ניתוח ימים: 28.1 -30.1

ניתוח יום ונקודות המפתח.
זיהוי שליטה של קונים/מוכרים ובעיקר "פעם שנייה" שזאת נקודת הכניסה המועדפת עליי.

28.1:

29.1:

30.1:

26.1 סקירת שווקים

אחת הנקודות שמבדילות בין החובבן למקצוען בשוק ההון היא לדעת מה לא לעשות.

השבוע אנחנו רואים את מצב השוק ונראה שהכל ירוק והכל עולה.
חשוב לשים את האצבע ולהבדיל - כרגע אם נכנס ללונג זאת תהיה טעות.
החובבן ירצה להצטרף בשביל להרוויח כשהוא רואה שהכל ירוק וש'אחרים מרוויחים'.

אך המקצוען ינתח את השוק ויזהה באיזה מצב אנחנו,
המקצוען ישים לב שברמה השבועית אנחנו כבר בנר ה4 בתנועה העולה וזה אומר שבהסתברות גבוהה כבר עברנו את חצי התנועה.
ברמה היומית אפשר לראות שבשבועיים האחרונים התנועה היא למעלה מבלי תיקון משמעותי במחיר,
(כנראה שכבר עברנו את החצי) ובנוסף לזה אפשר לראות שהנרות מאוד מכווצים וקטנים מה שמרמז לנו על סוף התנועה.

חשוב לשים לב שאנחנו לקראת התנגדות בסנופי 1500נק'.
זאת לא התנגדות הסטורית משמעותית, פשוט מספר עגול.
שיא כל הזמנים הוא 1560-1570.

החובבנים אוספים סחורה למקרה שתהיה פריצה.
המקצוענים יושבים על הגדר ומכינים את התיקים שלהם לשינוי בשוק.

בכל מקרה, מקצוען מצטרף לתהליך רק אם הוא מזהה אותו בצורה אובייקטיבית, ויש לו אפשרות להצטרף בסמיכות.




ואסיים בחידה,
חידה שאני לא יודע את התשובה לה, אבל בשבוע הבא כנראה אדע.
האם הנר האחרון בTLT הוא נר התעייפות (חולשה של מוכרים) או נר בשליטה של מוכרים?
(מאפיין של נר התעייפות זה נפח מסחר גדול פי 2 מהממוצע של 4 הנרות האחרונים)

שבוע טוב.

25.1 ניתוח יום

ניתוח יום ונקודות מפתח

שבוע טוב

24.1 ניתוח יום

כן זה קרה גם היום.
עיקרון "פעם שנייה" היה מייצר היום 2 עסקאות קלות ורווחיות.

מעכשיו בדמו אני הולך להתמקד בעסקאות 'פעם שנייה' ולהצטרף בתיזמון עם 3 חוזים (לצאת מסיכון, לקחת רווח, למקסם).

אם אזהה סטיות או התנהגויות במחיר שאני יכול לנצל אז אכנס עם 2 חוזים, אקח יעד רווח בנקודה או 0.75, ואהיה זהיר. המטרה תהיה לצאת מסיכון מהר ולקחת כמה שהשוק נותן 1-2-3 נקודות.


בדרך למקצוענות...

23.1 ניתוח יום

יום רביעי,
ניתוח היום בדיעבד:
יש לשים לב שהתבניות בוודי של 'ראש כתפיים' נראות קטנות, אז להסתכל טוב.

לזהות תהליכים ולהצטרף בסמיכות...
נתראה מחר

21.1 סרט דוקו על נוסחת בלאק אנד שולס

מהדוקו היותר מעניינים שראיתי לאחרונה.

סיפור אמיתי על אקדמאיים שחיפשו נוסחא לתמחור אופציות שתוציא אותם מסיכון בהשקעות אחרות,
ומבחן התיאוריה בעולם של חוסר ודאות.

http://vimeo.com/28554862

19.1 סקירת שווקים

השבוע, ובכלל מתחילת ינואר, טווחי המסחר על חוזה הES מאוד צרים.

בגרף החודשי אפשר לראות שאנחנו כרגע בתנועה עולה.
אך חשוב לשים לב לשלב החיות של המגמה והיא כמעט נכנסת לשלב של דישדוש,
כרגע המגמה צולעת והשפלים האחרונים חודרים את השיאים.
נראה שהקונים שולטים במערכה האחרונה, אך צריך להמתין ולראות איך המחיר יגיב כעת שהוא נמצא כמה סנטים מעל הגבוה הקודם, ובאיזו עוצמה יבואו מוכרים.

בגרף השבועי הכוח השולט שאני מזהה הוא של מוכרים.
תנועה עולה כרגע, אך לפי נפחי המסחר נראה שהקונים חלשים בייחס למוכרים.

בגרף יומי אפשר לראות שהכוח האחרון השולט הוא הקונים.
מתחילת ינואר אנו רואים רק קונים והכוח של המוכרים עדיין נסתר מן העין.



בתחילת השבוע הבא נראה איך יפתח המסחר ונראה מה השוק חושב...

18.1 יום לימוד - ככה הייתי צריך להתנהל

ככה הייתי צריך להתנהל היום:

מדהים אותי שאני יכול להבין את הסיפור ולזהות נקודות אובייקטיביות לכניסה לעסקה..
מר שוק סיפק לנו שבוע מעניין.
נתראה בשבוע הבא.

17.1 הגדרת הזדמנות בסוף מגמה

כמו שכבר אמרתי.
5 שלבים לעסקה מצליחה:
1) תודעה אסטרטגית.
2) הגדרת הזדמנות.
3) יחס סיכון:סיכוי.
4) תיזמון.
5) ניהול

כל השלבים מפורטים בתמונה שצירפתי.

והנה עוד תהליך שנלמד אט אט את צורותיו השונות...

לילה טוב.

15.1 עסקת סווינג CSX

לפי איך שאני רואה את המצב בשוק החלטתי לחפש מנייה ללונג.

תמונה של השוק:

חשוב לשים לב שבמימד זמן שבועי (מימין למטה) נפחי המסחר של התנועה העולה האחרונה מעט נחלשים.

נרצה לראות התחזקות של הקונים בימים הקרובים.

תמונה של המניה:

כניסה במחיר 20.76

סטופ 19.96

יעד רווח 21.16

שיהיה בהצלחה



עידכון:
18.1 - המניה הגיע ליעד רווח במחיר 21.1
קידמתי את הסטופ למחיר הכניסה, והמחיר ירד למטה והעיף אותי בסטופ.
יצאתי ברווח, עסקה שהצליחה.

15.1 הגדרת הזדמנות בדישדוש

אני הולך לדון בהגדרת הזדמנות בתחום דישדוש.
או במילים פשוטות - איך מרוויחים בדישדוש.

המדריך שלי, זהר לייבוביץ, מגדיר 5 שלבים לעסקה מצליחה:
1) תודעה אסטרטגית.
2) הגדרת הזדמנות.
3) יחס סיכון/סיכוי.
4) תיזמון.
5) ניהול עסקה.

אחת התובנות שלי לגבי מסחר תוך יומי הייתה לי מאוד ברורה לכל אורך הדרך, אך פעלתי נגדה כשסחרתי.
ב80% מהזמן המחיר מדשדש (נסחר בטווח מוגדר). 
זאת עובדה.

אני הייתי נכנס לכל עסקה כאילו שהיא עסקת מומנטום.
כשהמחיר היה מעל טווח הדישדוש אז העסקאות בדרך כלל הצליחו.
כשהמחיר היה בתוך טווח הדישדוש אז העסקאות בדרך כלל נכשלו.

בדיעבד ידעתי לזהות את טווחי הדישדוש אך לא בזמן אמת.

מזהר לייבוביץ למדתי כלי שנקרא Market Profile שמסמן על הגרף את האיזור שהיו בו 70% מהעסקאות במהלך תקופה מוגדרת, והאיזור הזה נקרא Value Area (או בעברית: "איזור ההוגנות").

עם הכלי הזה מגיעה מתנה.
הנחת יסוד לגבי התנהגות המחיר, מאוד פשוטה ואי אפשר להתעלם מימנה.
ברירת המחדל של המחיר היא להשאר בתוך איזור ההוגנות
המשמעות של זה אומרת שכשהמחיר מגיע לקצה העליון של איזור ההוגנות אז ברירת המחדל שלו תהיה לרדת למטה.
בדרך למטה המחיר יכול להעצר משתי סיבות:
א. כניסה של קונים חזקים.
ב. המחיר הגיע לקצה התחתון של איזור ההוגנות וברירת המחדל שלו תהיה לעלות למעלה.


כרגע המטרה העיקרית שלי היא ללמוד איך המחיר מתנהג בדישדוש, 
ולדעת זהות את השתלטות הכוח הנגדי.

הקווים של איזור ההוגנות של אתמול

המאפיינים שצריך בשביל עסקה בתחום דישדוש הם פשוטים יחסית:
א. מיקום.
ב. תיזמון (כניסה עם כוח שולט).

[בעסקה מומנטום יש מאפיין נוסף מאוד חשוב - ג. איכות]

בשביל ודאות נוספת בכניסה לעסקה אפשר לחכות ל'פעם השנייה',
אני לא מצליח למצוא הגדרה ברורה לתופעה הזאת כרגע,
אבל אפשר לראות בבירור בתמונה מה זה אומר. 


והנה עוד תהליך שאנו נדע לזהות בפעם הבאה שיתרחש בשוק.
שיהיה לילה טוב 

14.1 הגיגי מסחר

5 דקות זה הרבה זמן?

תלוי אם אתה מסתכל על התנור,
או שאתה יושב עליו.





כלל חשוב במסחר, ובחיים בכלל.

הצלחה במסחר - הכנה מנטלית

סוחר מצליח מזהה מצבים, ומגדיר את רמת האיכות שלהם, ואז מחליט אם לפעול, ואם כן אז עד מתי.

השאלה היא איך תמיד להיות אובייקטיבי ולסחור רק מתי שאתה בשיא שלך.

כבר הרבה זמן אני חושב על להכין מאמר בנושא החמקמק הזה.

הגיע היום.

זה יהיה המשך לסדרת המאמרים בנושא מנטליות:

3.10.2012 - יום מסחר שסיכמתי ודיברתי על אמונות

6.10.12 - הצד המנטלי

8.12.2012 - המשמעות של 'סוחר המרוויח בעקביות'

אני רוצה לדבר היום על הכנה ליום מסחר והתנהלות במהלך היום.

התנהלות מול עצמך חשובה לא פחות מהבנת התהליכים בשוק.

אתה חייב להבין שכשאתה מפנה זמן ומחליט לשבת על המסחר במטרה להרוויח כסף - כל פעולה שלך חייבת להיות על בסיס זיהוי תהליך אובייקטיבי והצטרפות בסמיכות.

זה משפט מצויין.
אם תדע לפעול רק לפי המשפט הזה אז בקלות תרוויח כסף.
אבל בפועל אתה לא תמיד נכנס בנקודות נכונות בצורה אובייקטיבית.
למה?
כי משפט לא משנה אמונות, ולא משנה גישה.
והשאלה היא איך לשנות גישה מחובבן למקצוען?

בפעם הבאה שאתה מקדיש זמן למסחר אז תקדיש בתחילתו כמה דקות בשביל להרגע ולנקות את הראש.
בדקות האלה אתה רוצה לדמיין לעצמך את התשובות לשאלות:  
למה אני סוחר בשוק ההון? 
מה היתרונות של התחום הזה מבחינתי?
לאיזה רמה אני רוצה להגיע? (מה המטרה הנוכחית שלך בתחום שוק ההון)

[את התשובות לשאלות האלה כדאי שתדע אם אתה רוצה להגיע למטרה שלך,
ואם אתה לא יודע אז אלה שאלות טובות לחשוב עליהן.
כשתגיע לתשובות שלך אז האמונה שלך שאתה תגיע למטרה תגדל.]

הדבר שאתה רוצה להתמקד בו לאחר שדימיינת לעצמך את התשובות לשאלות האלה, הוא האמונה שאתה כבר הסוחר שאתה רוצה להיות.
ממש תדמיין שאתה כבר הסוחר שאתה רוצה להיות!
זה אומר לשבת כמו שהוא היה יושב, 
לחשוב כמו שהוא היה חושב, 
לנתח את הגרפים כמו שהוא היה מנתח,
ולפעול בעסקאות כמו שהוא היה פועל.
ואם תפעל בדיוק כמו שהוא היה פועל אז התוצאה חייבת להיות שאתה תרוויח בדיוק כמו שהוא מרוויח.
כמובן שאין זה אומר שתרוויחו את אותו סכום בדיוק בסוף היום או אפילו משהו קרוב לכך (כל אחד פועל במינופים שונים ועל בסיס ניסיון שונה) אלא מבחינת גישה.
ואז כשהגעת ל'מטרה' היומית שלך / הרווח הממומש שאיתו אתה כבר מרגיש לא בנוח / הריכוז שלך ירד -
תדע לעצור ולכבות את המסכים.


וזהו.
זה מסחר.
המשמעות של להיות סוחר היא בעיקר לדעת מתי לצאת!


ככל שתשקיע בהכנה המנטלית לפני המסחר אז יהיה לך יותר קל להחזיק בגישה הנכונה וליישם את הפעולות הנכונות, ולהפוך את זה להרגל.
עם הזמן תהפוך בעצמך לסוחר מקצוען.
כשסוחר מקצוען מפסיד זה בדרך כלל בגלל שהוא לא שולט ברגשות שלו, כלומר הוא לא אמור לסחור אבל הוא סוחר בכל זאת.
בעזרת ההכנה הזאת של ה20 דקות בתחילת יום המסחר נעזור לעצמנו לסגל הרגלים טובים של סוחרים מצליחים, ולהגדיל את פרקי הזמן שבהם אנחנו בשיא.

שיהיה שבוע טוב, ושנפעל כמו מקצוענים.
דרור.

6.1 סקירת שווקים

שבוע טוב,

השבוע השוק השאיר לנו עקבות מאוד מעניינות של כסף חכם ומה שנשאר זה להבדיל איכותית אם יש מצב לעסקה.

ES

ברזולוציה יומית:

השבוע נפתח בנר הירוק הגדול שהגדיר לנו שפל. חשוב לציין שמדובר על ה31.12 יום שני.

התבנית שהנר עוטף את הנר שלפניו מתחתיו ומעליו נקראת 'אינגולפינג' והיא בדרך כלל מסמנת לנו על נקודת קצה (שיא/שפל) במימד הזמן.

יום המסחר הבא היה יום רביעי וראינו את המסחר נפתח בגאפ למעלה, והיום נסגר בשליטת הקונים.

יום חמישי נוצר נר שנקרא 'כוכב' שמסמל מאבק בשוק.

יום שישי גם נוצר נר 'כוכב' אך אפשר לראות שהנר גבוה יותר מהנר הקודם, וגם נפח המסחר יותר נמוך.

אז מה יש לנו?

תנועה עולה מובהקת.

וככל שהתנועה עולה אז נפח המסחר יורד.

ברזולוציה שבועית:

אפשר לראות שביחידות הזמן ששלטו בהם המוכרים נפח המסחר גבוה יותר מאשר ביחידות הזמן שבהן שלטו הקונים, סימנתי בריבוע את יחידות הזמן בשליטה של מוכרים.

רזולוציה חודשית:

דישדוש

TLT

בשבוע האחרון עשה תנועה יורדת, ירד מעט מתחת לנמוך של תחום הדישדוש, 

ובנר האחרון לשבוע - שישי נראה חוזקה של קונים, ויכול להיות שזה יהיה הקצה התחתון.

ת"א 25

אין לי מה להגיד, המדד נמצא בדיוק באמצע תחום הדישדוש. 1190 - 1240

אסנן מניות ואשתף בהמשך בממצאים...