימים האחרונים אני חושב על לסחור את החוזה של הנאסדאק במקום החוזה של הES, בגלל שהמינוף הנמוך יותר אז מחיר הטעות יותר נוח לשליטה.
אני בודק את העניין עד הסוף ואשתף בשבוע הבא מסקנות.


מקווה שגם לכם היה שבוע מוצלח!

13.2 יום חמישי

ES 13.2

היום ישבתי מעט על המסחר לפני הפתיחה בשעה 16:00 שעון ישראל.
סחרתי היום את החוזה NQ של הנאסדאק, בגלל שמחיר הטעות בו קטן יותר אני רוצה לעקוב/לסחור אותו במשך כמה ימים ולהסיק מסקנות.

זיהיתי מצב בו יתכן שיתהווה ZLR (תבנית טקטית) איכותית לשורט עם פוטנציאל להמשך מקסום בשסן מסחר הרגיל.
עסקה ראשונה הצטרפתי מעט מוקדם, נכנסתי עם חוזה 1 וסגרתי את העסקה בסטופ. הפסד של 40$-

NQ 13.2

לאחר כמה דקות הZLR התהווה בצורה מושלמת, נכנסתי לשורט עם 2 חוזים, יצאתי מסיכון בסימן של חולשה, העסקה המשיכה לטובתי, המחיר ניסה לשבור את הנמוך הקודם אך לא הצליחו, נפתח המסחר הרגיל והשתלטו קונים מהפתיחה, יצרו פתיחת נסיעת מבחן שמראה על החלטיות גבוהה של הקונים, סגרתי את העסקה בסטופ שקידמתי. רווח של 49$

חצי שעה לאחר פתיחת המסחר הצטרפתי לעסקת לונג בעקבות ההבנה האסטרטגית שקונים שולטים וההחלטיות הכיוונית גבוהה מאוד, המתנתי לתבנית דגל שתיווצר וחיכיתי לתזמן עסקת היפוך בה אני קונה כישלון של מוכרים להשתלט על המחיר ונוצר פולס ברייק למטה.

13.2 ZLR

זה התהווה והצטרפתי ללונג עם 2 חוזים.
מכרתי יעד ראשון בסימן של חולשה, לאחר 3.5 נק'. רווח 65$
ידעתי שאת החוזה השני צריך למקסם במצב מגמתי, שליטה רק של קונים (OneTimeFraming), והחלטיות כיוונית גבוהה.
החזקתי אותו עד שהמחיר הגיע לשיא שלפניו (בדרך כלל מצב של דעיכה במגמה העולה), סגרתי אותו ברווח של 10.5 נק', רווח 205$.
סה"כ לעסקה 270$
קישור לסירטון, 23 דק'.

סה"כ רווח יומי 279$

13.2 CounterTrend Countinuation

לשמר - זיהוי מאפיינים של יום מגמתי והחלטיות גבוהה ולנסות להצטרף מוקדם עם תבנית טקטית.
ברווח שמרגש אותי לעזוב את המסחר.
לפתוח חדר מסחר ולצלם עסקה.

לשפר - ביום מגמתי למקסם את חוזה מספר 1.

מקווה שגם לכם היה יום מוצלח!

11.2 יום שלישי

היום תיכננתי לשבת מהפתיחה,

אבל לא הרגשתי 100%, כאב לי קצת הראש והרגשתי שהדבר שיעשה לי הכי טוב זה לשכב לנוח.

בשעה 19:30 האנרגיה חזרה.

הרגשתי מצויין, ופתחתי את עמדת המסחר.

שליטה של קונים - One Timeframing מהפתיחה.
אני רואה שבתור סוחר היפוכים לא הפסדתי עסקאות איכותיות של אסטרטגיה+טקטיקה.

אם סחרת מגמה בתחילת היום וחלק מהפוזיציה אתה ממקסם הכל דבש.
אבל זה היום היקר ביותר לסוחרי היפוכים.

בהגדרות עבודה שלי להיפוך ביום כזה חובה לזהות ווליום חריג של השתלטות של מוכרים, ואז להמתין לפעם שנייה.
או חניקה של קונים אבל מאוד מאוד גדולה, ולתזמן בסמיכות לקצה העליון.

אני הצטרפתי לעסקה אחת טקטית לשורט עם חוזה 1.

לפי תוכנית המסחר שלי להיפוך, בגלל סוג היום המגמתי ידעתי שהסיכויים לרעתי ואני חייב לנהל את העסקה צמוד.

סגרתי את העסקה בהפסד של 1 טיק. 18$- אחרי עמלות

לאחר שסגרתי את העסקה המחיר עלה עד לסטופ שלי,  והיום המשיך להיות מגמתי מעלה.

עזבתי את המסחר.

מקווה שגם לכם היה יום מוצלח!

10.2 יום שני

היום ישבתי מהפתיחה.

אירחתי חדר מסחר, עם סוחרים נוספים שלמדו מהמורה שלי.

הרגל שהתחלתי לפני בערך שבועיים ואני עכשיו הולך ליישם אותו יום יום.

החדר מסחר עוזר לי ללמוד מהתובנות של הסוחרים שמשתתפים בו ומהשאלות שלהם.

בנוסף, לדעתי זאת פלטפורמה מצויינת לגבש קהילה מלמדת ותומכת,

כל עוד אשמור בחדר על הרמה הכי גבוהה של אמת, רצינות, ופעולה.

מעבר לצד הלימודי, אני מאמין שקבוצת הסוחרים שתתגבש מהחדר תהיה הפרס האמיתי.

ברגע שתהיה קבוצה מגובשת של סוחרים רווחיים שנפגשים בחדר וירטואלי וסוחרים מספר פעמים בשבוע, 

השמיים אפילו לא יהיו הגבול!

היום נכנסתי לעסקה אחת בחוזים עתידיים.

מתחילת היום הגדרנו את רמת ההחלטיות הנמוכה כשהתהוותה 'פתיחת מכרז' בה המחיר עושה זיגזג על מחיר הפתיחה.

הווליום היה נמוך יחסית ולא זיהינו סוחרים גדולים ממימד זמן אחר (מז"א).

בנוסף, מחיר הפתיחה היה בתוך האיזור של הלילה, והוא לא בדק את הנמוך או הגבוה של הלילה בחצי הראשון של היום.

מה שהוביל אותי להסיק שהיום הוא 'נון טרנד' ועדיף לא לסחור אותו.

היה ניסיון אחד שראיתי כלגיטימי -

בשעה 10:30 (שעון ניו יורק) המחיר עשה תבנית של 'פתיחת רגליים' בשביל להשתחרר מהדישדוש הצר ולמצוא סוחרים.

המחיר ירד, וודיס הגיע ל-200, חזר מה-200, והמחיר המשיך לרדת עד לאיזור של VAH של אתמול.
שם זיהיתי סימנים של התעייפות פוטנציאלית בווליום גבוה.

המתנתי לתבנית טקטית שתאפשר לי כניסה - כלומר לתוכנית המסחר שלי להיפוך, המפתח שלה הוא זיהוי ה'פעם השנייה' בה המחיר מנסה להמשיך למטה, נכשל, ומצטרפים קונים.

התבנית התהוותה ואני הצטרפתי לעסקת לונג במחיר 1787.75 עם חוזה 1 (מינוף נמוך בגלל שלא היינו במיקום אסטרטגי).

הצטרפו קונים, המחיר עלה 1.5 נק' לכיוון העסקה (היעד היה לפחות הPOC של המכרז הארוך - 1790),

קידמתי סטופ למחיר הכניסה, והמחיר הגיע לסטופ.

הפסד של 5$-

בעיני עסקה נכונה לפי הבנת הסיפור, תיזמון נכון, ניהול נכון.

הקלטתי את ההתנהלות, מוזמנים לצפות ולהגיב.

מקווה שגם לכם היה יום מוצלח!

8.2 סיכום שבוע ורשימת מניות

רשימת מניות

הSPY השבוע עלה במקסימום 1.08%, וירד במקסימום 2.38%

2 המניות שבחרתי בתור האיכותיות ביותר אכן היו האיכותיות ביותר מהרשימה שסיננתי.

המניה ללונג הייתה EQT מסקטור XLU, עלתה השבוע במקסימום 3.08% / 2.88$
המניה לשורט הייתה HES מסקטור XLE, ירדה השבוע במקסימום 2.03%- / 1.52$-.

המניה ללונג הייתה חזקה מהשוק, ולשורט חלשה מהשוק.

מניות

פתחתי עסקה אחת במניות
במניית HES לשורט.
החלטתי לא לפתוח עסקה ברמה יומית במצב השוק ובמצב של המניה (סיכון סיכוי לא היה טוב לפי רמה יומית)
פתחתי עסקה בתוך יומי, עם סיכון נמוך מהרגיל 50$
עסקה שמימשתי בה יעד רווח אחד, 64$ רווח ביום הראשון.
את היתר השארתי ללילה למקסום עם סטופ על מחיר הכניסה, למחרת המחיר הגיע לסטופ והוציא אותי מהעסקה בהפסד 2$.
סה"כ רווח 62$ כולל עמלות.

חוזים עתידיים

השבוע ישבתי 5 ימים על המסחר.
מתוכם פעלתי ב3.

ביצעתי 11 עסקאות.
מתוכן 3 מרוויחות.

יום רביעי היה יום המסחר הכי טוב שהיה לי במסחר תוך יומי, 2 עסקאות, רווח של 327$
היה לי יום אחד לא טוב שבו לא הייתי מאוזן זה היה יום שישי, סגרתי אותו בהפסד של 227$-

סה"כ רווח 45$ כולל עמלות


רווח בסוף השבוע של 107$

המיקוד שלי לשבוע הקרוב יהיה לשים לב 'למה אני יושב על המסחר עכשיו?'
הסיבה היחידה שאני יושב על המסחר צריכה להיות שאני באמת רוצה לשבת על המסחר.
סוחר יושב על המסחר כשהוא רוצה להבין מה השוק מספר לו, להבין תהליכים, להגדיר הזדמנויות, ולתזמן.

כל סיבה אחרת נובעת מאיזה שהוא חוסר, ועדיף לא להשתתף במשחק.


מקווה שגם לכם היה שבוע מוצלח!

7.2 יום שישי

היום ישבתי מפתיחת המסחר.


אציין שבחצי הראשון של היום הרגשתי מצויין והדבר שהכי רציתי לעשות זה לשבת על המסחר.
בחצי השני (מתי שהיו רוב העסקאות שלי) זה לא היה הדבר שהכי רציתי לעשות, ואפשר לראות איזה הבדל בתוצאות.

מה שאני לוקח לשפר להבא:
הוספתי לתוכנית המסחר להיפוך כלל - בשביל להצטרף לסיום הרחבה של טווח השעה הראשונה אני חייב לזהות ווליום חריג.
הכלל הקטן הזה ועמידה בו הייתה מצילה אותי מחצי מהעסקאות שעשיתי היום.
בנוסף ההבנה שאני מחפש להצטרף לקצוות שהם באיזורי הזדמנות - כלומר לאחר הכניסה לעסקה המחיר אמורה להתרחק מהאיזור, אם המחיר נשאר באיזור אז האיזור כנראה לא הזדמנות.

היום פתחתי 8 עסקאות.
הטעות הכי גדולה היום הייתה העסקה שנכנסתי בתור אסטרטגית+טקטית עם 2 חוזים, באיזור שהגדרתי כאסטרטגי אך המחיר שהה שם, התחיל לרדת, הצטרפו קונים גדולים (לפי ווליום בבארים) ואז ב'פעם השנייה' הצטרפתי לשורט.
אך למרות שהנט ווליום במכרז הפך לשלילי ידעתי שיש קונים גדולים מאוד קרוב אליי, והייתי צריך לוותר על העסקה או להכנס במינוף נמוך.

בתמונה של היום סימנתי בחיצים איפה הצטרפתי לעסקאות,
ובעיגולים איפה היו העסקאות האידאליות לפי הניתוח בדיעבד - ברוב הימים יכולתי לזהות גם בזמן אמת.

כשמרוויחים חוגגים וכשמפסידים לומדים, מחדדים את התוכנית, ומתכוננים יותר טוב ליום הבא

סה"כ הפסד יומי 227$-


מקווה שחגגתם היום או שלמדתם!

6.2 יום חמישי

ישבתי על המסחר מהפתיחה.

זיהיתי שהמחיר מחפש מקום חדש למעלה.

בימים כאלה של החלטיות כיוונית של סוחרים מהפתיחה בדרך כלל אם אחפש סיום זה יהיה בחלק האמצעי של היום (19:00-21:00) או בחלק השלישי של היום (21:00-22:00)

אז עזבתי את המסכים ועקבתי מהסלון.

בשעה 14:15 היה בר עם ווליום של התעייפות לפי גרף 5 דקות, בר שנסגר באמצע, במצב הזה אני מחכה לבדיקה של הגבוה, הדישדוש היה בטווח צר באיזור העליון אז עברתי לגרף 5 טיק לתזמון (ברגיל אני משתמש ב6) הצטרפתי לעסקת שורט כשהנט ווליום הפך לשלילי -800 (עם מינוף נמוך כי שמתי לב שימים בהם המחיר מחפש מקום חדש קשה לי לזהות את הקצה של היום בצורה איכותית).

הנט ווליום חזר ל0 והחזקתי את העסקה (הייתי צריך לסגור), הצטרפו קונים הצמדתי את הסטופ בטיק 1, השתלטו קונים ויצאתי בסטופ.

הפסד של 55$- כולל עמלות.

עזבתי את המסחר

מקווה שגם לך היה יום טוב!