סיכום חודש נובמבר

הסתיים לו עוד חודש.

לא שזאת הייתה הפתעה, אבל סיום של משהו זאת תמיד נקודה טובה לעצור לרגע ולראות אם אני ממשיך בכיוון הנכון.

מסחר תוך יומי:
החודש לא ישבתי הרבה ימים מול המסכים על המסחר התוך יומי.
ישבתי רק 6 ימים מול המסכים,
ונכנסתי ל14 עסקאות.
5 עסקאות הצליחו, 35% הצלחה.
סה"כ רווח ב5 העסקאות המצליחות 375$
סה"כ הפסד ב9 העסקאות המפסידות -1202$

סיכום חודשי: -826$

איך שאני רואה את זה אני פחות או יותר על הברייק איבן בחודשים האחרונים במסחר התוך יומי (בדמו).
החודש התחלתי קורס עם זהר לייבוביץ וכבר אני רואה איך מה שהוא מלמד יעזור לי להגדיל את העסקאות המצליחות ומספרן, ומהצד השני להקטין את ההפסדים ומספרם.
התחלת הקורס זאת חלק מהסיבה שלא תיעדתי הרבה עסקאות בתוך יומי החודש, משום שכרגע אני לומד להשתמש בכלים שהוא העביר בשיעור ואני מתמקד בלילמוד כלים לעומת להרוויח עם הכלים.

אופציות מעו"ף:

את האסטרטגיה ביצעתי ב28.10
הוספתי אסטרטגיה נוספת ב8.11
פקיעה בתאריך 29.11:  בשער 1226.56 שנתן לי רווח של 1068שח ברוטו.
שזה רווח של 1.28% על התיק אופציות בחודש.
בצורה ויזואלית תמיד יותר ברור-


מה שחשוב זה להרוויח, מי שמתעסק ב'כמה להרוויח' לא מבין את העיקרון הבסיסי בשוק ההון.
בשביל להרוויח יותר לא צריך לתפוס תנועה גדולה יותר, אלא לתפוס את אותה תנועה עם מינוף יותר גדול.

שחודש דצמבר יהיה מדהים!

29.11 הגינות בשוק ההון

סיפור יפה על הגינות של השוק.

http://www1.bizportal.co.il/article/343824

השוק הוא כלי לניהול סיכונים,
בשביל שאנשים ישקיעו את הכסף שלהם בשוק אז נדרש מהשוק שקיפות והגינות.

כשאתה שולח הוראה במחיר נמוך/גבוה מהמחיר הנוכחי במצב שגורם לך הפסד ההוראה לא אמורה להתקבל או שתבוצע במחיר השוק.
אין שום סיבה ליקנות מוצר מסויים בשוק סחיר במחיר הרבה יותר גרוע ממחיר השוק.
זאת פעולה לא ראציונלית.
מי שזיהה את הסטייה הזאת (יכול להיות רובוט) הרוויח רווח עצום בשנייה.

לדעתי טוב מאוד שהחזירו לסוחר את הכסף :)

24.11 סקירת שווקים

אני שמח להגיד שהשבוע אני לא רואה צורך בסקירה חדשה.

השוק מתקדם בדיוק כמו שהנחתי שהוא יתנהג בסקירה הקודמת,
עכשיו אנחנו בהמשך התהליך של הסקירה הקודמת 18.11:
מדדי המניות המובילים עשו תנועה למעלה בשבוע האחרון.
הTLT עשה תנועה למטה.

חשוב לשים לב שביום חמישי לא היה מסחר בוול סטריט עקב חג, וביום שישי היה רק חצי יום מסחר.
לכן 2 הנרות האחרונים בגרפים הם בעלי ווליום נמוך יחסית.

מבחינת ישראל והמעו"ף:
לא כל כך ברור לי מה הכיוון ברמה הגדולה.
ברמה החודשית- נראה שהמדד מתחיל תיקון למטה, לאחר תנועה עולה של 5 בארים רצופים.
מצד שני יכול להיות שהיה פיתיון לשורטיסטים והולכים להעיף אותם בסטופים.

ברמה השבועית- אפשר לראות שהנר השני מימין מראה לנו שבאו מוכרים אגרסיביים וניסו להוריד את המחיר,
הקונים נכנסו לפעולה ב1170 והמחיר חזר לאיזור הדישדוש.
דבר מעניין שאפשר לראות כאן זה ששני הבארים עם נפחי המסחר הכי גבוהים (בתקופה האחרונה) הם בתחום של דישדוש, לאחר הפריצה של המחיר למעלה.
זה מדליק אצלי נורה אדומה.
בדרך כלל הפריצה מלווה בנפחי מסחר גדולים, והדשדוש מלווה בנפח מסחר נמוך יחסית.

ברמה היומית- דישדוש.
נראה לאן זה יתפתח.

שיהיה שבוע טוב!

21.11 יום רביעי

היום בכלל לא תיכננתי לסחור.
יש משהו מיוחד בתחושה כשאתה באמת לא מתכנן לסחור, ואתה מנתח את השוק.
הניתוח הרבה יותר איכותי.
זאת תחושה שצריך להביא מחדש בכל יום מסחר.

הערב הכנתי רשימה של סחורות שאני הולך לעקוב עליהן לסווינגים, בנוסף לסווינגים על מדדי מניות אמריקאים שאני עוקב בצורה הדוקה בסקירות השבועיות האחרונות.

כשסיימתי לארגן את העניין הזה אז היה בערך 22:15 והסתכלתי על המדדים.
ראיתי שרוב היום המחיר נסחר באיזור הגבוה של איזור ההוגנות (קו ירוק VAH) ולא הגיעו קונים שיקנו את המחיר מעל איזור ההוגנות.


ראיתי שמשעה 22:20-22:00 מדד הVIX ומדד הTRIN עולים, וגם המדדים האמריקאיים שאני עוקב אחריהם,
כלומר יש סטייה.
הקפתי את טווח הזמן הזה בES, VIX, TRIN בעיגול צהוב.

החלטתי למכור התנגדות, נכנסתי לשורט בחוזה הES.
שורט במחיר 1388
יעד רווח 1387
סגירה בסטופ שקידמתי 1387.5

רווח 67$
והעסקה נמשכה 8 דקות.

רווח יומי: 67$
רווח/הפסד חודשי: -826$

20.11 יום שלישי

יום מסחר.

בשבוע הקודם התחלתי קורס נוסף במסחר בשוק ההון,
המדריך הוא זהר לייבוביץ, הסוחר הכי מזהיר שיצא לי לפגוש.

החלפתי את תוכנת המסחר שלי שתתאים לכלים שהוא הולך ללמד בקורס,
לכן התמונות של הגרפים יראו קצת שונות מהתמונות האחרונות.
הכל לטובה :)

במשך כמה ימים השתעשעתי עם התוכנה והכרתי אותה לעומק.
היום הייתי מוכן לחזור למסחר רציני בדמו.

מה קרה היום:
בתחילת יום המסחר המחיר דישדש בטווח צר,
בשעה 18:55 נסיון פריצה למעלה לאיזור חדש.
בשעה 19:15 המחיר שובר למטה ומראה לנו שהמחיר רוצה לחזור לתחום הישן, (בדרך כלל אפילו לקצה הנמוך של התחום הישן).
בשעה 20:30 המחיר ירד כבר 1% מהנקודה הכי גבוהה ביום, משם התחיל תיקון עולה שיצר שיא שחדר 'עמוק' את השפל האחרון (משמע נגמרה מגמת הירידה).
בשעה 20:39 התחיל להווצר נר שצורתו השלמה היא סוג של דוג'י-פטיש הפוך, פיתיון לשורטיסטים.
בשעה 20:45 באו קונים שקנו את המחיר והעיפו את השורטים, והתפתחה מגמת עלייה עד סוף היום.

נכנסתי ל4 עסקאות.
הראשונה על הES ללונג בשעה 19:12 ללונג. הפסדתי 208$
השנייה על הYM לשורט בשעה 19:27 שסגרתי בהפסד קטן של 48$ (עסקה שאם הייתי מחזיק עם הסטופ המקורי אז הייתה מצליחה בגדול)
השלישית על הNQ לשורט בשעה 20:25 שבה לקחתי יעד רווח ואז יצאתי במחיר הכניסה. רווח 42$.
הרביעית על הNQ ללונג בשעה 20:48 ורכבתי איתה עד שעפתי בסטופ שקידמתי. רווח 137$.

השלישית:                                                                                                   הרביעית:

רווח/הפסד יומי: -77$
רווח/הפסד חודשי: -893$

18.11 סקירת שווקים

שבוע טוב,

קישור לסקירה הקודמת מה10.11.

מדדי מניות:

בשבוע האחרון המדדים המובילים האס אנד פי, נאסדאק ודאו ג'ונס פתחו את השבוע בדישדוש.
ביום רביעי כל המדדים ירדו, 
בחמישי המחיר דשדש באיזור הנמוך של יום רביעי,

וביום שישי המחיר ירד מתחת לנמוך של היום הקודם ובשלב מסויים נכנסו קונים והביקוש גבר על ההיצע, והמחיר סגר מעל הגבוה של יום חמישי!
בעצם נוצר לנו נר שעוטף את הנר של היום הקודם מלמטה ומלמעלה, הוא בעל ווליום גבוה מהממוצע, וברור לנו שהוא בשליטת הקונים.
מכאן כנראה נראה המשך תגובה של הקונים והמחיר יעלה, נעקוב לראות באיזה עוצמה התגובה הזאת, ובאיזה נקודה יכנסו המוכרים.

אני מקווה לזהות את סימן ההיפוך לתגובה העולה הזאת.

TLT:
השבוע המחיר דשדש לאחר תנועה עולה יפה מלפני שבועיים וכנראה שהמחיר יעשה תיקון למטה.

בשבוע האחרון:
הSPY ירד 1.3% 
הQQQ והDJI ירדו 1.75%

הTLT עלה ב0.3%

מעו"ף:
אני מעלה תמונה של המעו"ף,
למי שרוצה להזכר באסטרטגיה שביצעתי החודש באופציות אז מוזמן להכנס לקישור לפוסט מה8.11.
ביום חמישי האחרון המעוף פתח בגאפ למטה, וסגר בעלייה,
היום, יום ראשון, המעו"ף פתח ב1188 וסגר ב1198, עלייה של 1.4%.
חשוב לציין שהמחזורי מסחר בחודש האחרון הם נמוכים יחסית.
כרגע אני לא יודע להגיד אם הגאפ הזה וכל האירוע שקרה מסמן לנו על עוצמה של קונים או מוכרים.

סיכום -
מדדי המניות כנראה יעשו תנועה למעלה.
הTLT כנראה יעשה תנועה למטה.
המעוף כנראה ימשיך למעלה או שידשדש.
כמובן שזאת לא המלצה ואני לא נכנס לעסקאות לפי הסיכום ולא ממליץ גם לאף אחד.
כל תנועה או כניסה של כוח נגדי נבחן וננתח.

שיהיה שבוע מדהים!

13.11 יום שלישי

יום מסחר חדש.

היום התחיל בשליטה של קונים ועבר לשליטה של מוכרים.

ביצעתי 2 עסקאות כקונה ובשתיהן הפסדתי.
שתיהן נראות לא רעות ומתקבלות על דעתי, אך הן הפסידו אז אין סיבה להעלות תמונה.
בעסקה השנייה זיהיתי שהמחיר לא הולך להתקדם למעלה וסגרתי את העסקה בהפסד של נקודה.

סה"כ הפסדתי היום 3 נקודות על הES.

הפסד יומי: -316$
הפסד חודשי: -816$


אני צריך לחשוב קצת על איך להתנהל בימים שהמחיר מנסה לפרוץ גבוה או נמוך של אתמול אך חוזר לגבולות הנר של אתמול.

שבוע טוב

12.11 יום שני

עוד יום מסחר חדש ומאתגר.

היום המחיר נשאר באיזור לא רחב ובנפחי מסחר לא גבוהים.

העסקה הראשונה שנכנסתי אלייה הייתה שורט על חוזה YM בשעה 18:15 שסגרתי כשנוצר נר היפוך קצת מתחת למחיר הכניסה שלי.

סגרתי בהפסד של 48$ וזה היה נכון לעשות משום שהסטופ המקורי שלי היה נתפס אם הייתי ממתין (160$).

העסקה הבאה הייתה על חוזה ES 

בשעה 20:30, אחרי שהמחיר לא הצליח לרדת מתחת לסגירה של אתמול אז באו קונים והעלו אותו עד הגבוה היומי, שם נראה שהמחיר נעצר ונוצר נר היפוך יפה, 

אחריו נוצר נר אדום מרבוצו עם נפח מסחר גדול מהממוצע,

לאחר מכן באו שוב הקונים וזיהינו את החולשה שלהם, נוצר נר היפוך נוסף בכיוון מטה ואז נכנסתי לשורט.

מהר מאוד יצאתי מסיכון והעברתי את הסטופ למחיר הכניסה, ולאחר כמה דקות עפתי בסטופ.

רווח של 40$ לאחר עמלות.

תמיד יש יותר ודאות בפעם השנייה,

במיוחד כשסוחרים RANGE.

רווח/הפסד יומי: -8$

רווח/הפסד חודשי: -500$

המשך שבוע טוב

10.11 סקירת שווקים, Wyckoff Wave

אז נמשיך מהסקירה הקודמת.

אכן השוק פעל לפי הניתוח.

קצת עבד עלינו תוך כדי (בתחילת השבוע יום שני ושלישי המחיר דשדש), אך התנועה שציפינו לה התרחשה.

לאחר הסקירה הקודמת דיברתי על תיכנון עסקת סווינג,

הצבתי את ההוראה והעסקה לא בוצעה בגלל הדישדוש בתחילת השבוע, ואז החלטתי לוותר על המהלך הזה בשוק ולשבת על הגדר.

הSPY ירד השבוע 2.4%

הQQQ ירד השבוע 2.67%

הDJI ירד השבוע 2.12%

לפני כמעט כל סקירה, ובטח שכל כמה ימים, אני מסתכל על הסכמה הזאת:

לפי גישת WYCKOFF למסחר, נקודת הכניסה עם הודאות הגבוהה ביותר היא התיקון לאחר ה Sign of Weakness.

אני ממליץ לכל מי שקורא את הסקירה ברגע זה לעצור ולהסתכל שנית ואפילו שלישית על הסכמה משמאל.

ציירתי את נקודות הקיצון בגרף של הDJI והדימיון לסכמה הוא מדהים.

המצב הזה נכון גם בQQQ וגם בSPY, אבל חבל לי 'ללכלך' את הגרפים,

נראה לי שהרעיון ברור.

מכאן אני לא יודע אם בשבוע הקרוב נמשיך למטה או שנדשדש,

הבחינה הבאה תהיה בהערכת עוצמת התיקון העולה, ונקודת ההתנגדות שהמחיר יעצור בה.

דבר נוסף שמעניין הוא הTLT שעושה סימני חיים אחרי דישדוש שהוא נמצא בו כבר כמה שבועות.

כאן בדומה לשוק המניות נחכה לראות את עוצמת התיקון היורד בשביל להעריך את המשך הכיוון.

מי שלא זוכר אז זיהינו שהTLT יצר תבנית משולש,

אפשר לראות את זה בליווי תמונה בסקירת שווקים הקודמת, או קישור ישיר לתמונה כאן.

שיהיה שבוע טוב ושנמשיך להיות מסונכרנים עם השוק ולהבין את הסימנים שהוא נותן לנו!

8/11 יום חמישי

יום מסחר שני החודש.

נכנסתי היום ל4 עסקאות.
הראשונה הייתה בטרום המסחר, בשעה 16:26, מהר מאוד המחיר התקדם איתי וקידמתי את הסטופ למחיר הכניסה.
הטעות הייתה שהשהתי את הוראת לקיחת יעד רווח (והמחיר היה קרוב לתמיכה וגם הייתה דקה לפתיחת המסחר). סגרתי את העסקה בהפסד של 18$.

עסקה שנייה הייתה על חוזה הNQ בשעה 17:18, עסקה מצויינת, לפי הכללים.
כניסה לשורט 2909.25
יעד רווח 2906.75
סגירת פוזיציה 2907
רווח 87$

עסקה שלישית הייתה טעות.
נכנסתי בפריצה במקום לחכות לתיקון.
תוך 3 דקות עפתי בסטופ.
מי שחמדן בוול סטריט נענש.
העונש הוא גם מיידי בצורה כספית וגם בהמשך היום שאתה פחות מאוזן (מפחד ומטיל ספק בעסקאות נכונות).
הפסד של 188$

העסקה הרביעית היום היא זאת שסימנתי בעיגול בגרף כעסקה שנכנסתי אלייה אך לא הגעתי ליעד הרווח ועפתי בסטופ.
הפסד של 218$.

העיגול הבא שסימנתי בגרף זאת נקודה שזיהיתי רק עכשיו בסקירה בדיעבד וזאת גם נקודה נכונה להכנס בה לעסקה.

הפסד יומי: -337$
הפסד חודשי: -495$

מכאן נמשיך להתמקד בעסקאות נכונות ורק נעלה!

8.11 אופציות מעו"ף

ביצעתי תוספת לאסטרטגיה היום.
המשך של האסטרטגיה לנובמבר מהפוסט הזה.

הוספתי פרפר עם שפיץ ב1210 והגנות ב1180 ו-1240.
כרגע האסטרטגיה שלי נראית כך:
(שערי ביצוע אמיתיים)

בהנחה שכל עוד יש דישדוש אז יש דישדוש.



שבוע טוב.

7.11 יום רביעי, ומדד הטיק לעומק

היום זה היום הראשון בחודש שבו אני יושב מול המסכים במהלך המסחר התוך יומי.
עקב הפקת מסקנות מחודש שעבר הבנתי שהצורך בסינון הוא לא רק בעסקאות שאני בוחר, אלא גם בימים שאני בוחר לשבת מול המסכים.

היום המוכרים שלטו במהלך כל היום (עוד מתחילת היום בשעות לפני פתיחת המסחר),
ב18:35 (שעון ישראל) הייתה תגובה של קונים - התגובה התחילה בצורת V וללא תחום דשדוש של איסוף/פיזור סחורה. מה שאומר לנו שהקונים הם לא הצד השולט במגמה הגדולה יותר.

ב21:35 המוכרים חזרו לפעולה ולשליטה.

אני נכנסתי לשורט ב21:53 בחוזה הES
במחיר 1393.25
הסטופ שלי היה ב1394.75 והוא נתפס לאחר 2 דקות.

הפסד יומי: 158$
הפסד/ רווח חודשי: -158$

הסתכלתי על העסקה לאחר מכן וראיתי שנכנסתי לפי הכללים שלי וכמו שבדרך כלל אני נכנס ומרוויח.
אז הכל בסדר.

ובמהלך כל יום המסחר מה עשיתי?
עקבתי אחרי מדד הטיק לעומק...
מדד הטיק מדהים בפשטות שלו וגם באופן שהוא מאפשר לך 'להרגיש' את השוק.
זה בעצם מדד שמבצע חישוב חיסור פשוט:
מניות שעשו טיק למעלה - מניות שעשו טיק למטה.

למדד יש שתי נקודות בכל צד שאני מתייחס אליהן, +-800  +-1000
800 מסמן על דחף חיובי עם כיוון התנועה.
1000 מסמן על דחף חזק עם כיוון התנועה או על קנייה/מכירת יתר.

אני בעיקר מתייחס לנקודות +-1000 אך הסתכלות באופן כללי על תנועת המדד בייחס לתנועת השוק מלמדת אותנו הרבה.

השאלה ששאלתי את עצמי הרבה זמן היא - כשאני רואה שמדד התיק מציין לי +-1000 הוא מסמן על דחף חזק או קנייה/מכירת יתר?
לפני כמה שבועות הסתכלתי על איזה מודל מסחר באמצעות מדד הטיק שפורסם באינטרנט,
לצערי לא מצאתי היום את הקישור אבל הוא אמר דבר כזה:
"כשהטיק מגיע ל1000 והמחיר בחוזה ES הוא בהתנגדות אז המחיר OVERBOUGHT.
כשהטיק מגיע ל1000 והמחיר פורץ התנגדות אז זה דחף חזק".
פתאום זה הרגיש לי מאוד הגיוני,
אבל הייתי צריך להתנסות בזה בפועל.
והיום היה היום.

העלתי תמונה עם סימונים של טיק 1000 ועם המשמעות שלהם - דחף או קנייה/מכירת יתר.

דבר מעניין ששמתי לב אליו הוא שכל פעם לאחר טיק 1000 שמסמן דחף, אז לאחר נר הפריצה במחיר יכולתי להציב הוראת כניסה לשורט מתחת לנר הפריצה ולהגיע ליעד רווח שלי של נקודה אחת בקלות. 
זה היה עובד בפעמיים שהתהליך הזה קרה היום.



המשך שבוע טוב!

4.11 עסקת סווינג

אז נכון,

היום יום ראשון ואין מסחר.

זה יום מצויין להתכונן.

בסקירה השבועית האחרונה זיהינו שהשוק יצר לנו נר אנגולפינג (נר שבולע את הנר שהיה לפניו).

השוק פתח בגאפ למעלה, מעל הנר הקודם, ומהפתיחה הוא ירד עד הסגירה וסגר מתחת לנר הקודם.

אז התחלתי מלסנן מגזרים,

המגזר שמצאתי אותו כהכי מתאים הוא הXLE שהוא מגזר האנרגיה.

במגזר האנרגיה סיננתי מניות והמניה שמצאתי אותה כהכי מתאימה היא מניית BHI

לפי דעתי נוצר כאן מומנטום יפה מתחת לתמיכה של הRANGE, והמחיר סגר את הגאפ.

מכאן אני אציב הוראה לשורט מתחת לנר אינגולפינג האחרון, עם סטופ מעליו.

אני מצפה בשבוע הקרוב שהממומנטום ימשיך להיות למטה.

אני הולך לפתוח את הפוזיציה הזאת בחשבון מסחר האמיתי שלי, ואני הולך לסכן 1.5% מהתיק.

נראה מה נלמד תוך כמה ימים...

אעדכן בשערי ביצוע ביום שני במידה ואכן אבצע את העסקה.

שבוע טוב

עדכון 8.11:
ביום שני הצבתי את ההוראה לכניסה לעסקה.
ראיתי שהמסחר נפתח בדיוק איפה שהצבתי את ההוראה שלי והיא לא נתפסה ומיד המחיר עלה בכמה סנטים.
שיניתי את מיקום ההוראה בכמה סנטים למטה בשביל ודאות יותר גבוהה וההוראה לא נתפסה.
לאחר נר ההיפוך שציינתי בפוסט המקורי אז המחיר דשדש במשך יומיים, וביום השלישי 7.11 אז המחיר התחיל את הירידה והמדדים המובילים סגרו בירידות של 2.25%!

ביומיים של הדישדוש, המגזר XLE הפגין עוצמה לכן ויתרתי על ניסיון הכניסה הנוסף.

מבחינת מצב השוק אז הניתוח היה נכון ואכן התחילה תנועה למטה לאחר נר האינגולפינג שזיהיתי בניתוח שווקים האחרון.
מעניין לראות שהשוק עשה מניפולציה בזמן ואז התחיל את הירידה.

הלקח שאני לוקח מכאן הוא כזה - כשהניתוח נראה לי חזק אז להבין מה 'רעש' ומה העיקר.

אמשיך לעקוב ולעדכן לעסקה הבאה...

סקירת שווקים 3.11

טוב הסקירה הזאת תהיה המשך ישיר של הסקירה הקודמת מה27.10.

ראינו בסקירה הקודמת איך המחיר יוצא מהRANGE ומדשדש מתחתיו.
 חשוב לציין שהשבוע היו רק 3 ימי מסחר עקב הסופה בניו יורק - סנדי!
הבורסה בניו יורק הייתה סגורה ביום שני וביום שלישי.

כשהמסחר נפתח (ברביעי) אז המחיר נשאר באיזור הדישדוש, למחרת (בחמישי) עלה קצת,
ובשישי המסחר נפתח בגאפ למעלה ומשם המחיר רק ירד ויצר לנו נר שבולע את הנר שהיה לפניו.
מה שנקרא ENGULFING (תבנית היפוך).

אפשר לראות בQQQ שכבר הייתה לנו את התבנית הזאת בדיוק לפני חודש, בתחילת אוקטובר,
והיא פעלה יופי.

אם נסתכל טוב על הTLT אז נזהה תבנית משולש ברזולוציה שכל נר מייצג יום.
הפוטנציאל של פריצה למעלה הוא עד 130$ (ביום שישי המחיר נסגר על 122.26$).


מכאן לדעתי התנועה הבאה תהיה למטה.
זאת הזדמנות טובה לדעתי לחפש שורט,
אני אסנן מגזרים ומניות ואעלה פוסט עם הממצאים.

שבוע טוב!