25.2 ביצוע אסטרטגיה באופציות למרץ

אני בשבועיים האחרונים עברתי דירה, לכן לא פירסמתי הרבה בבלוג,

היום הגיע הזמן לבצע אסטרטגיה על המעוף והנה אנחנו היום.

נתחיל מגרף על המעו"ף:

 אפשר לראות שהמחיר נסחר בתחום דשדוש מסוף אוקטובר, תחומי הדישדוש הם 1245 - 1165.

דישדוש של 80 נקודות.

כרגע אנחנו בגבול העליון של תחום הדישדוש וברירת המחדל של המחיר היא להשאר בתוך התחום ולנוע לכיוון מטה.

נמשיך עם מפת הפוזיציות הפתוחות:

לפי מפת הפזיציות הפתוחות אז רוב המכירות היו באיזור ה1220-1230 וזה נראה כמו היעד לפקיעה כרגע של הכסף הגדול.

התנגדות - 1260

תמיכה - 1190

אני בניתי למרץ רשיו הג' צר עם שפיץ ב1260:

שערי הביצוע הם אמיתיים.

הרווח באיזור המינימום הוא 1350שח

בשפיץ הרווח 4350שח.

נקודת איזון 1277.

שיהיה שבוע טוב ונתעדכן בהמשך.

איך לסנן מניות לסווינג 8.2

המטרה של הפוסט תהיה לנתח את המניות שסיננתי בשבוע שעבר,
ולראות איך הן התנהגו בשבוע האחרון.

הפוסט הזה יהיה קשור בצורה ישירה לפוסט הזה:
1.2 מעקב מניות לסווינג


חשוב להבין שהמניות שסיננתי בשבוע שעבר היו המניות שחשבתי שלהן יש את הסיכוי הכי גבוה לרדת.

הנה תמונה מעודכנת שמראה איך המניות התנהגו עד ה7.5, יום חמישי (כולל את חמישי).

SPY

אפשר לראות ששוק המניות דישדש ומעט עלה מאז הנקודה שחשבתי שתהיה קצה.
זאת בדיוק הסיבה למה אסור לנסות לתפוס קצוות,
הודאות נמוכה בדרך כלל.

בכל מקרה כשבוחרים מניות שהן חלשות יחסית לשוק (והמגזר שלהן חלש יותר מהשוק) אז זה מגדיל את סיכויי הצלחת עסקת השורט. (כנ"ל גם ללונג)
LTD

מתוך הנחת יסוד שבשביל להגדיל את סיכויי הצלחת העסקה אתה רוצה מתאם בין השוק - למגזר - למניה.
ככה השוק פועל.

ובמניה אתה רוצה מתאם בין מימדי הזמן, כלומר תנועה יורדת בחודשי - תנועה יורדת בשבועי - מגמה יורדת, ותחנה במימד זמן יומי.


CBS

הדבר הכי מעניין שאני לוקח מהניתוח שעשיתי היום
זה חיזוק ההבנה של כמה חשוב לזהות באמת את ההשתלטות של הכוח שאתה רוצה להצטרף אליו,
כמו בLTD שנתנה סימן מאוד חזק לשורט.

ההתפתחות של TRIP גם מעניינת,
לפני יומיים קיבלנו סימן חזק לשורט,
אך השוק נראה שורי, וכשאין מתאם בין השוק למניה זה מקטין את סיכוי ההצלחה ולא אפתח פוזיציה.
TRIP

שתי המניות הנוספות הן מניות שסיננתי והן לאחר גאפ שעוד לא נסגר,
יש לי פחות ניסיון עם מניות כאלה ועניין אותי לראות איך הן מגיבות.
בINTC אנחנו רואים את המחיר זולג למטה ומתחזק מנר לנר, דבר המעיד על התחזקות של המוכרים.
CBS לא מצאה מוכרים ועכשיו הקונים משתלטים.


INTC

בהמשך סקירת שווקים....
שבוע טוב

3.2 סקירת שווקים

שבוע נוסף בו הSPY המשיך לעלות.

במימד זמן חודשי אפשר לראות במערכה האחרונה (נקודת ההיפוך האחרונה) שהמוכרים נחלשו והקונים התחזקו.
כרגע עדיין נפחי המסחר נמוכים יחסית בשביל שנראה המשך עליות.

נשים לב לעובדה שבמימדי הזמן יומי ושבועי המדד בתנועה עולה מתחילת ינואר.

בדרך כלל 4 בארים בתנועה אומר שעברנו את החצי.
אך השוק אומר כל עוד...

על הדרך למי שמכיר קצת את האינדיקטור הצבעוני על המסך שנקרא WOODIE,
אז הוא מצייר לנו תבנית ZLR שמסמלת התפתחות אקספוננציאלית במחיר.
חשוב לדעת שהאינדיקטור מתבסס רק על המחיר ולא על נפח המסחר בכלל!

TLT אגרות החוב ממשלתיות - 

אפשר לראות ברמה החודשית שאנחנו במגמה מינורית יורדת.
ברמה השבועית אפשר לראות שהמחיר פורץ למטה את התמיכה הקודמת ושהמוכרים משתלטים על המחיר.
ברמה היומית אנחנו רואים מגמה יורדת ושליטה של מוכרים,
יום שישי האחרון התהווה לנר אינגולפינג, שזה נר שעוטף את הנר הקודם מלמעלה ומלמטה, הוא מצביע בהסתברות גבוהה על המשך תנועה בכיוון הסגירה שלו (למטה).

לסיכום -
עוד לא נפתח לונג.
עוד לא נפתח שורט.

נחכה לראות איפה נפגוש את המוכרים הגדולים הבאים בSPY, או את הקונים בTLT, וכמה חזקים הם יהיו.
ואז נחליט באיזה צד כדאי להיות.

1.2 מניות מעקב לסווינג

כמו שאפשר לראות אז נראה שאנו בקצה התנועה בSPY.

כמה מניות שנראות לי טובות לשורט.

חשוב לי להוסיף שאני לא מעוניין לפתוח עסקאות בקצה.

אבל מאוד מעניין אותי לראות אם הניתוח שלי הוא נכון ואם המניות שסיננתי אכן האיכותיות ביותר לירידה.

ויותר מכך אני אוכל להסיק מתוך הסינון שביצעתי מה הגורמים הנוספים שמשפיעים (כמובן שעל מדגם גדול ולא לפי עסקה פרטנית).

מסודרות שהעליונה היא בעלת האיכות הגבוהה ביותר:

1) LTD

2) CBS

3) TRIP

4) INTC