סיכום אוקטובר

אופציות מעו"ף

המשך ישיר של הפוסט מה23.10.

הפקיעה הייתה ב1199.96

כלומר לקחתי את מקסימום הרווח, 1789 שח ברוטו.

והפקיעה אפילו הייתה על השפיץ של האסטרטגיה הראשונה שעשיתי בתחילת החודש.

בתחילת החודש ביצעתי אסטרטגיה,

בשבוע האחרון לפקיעה הוספתי אסטרטגיה נוספת למקסום הרווח,

כעבור כמה ימים קניתי הגנות בשביל לצאת מסיכון.

בפקיעה הרווחתי, אבל זה כבר לא היה תלוי בי.

חודש מצויין מבחינת ניהול של האסטרטגיה, ובחירת האסטרטגיה שהתאימה למצב.

וגם סיימתי את החודש ברווח.

חוזים עתידיים:

כאן אני עוד סוחר בדמו

מספר עסקאות מצליחות: 11 

עסקאות מפסידות: 15

אחוז הצלחה 42.3%

מספר ימים שישבתי מול המסכים החודש: 15

מתוכם בכמה ימים סחרתי: 13

סה"כ רווחים מעסקאות: 1,891$

סה"כ הפסדים מעסקאות: 1,855$

רווח חודשי של: 36$

זה מבחינתי לסגור חודש על ברייק איבן.

מעניין... חודש שעבר הרווחים היו 1360$ וההפסדים היו 715$

הכיוון הוא נכון,

הרווחים גם גדלו החודש לעומת חודש שעבר.

היו לי הרבה תובנות ומחשבות...

אחת מהן הייתה על אמונה,

משום שבימים הראשונים של החודש אני הרווחתי, ובמשך שבוע לפחות אני הייתי במינוס של כמה מאוד דולרים, 

ולא הייתה לי אף דאגה, ידעתי שאני הולך לסגור את החודש לפחות בברייק איבן.

הדבר העיקרי שאני צריך להתרכז בו כרגע הוא להאמין שאני סוחר שמרוויח לפחות 2000$ בחודש.

דבר נוסף שעוזר לי לסחור בהצלחה זה לדמיין בראש שלושה סוחרים שהם המודלים שלי לחיקוי, כל אחד בדרכו שלו.

במהלך יום המסחר אני חושב לעצמי מה כל אחד מהם היה אומר על מצב השוק,

וכשאני חושב לבצע פעולה אז אני חושב לעצמי מה כל אחד מהם היה אומר על הפעולה.

ככל שתרגיש כאילו אתה איתם בחדר מסחר אתה תשאף לפעול כמו שהם יודעים לפעול - ולהרוויח.

בחודש נובמבר המטרה שלי היא להמשיך ליישם את שני הדברים שכתבתי כאן ולהגיע לרווח חודשי של 2000$.

במידה והרווח הוא מעל 1000$ אז אני מתחיל מדצמבר מסחר בחשבון האמיתי.

נובמבר יהיה חודש מדהים.

30.10 הגיגי מסחר

"מצאתי דרך קלה ואני נצמד אלייה, פשוט אין לי ברירה אלא לעשות כסף.

אם אתה רוצה אגלה לך את הסוד שלי.

לעולם איני קונה בתחתית ואני תמיד מוכר מוקדם מידיי."

(ציטוט של הברון רוטשילד מהספר 'זכרונותיו של סוחר מניות מוול סטריט')

28.10 אופציות מעו"ף

עוד לא סיכמתי את האסטרטגיה הקודמת שפירסמתי,

את הסיכום לאסטרטגיות מעו"ף אני הולך לעשות בסיכום החודשי.

קצת נתונים יבשים:

הפקיעה הייתה ב25.10, יום חמישי האחרון בחודש שאחריו יום שישי. 

פקיעה בשער 1199.96

+27 נקודות מהפקיעה הקודמת, סה"כ במהלך החודש המדד עלה +67 נקודות.

ביצעתי אסטרטגיה חדשה ב28.10 יום ראשון,

לפי ההנחות בסיס האלה האלה -

המעו"ף בדרך כלל אחרי שהוא עושה תנועה חזקה למעלה ופורץ התנגדות אז הוא מדשדש חודש-חודשיים.

אני לא ב100% 'מאמין' לפריצה למעלה שהתרחשה בחודש האחרון, דיברתי על זה כאן.

מההנחות האלה אני מניח שהחודש יהיה דישדוש או ירידה מתחת ל1200.

האסטרטגיה שהכי מתאימה למצב שוק כזה היא רשיו הג' RATIO HEDGE, ביצעתי שתיים.

האסטרטגיה נראית כך:

גרף וניתוח על המעו"ף עשיתי בסקירת שווקים האחרונה ב27.10.

במידה ומדד ת"א 25 יפרוץ את 1240 בעוצמה אז אני אצטרך לנהל את האסטרטגיה.

כל עוד וול סטריט לא נפתחת עקב הסופה בניו יורק והמדדים בתיקון יורד, אני רגוע.

נתעדכן בהמשך...

27.10 סקירת שווקים

שבוע חדש,
אך המחיר לא הציג לנו כמעט שום התפתחום חדשה.

אז יצאנו מהRANGE שהיינו בו בשבוע שעבר,
אך המחיר עשה זאת בטווחי מסחר צרים, והשבוע שעבר מתאפיין בדישדוש בזמן.

אם נסתכל על אגרות החוב האמריקאיות (ההופכיות למצב השוק) אז נבין שגם אגרות החוב
צריכות עוד זמן בשביל להיות בטוחים בכיוון השוק.

אין לי מה להרחיב מעבר.
אני אצטרף את התמונות כהרגלי,
לפי מה שנראה לי אז התנועה הבאה תהיה למעלה והיא אמורה להיות חלשה.

נחכה לראות בשבוע הקרוב לאיזה כיוון יתקדם המחיר ובאיזה עוצמה.



מבחינת מדד ת"א 25 
צירפתי תמונה בגרף שכל נר מייצג חודש, שבוע, ויום.

אפשר לראות בגרף החודשי שהתנועה העולה מסתיימת בנר היפוך (חשוב לחכות לסוף החודש בשביל לראות שאכן החודש נסגר ככה).

ברמה שבועית הדבר הכי מעניין שאני רואה אלו שני הנרות האחרונים שמלווים בנפחי מסחר גדולים מהרגיל,
בדרך כלל כשנוצרים שני נרות היפוך אחד אחרי השני, ושהם הופכיים אחד לשני אז זה סימן למאבק בשוק,
והמחיר יסחר בטווח של הנרות.
כאן הטווח הוא בין 1190 - 1240.
התנגדות הבאה ב1270.

ברמה יומית אין לי הרבה מה להגיד, יש לשים לב לטווח שדיברנו עליו ברמה השבועית.

בקרוב אדבר על אסטרטגיה באופציות על מדד ת"א 25...

בנתיים שיהיה שבוע טוב

26.10 יום שישי

יום מסחר,

נכנסתי היום לעסקה אחת.

חוזה הES יצר תבנית ראש וכתפיים שאפשר לראות בבירור בגרף של 3 דקות.

אפשר לראות את הדחף של המוכרים שהיה חזק משל הקונים.

הייתה פריצת דמה, מאוד נפוץ.

פול בק, ואז קיבלנו נר אדום גדול ששבר את השפל האחרון (של הפריצת דמה),

זה היה האישור שהעסקה יוצאת לדרך, והוראת הכניסה לעסקה נתפסה.

שורט במחיר: 1403.5

יעד רווח: 1402.5

סגירת פוזיציה: 1403.25

כסף על הרצפה.

רווח יומי: 54$
רווח חודשי: 36$

שבת שלום.

23.10 יום שלישי

יום מסחר,

העסקה הראשונה שנכנסתי אלייה הייתה מפסידה, על חוזה הYM, דאו ג'ונס.
הוראת שורט שנתפסה, אך המחיר לא התקדם כמו שחשבתי ונשאר בתחום של דשדוש.
החלטתי לסגור את העסקה (הייתי בהפסד על הנייר של 90$, בערך חצי מהסיכון הרגיל).
במחשבה שכרגע המחיר מדשדש, ויש סיכוי שהמחיר יגיע לסטופ שלי ואז יתחיל את המהלך,
דבר כזה לא בא בחשבון, כל עוד יש לי אפשרות שליטה וזמן תגובה.
לכן סגרתי את העסקה בהפסד של 90$, והצבתי הוראה לכניסה לשורט מתחת לתחום הדישדוש, במקום שאפשר לי עדיין להציב סטופ בנקודה נכונה.
ככה שאם העסקה תצא לפועל כמו שחשבתי - אז אני ארוויח,
אם היא לא תצא לפועל אז הפסדתי 90$, במקום 200$.


המחיר נסחר באיזור הדישדוש, הגיע למרחק של סנט אחד מהסטופ שהיה לי בעסקה הקודמת, ואז התחיל את המהלך היורד, נתפסה הוראת הכניסה לשורט, וזאת העסקה היומית השנייה (למרות שזה סוג של אותה עסקה משום שזה אותו מהלך).
העסקה הגיע ליעד רווח תוך 5 דקות, ומשם נתתי לה לרוץ.
סגרתי אותה ברווח של 242$.

עכשיו אני לא הולך לדבר על הסיבה לכניסה לעסקה, נכנסתי משום שזה תהליך שאני מכיר, והוא דומה מאוד לכל העסקאות המצליחות שאני מעלה בחודשים האחרונים.
מה שמעניין אותי זה נקודות 1 ו2 בגרף.
בנקודה 2, הנר הירוק מסמן לנו שהקונים כרגע שולטים, 13020 נהייתה תמיכה.
כשמסתכלים באיזור שעה 18:05 על הנר הירוק, איפה שהקו הכחול שציירתי שמייצג את הנקודה שסגרתי בה את הפוזיציה, אז אפשר לראות סימן ברור שעכשיו הקונים שולטים.
סימן כל כך ברור, שהמעשה הנכון לעשות הוא לנתח את המדד שהפגין היום הכי הרבה עוצמה ולראות אם הוא בשלב מתאים בתהליך לכניסה ללונג.

התמונה הנוספת שצירפתי היא תמונה של מצב שראיתי רגע אחרי מה שכתבתי שורה לפני, בחוזה אחר.
בחוזה שהגדרתי אותו כחוזה הכי חזק היום - אם אני מחפש לונגים אז זה עליו.
אפשר לראות את נקודות 1 ו2 בגרף החוזה NQ ולהשוות אותן לחוזה הYM.
לאחר מכן אנחנו רואים את הסימן של העוצמה שזיהינו בYM, בשעה 18:05, אך כאן בNQ המחיר פורץ התנגדות, ועושה פול בק שנותן לנו אפשרות כניסה מצויינת לעסקה עם ודאות מאוד גבוהה.

אני לא עשיתי זאת, לא נכנסתי לעסקה, יצאתי מהבית לסיבוב.
לא הייתי בטוח אם זה יעבוד ברגע האמת והעדפתי לזכור את הנקודה הזאת ולנתח אחר כך.
כעת אפשר לראות בבירור את ההיפוך בין המוכרים לקונים, ואני אשים לב לנקודות היפוך האלה.
האפשרות של להכנס בכיוון אחד ולהרוויח, ואז לזהות את הצד השני תופס שליטה ואז לפתוח פוזיציה גם לצאת הזה - מדהים.
ברמה גבוהה של מסחר אפשר להרוויח מהרבה מאוד מצבים ברמה התוך יומית.

לאחר מכן חזרתי למסחר בשעה וחצי האחרונות וחשבתי שזיהיתי שליטה של מוכרים חוזרת לפעולה על חוזה YM, וזה היה מלווה בנפחי מסחר גדולים והייתה נראית לי כניסה איכותית - אך העסקה הפסידה 198$.
והמחיר המשיך ללכת נגדי - כלומר כשצד אחד תופס שליטה אז לסחור רק את הצד הזה!

אני מרגיש שלמדתי הרבה מהיום הזה לגבי איך לפעול, ואיך לנתח את השוק.

רווח/הפסד יומי: -44$
רווח/הפסד חודשי:  -18$

שיהיה המשך שבוע טוב!

23.10 אופציות מעו"ף

אהלן,

פוסט נוסף בנושא אופציות מעו"ף, כנראה גם האחרון עד הסיכום החודשי.

אתמול הוספתי אסטרטגיה נוספת שנקראת פרפר (בעצם מכירה של קול ופוט 1210, וקנייה של הגנות).

נקודות האיזון שלי 1185 - 1220

קישור לפוסט של אתמול 

היום ראיתי את המדד ת"א 25 יורד לאיזור ה1196-1197 וראיתי שהוא נשאר שם ולא עושה מאמצים לעלות (כמובן שאני לא באמת יכול לדעת ב100% אך מהניסיון 'הרגשתי' שזה המצב).
האפשרות שהמדד ירד לאיזור ה1180-1170 ויפקע שם התחיל להראות לי סבירה.

ההפסד המקסימלי שלי היה 1600 שח, והוא היה מתחיל מתחת ל1170 או מעל 1230.
אני לא רוצה להפסיד, אני לא אוהב להפסיד,
ויותר מזה, אני מאמין שבשביל להרוויח בטווח הארוך במסחר בשוק ההון, ובעסקים בכלל -
כשיש את האפשרות לצאת מסיכון בעסקה, חובה לעשות זאת.

סיכום לפקיעה + שערי ביצוע

לכן היום קניתי הגנות מהצדדים.
קניתי 1 פוט 1190 שיגן עליי מהצד היורד. עלות של 460 שח
קניתי 2 קול 1220 שיגן עליי מהצד העולה. עלות של 70 שח לאופציה (כלומר 140שח)

סה"כ הוצאתי היום 600שח על הגנות (שיורדים מפוטנציאל הרווח)

למה הדגשתי את המילה פוטנציאל?
כי הדבר היחיד שבטוח הוא שכלום לא בטוח.
אני רוצה להיות במצב שאם משהו חריג קורה או שטעיתי, אז אני יהיה בסדר ואסגור את החודש בברייק איבן או בהפסד קטנטן.
ואם אני צודק אז אני ארוויח כסף.

בדרך כלל אני סוגר פוסטים באיחול להצלחה, לעקביות, ללמידה.
אחרי ההגנות שקניתי היום לא צריך כלום.
אפשר להיות רגועים.
במקסימום אפסיד 220 שקל, או שארוויח במקסימום 1780 שקל.
אז מה שיהיה יהיה, יום טוב!

22.10 אופציות מעו"ף

אהלן,

היום יום שני,

בחמישי בבוקר יש פקיעה של אופציות.

כרגע יום שני הוא די בסופו ומדד ת"א 25 עומד על 1211נק' נכון לשעה 15:30.

נשארו 2 ימים מסחר מלאים לפני הפקיעה.

בגרף אנחנו רואים שהמחיר כרגע בדישדוש, טווח: תמיכה ב1195 התנגדות ב1235.

טווח לא רחב, ויותר מזה,

היו הרבה מכירות באיזור ה1240-1230 ביום חמישי.

מה שמביא אותי להניח שהפקיעה תהיה בהסתברות גבוהה  בין 1200 - 1220.

דבר אחד שנראה לי קצת מוזר ואני לא בטוח לגביו זה מפת הפוזיציות הפתוחות של אתמול -

פתחו הרבה מכירות על קול 1200 ו1210.

מה שפותח אפשרות שיהיה 'ניעור' לפקיעה ושהמדד ירד ויפקע באיזור ה1180.

סיכוי נמוך לדעתי אבל שווה לציין.

הוספתי היום אסטרטגיית פרפר נוספת, עם שפיץ ב1210 והגנות במרחק של 20 נקודות כל כיוון.

אפשר לראות בתמונה יחס סיכון סיכוי ומחירי ביצוע ->

שבוע טוב ופקיעה מדוייקת!

סקירת שווקים 21.10

שבוע חדש.

יום שישי האחרון היה חלש מאוד למדדים האמריקיים.

הSPY והDJI ירדו 1.5%

והQQQ ירד 2.4%.

אנחנו יכולים לראות שהSPY והDJI עדיין נסחרים בתור RANGE.

והQQQ יצא מהRANGE למטה, וחזר לבדוק את ההתנגדות (נתן לנו נקודת כניסה לשורט יפה, שפיספסתי), והמשיך לרדת בנפחי מסחר יפים.

בשביל להשלים את התמונה נסתכל על אגרות החוב ונרצה לראות ביקוש חזק ותחילת מגמה עולה.

בTLT אפשר לראות במימדי הזמן הגדולים (רבעוני וחודשי) מגמה עולה, ושכרגע אנחנו בתיקון.

ברמה שבועית ויומית אפשר לראות ממש את הדישדוש בריבוע הצהוב שציירתי.

ברמה היומית נרצה לראות בקרוב את הקונים מעלים את המחיר אל מעל הקו החום (בתוך הדישדוש),

פריצה של הקו החום (שיא אחרון) יתן לנו את הסימן הראשון לחזרה של המגמה העולה - הראשית.

SPY

DJI

QQQ

TLT

לדעתי בקרוב יהיו הזדמנויות טובות מאוד לסווינגים...
שיהיה המשך שבוע טוב!

יום חמישי 18.10

יום מסחר.

נכנסתי לעסקה אחת.
בדיעבד זאת לא הייתה נקודה כמו שאני מחפש.
נתתי למישהו 98$.

שמתי לב שהייתי סבלני וממושמע כל היום.
בסביבות שעה 19:00 אמרתי לעצמי שאני חושב לסגור את המסכים.
עשיתי הפסקה קטנה, חזרתי אחרי כמה דקות רענן ומפוקס.

בסביבות 20:00 אמרתי לעצמי איזה פעמיים שאני חושב לסגור את המסכים, משום היו 2 תנועות גדולות במהלך יום המסחר, ולא זיהיתי הרבה נקודות שבהן העיפו סטופים, הרגשתי שיש אפשרות סבירה שזה יקרה.

וגם התנועות היו יחסית גדולות לימים האחרונים וכשהמדד מתנהג בפרעות אני מעדיף לשבת על הגדר ולחכות לנקודות עם ודאות גבוה.


רווח/הפסד חודשי: 26$


שיהיה סוף שבוע רגוע...

יום רביעי 17.10

יום מסחר נוסף.

השווקים בתיקון עולה בימים האחרונים.

זיהיתי שהיה היום נסיון פריצה של הגבוה היומי במדדים באמריקה,
הES בילה את רוב היום מעל הגבוה היומי, והYM הצטרף לקראת סגירת המסחר.
הנאסדק היה החלש לעומת הES והYM, ולא פרץ את הגבוה היומי.

אפשר לראות איך הנאסדק דשדש במשך שעה וחצי, בין 17:40 - 19:10
תוך כדי הדישדוש היו 3 אירועים יוצאי דופן בנפחי המסחר (חצים שחורים), ופיענחתי את הסימנים כשליטה של מוכרים.

לאחר שראיתי את הסימן השלישי שהיה סימן דיי גלוי, ועקב הדשדוש הארוך שגם לי לצפות לתנועה ארוכה,
הצבתי הוראת כניסה לשורט בשבירה של תחום הדישדוש עם סטופ קטן,
בצורה שסיכנתי 200$ ונכנסתי עם 4 חוזים (ברגיל אני נכנס עם 2)

נכנסתי לשורט: 2773.5
יעד רווח א': 2771.25
יעד רווח ב': 2767.75
סגירת פוזיציה: 2768.75

רווח יומי: 284$
רווח חודשי: 124$

והיום עברתי חזרה לצד הירוק.
אתמיד ואבצע את העסקאות שצריך לבצע על סמך ההבנה שלי, כמו היום.
ואגיע לרווחים ברמה יומית, שבועית וחודשית.

שיהיה המשך שבוע טוב!

יום שלישי 16.10

יום מסחר חדש,

היום ידעתי שיש לי חצי יום מסחר משום שבערב הייתה לי משמרת בעבודה.

ניתחתי את השווקים ברזולוציה שכל נר מייצג יום, וזה גרם לי להבין שיכול לבוא תיקון עולה במחיר.
בתחילת המסחר ראיתי שהחוזים ES וYM עולים למעלה, ואת הNQ מדשדש.

כעבור שעה וחצי, בסביבות 17:00 שעון ישראל, הES והYM היו אחרי תנועה למעלה ודשדשו,
והNQ פרץ את גבול הדישדוש שלו עם נפח מסחר גבוה, ועשה תיקון חלש שבסופו נר היפוך.
הצבתי הוראה לכניסה ללונג מעל נר ההיפוך.

הNQ רץ למעלה כאילו הוא היה צריך להשלים את הפער של חבריו,
נשארתי בעסקה במשך 2 שלבים של צמיחה מהירה ודשדוש,
עד שהמחיר שבר את הממוצע 13 הירוק ושם היה ממוקם הסטופ שלי.

(החץ הכחול מייצג את נקודת הכניסה שלי במימדי הזמן הגדולים)

כניסה במחיר: 2753.5
יעד רווח: 2756
סגירת פוזיציה 2768.5


רווח יומי: 342$
רווח/הפסד חודשי: -160$

מקווה שגם לך היה יום מוצלח!

יום שני 15.10

שבוע חדש,

משום מה יום שני זכור לי כיום בעייתי.
ובאמת הוא היה לא פשוט היום.

עם הידע שיש לי יכולתי לסיים אותו ברווח.

אך סיימתי אותו בהפסד.

צוואר הבקבוק שלי הוא לא בידע, 
הוא בפרקטיקה, בניתוח ברגע האמת והביצוע.

העסקה הראשונה שנכנסתי אליה הייתה מצויינת, בדיוק התהליך שאני מחפש בזמן הנכון.
על חוזה YM.
צירפתי תמונה.
נכנסתי לעסקה במחיר 13,348
תיכננתי לקחת יעד רווח ב13,458
תוך 2 דקות המחיר הגיע ליעד רווח אז הבנתי שעשיתי טעות טכנית.
שיגרתי הוראת כניסה לעסקה שורט - הכוונה שלי הייתה להכנס ללונג.

בכל מקרה סגרתי את העסקה 13,348 בהפסד של 103$

העסקה השנייה שנכנסתי אלייה הייתה על חוזה NQ, שורט.
עסקה שלא הייתי אמור להכנס אלייה.
אחד הפרמטרים החשובים בשיטת המסחר שלי הוא שאני מחכה לתיקון במחיר ונר היפוך, ואז אני מציב הוראה לכניסה.
בנוסף קיבלתי תבנית היפוך נגד כיוון העסקה שלי ויכולתי לנצל את הרמז ולסגור את הפוזיציה בהפסד קטן.
בעסקה הזאת הפסדתי 158$

הפסד / רווח יומי: -261$
הפסד חודשי: -502$

כשאנחנו מרוויחים אז נעים לנו,
כשאנחנו מפסידים אנחנו לומדים.

שיהיה המשך שבוע טוב, 
אין לי ספק שאגיע לרווח בסוף החודש!

אסטרטגיה במעוף 14.10

אופציות.

כלי נוסף בשוק ההון.

מאוד מעניין לטעמי, בבסיס של הכלי הוא מאפשר להרוויח ממימד זמן נוסף שלא קיים בשום כלי בשוק ההון שאני מכיר - מדישדוש.

בהזדמנות אכתוב פוסט על הבסיס של שיטת המסחר שלי באופציות, שהיא שיטה סטטיסטית.
וגם אכתוב מעט על המנגנון של האופציות שהוא מאוד מעניין, ועל האסטרטגיות שאני אוהב לבצע.

דבר ראשון הנה גרף של שנה וחצי, שבו כל נר מייצג יום:

אפשר לראות שבשנה האחרונה המעו"ף היה בדישדוש רחב, בין 1175 ל983.
אם נסתכל על הממוצע הנע על הווליום נראה שלפני הדישדוש, ממש בתחילת התמונה, הווליום הממוצע הוא 1,000.
בצד הימני של התמונה, בתקופה האחרונה, אנו רואים שהווליום הממוצע הוא 500.
זה מאוד מאפיין דישדוש.

מבחינת ניתוח טכני הפריצה ניראת אמיתית עם ניפחי המסחר הגבוהים, ו3 הנרות הירוקות הגדולים שעלו בדחף מאוד חזק, אפשר לראות איך הנר השני מביניהם סגר באיזור 1190, ולמחרת המסחר נפתח בגאפ למעלה ומשם המחיר המשיך לעלות במשך כל היום, והמחיר סגר בגבוה היומי.
למחרת עוד נר ירוק גדול אך הוא מסמן לנו חולשה עם הפתיל האחרון.

ב3 ימים שהמחיר עף למעלה היה הרבה כסף שעבר שם והוא היה מאוד בטוח בעצמו.

מצד שני התיזמון מוזר.
המעוף מדשדש במשך שנה בזמן שהמדדים באמריקה עלו בערך 20%.
ובשבועות האחרונים אנחנו רואים שהמדדים באמריקה נכנסים לתיקון, אז עכשיו באה פריצה במעו"ף של כסף חכם?

לא יודע מה להגיד על זה.
בכל מקרה בשביל להאמין במגמה העולה הזאת אצטרך לראות פריצה של 1270.


עד כאן הייתה סקירה על מצב השוק וההתלבטות שלי לגבי כיוון השוק.

האסטרטגיה שבניתי מתבססת על שחיקה, ודישדוש.
בניתי פרפר עם שפיץ ב1200.
בתמונה רשום איזה אופציות קניתי ואיזה מכרתי, ובאיזה שערים.

בתמונה אפשר לראות שנקודות האיזון של האסטרטגיה הן 1178 ובקצה העליון 1221.
ההפסד המקסימלי הוא 860שח
הרווח המקסימלי במידה והפקיעה בדיוק ב1200 הוא 2140שח.
סיכון סיכוי של 2.5:1

היופי באסטרטגיות האלה שאני יכול לעשות שינויים ואם אראה שהמדד באיזור גבוה יותר אוכל לבנות פרפר נוסף שם ולהגדיל את תחום הרווח שלי.

הפקיעה ב25 לחודש, וזה אומר שיש עוד 8 ימי מסחר.
אם אעשה שינוי אעדכן בבלוג.
בדרך כלל בשבוע האחרון לפקיעה אם אני מזהה שהמחיר בתוך טווח צר אז אני מבצע אסטרטגיות נוספות בשביל להגדיל את הרווח בטווח קטן על חשבון הקצוות.
לא תמיד אני מרוויח ככה, אבל כשאני מרוויח אז זה כמה אחוזים יפים לתיק שלי כל רווח.

שנצליח!
נתעדכן בהמשך...

סקירת שווקים 14.10

אהלן,
שבוע טוב.

השבוע האחרון בשווקים היה חלש, בעיקר תעודת הסל QQQ (לעומת הSPY והDJ-30).
הQQQ ירד השבוע 3.15%
הSPY ירד השבוע 2.66%
והדאו ג'ונס Industrial ירד השבוע 2.3%

QQQ

בQQQ אפשר לראות שבגרף שכל נר מייצג יום, ששני השיאים האחרונים הם יורדים (הגדרה של מגמה יורדת), וגם שברנו שתי תמיכות (67.85 וב 67.42).
בגרף שכל נר מייצג שבוע אפשר לראות את החולשה בשבוע האחרון, נר מרבוצו עם נפח מסחר גבוה יחסית, שמעיד על שליטה של מוכרים ביחידת הזמן (השבוע האחרון).
בגרף שכל נר מייצג חודש אפשר לראות ששברנו את הנמוך של החודש הקודם.

SPY

הSPY גם כן יצר שפלים יורדים בגרף שכל נר מייצג יום, הפריצה של השפל האחרון היא קטנה ולא ברורה כמו בQQQ.
בנוסף, הגרף שכל נר מייצג שבוע מראה לנו שהשבוע האחרון יצר נר מרבוצו, אך הוא בערך בגודל של הנרות לפניו והוא לא פורץ באופן ודאי את השפל האחרון.

DJ-30 הוא מאוד דומה למצב של הSPY, אך נראה מעט יותר חזק.

DJ30

אפשר לראות בגרף שכל נר מייצג יום ששני השיאים האחרונים הם עולים! בניגוד לשני חבריו.
אפשר לראות בגרף שהשפל האחרון נפרץ בקצת, כמו בSPY.
ובגרף שכל נר מייצג יום גם כן אנו רואים שהשבוע האחרון צייר לנו מרבוצו.

TLT אפשר לראות אחרי הסגירה החלשה של האג"ח בשבוע שעבר (בגאפ למטה מתחת לתמיכה, קו אפור) 

TLT

איך השבוע באו קונים והאג"ח סגר את השבוע מעל התמיכה.
מצד שני, היום האחרון מצייר לנו נר של 'פטיש הפוך'  שמעיד על חולשה / היפוך. 
לדעתי הפטיש ההפוך הוא לא בעל חשיבות גדולה כאן משום שהמחיר יצר 'משולש' של שפלים עולים ושיאים יורדים (קוים סגולים), 
ונאלץ לחכות ולראות לאן זה יתפתח.


סיכום:
אנחנו כרגע בתיקון למגמה העולה שהתחילה ב2009 (בגרף שכל נר מייצג חודש).
כרגע אין שום דרך לדעת אם זאת סוף המגמה העולה, אבל בעיני זאת אפשרות סבירה.

הQQQ הוא החלש ביותר שזה אומר מניות הטכנולוגיה בעיקר.

השבוע נמתין ונראה אם המדדים הולכים לעלות / לדשדש או שהמוכרים יהיו אגרסיביים יותר ונראה המשך ירידות גם השבוע.

במידה והמדדים האמריקאיים ימשיכו לרדת בשבועות הקרובים אז כשהם 'יבשילו' והסיטואציה תאפשר כניסה בודאות גבוהה אז נתחיל להתעסק גם בסווינגים.
מצד שני אם המדדים יסמנו על עוצמה ונראה את השיאים האחרונים נשברים למעלה אז נוכל להכנס ללונגים כשהתהליך החדש 'יבשיל'.

בנוסף יש לי רעיון לעסקה מעניינת באופציות על הQQQ שאדבר עלייה בפוסט אחר, היום או מחר.

שיהיה המשך שבוע מצויין! 

יום שישי 12.10

יום אחרון בשבוע,
ישבתי על המסחר עד שעה 20:42 מבלי לבצע שום פעולה משום שלא זיהיתי מצב שבו הקומפוסיט מן תופס צד ומאפשר לי להכנס איתו בודאות גבוהה.

הייתי סבלני ופעלתי מצויין עד 20:42, פתאום ראיתי את המחיר קצת מעל RANGE של שעתיים,
ובחלון של הTIMES AND SALES ראיתי 8 שורות אדומות של מכירות גדולות של מעל 800 חוזים כל שורה.
חשבתי שהבנתי את השוק ושהמחיר הולך לרדת וסביר להניח שיגיע לאיזור התחתון של הRANGE.

וכמובן שטעיתי.
והפסדתי.

האמת לא ב100% טעיתי משום שהניתוח שלי היה נכון, רק התיזמון לא היה במקום (רמת הודאות).
המחיר העיף אותי בסטופ והמשיך 2 טיקים מעבר לסטופ שלי, ואז התחיל לרדת.
יעד הרווח שלי היה נתפס.

אבל במסחר זה לא משנה כמה אתה חכם או כמה אתה חושב שאתה חכם.
זה קשור לודאות וניהול סיכונים.


הפסד יומי: -233$
הפסד חודשי: -241$

ששבוע הבא יהיה מוצלח יותר,
ושנפטר מהרגלים מזיקים

יום חמישי 11.10

בוקר טוב,

הפוסט עולה באיחור של יום, התחלתי לעבוד כשכיר עד שאגיע למטרות שלי במסחר התוך יומי ובאופציות מעו"ף.

זאת הסיבה שאני צריך לנהל את הזמן שלי בצורה יותר טובה, 

אני בשאיפה לוותר על הזמן המיותר שגורם לעסקאות המפסידות ולהתמקד בעסקאות המצליחות.

ככה נחסוך זמן ונרוויח יותר כסף :)

בכל מקרה היו לי אתמול 2 עסקאות על החוזה NQ.

אין לי  הרבה מה לכתוב עליהן משום שהתמונה שצירפתי יצאה דיי ברורה.

עסקה שנייה: רווח 42$

עסקה ראשונה: רווח 147$

רווח יומי: 189$

רווח/הפסד חודשי: -8$

שיהיה המשך יום טוב

יום שני 8.10

אחרי סוף שבוע של הרבה מחשבות לגבי הרבה דברים...
היה לי יום מצויין בתור סוחר.

בתחילת המסחר המדדים פתחו בירידה חדה ואחרי 3 דקות התחיל גל עולה ששבר את השיא הקודם.
כבר חשבתי שאין מה לגעת היום, ושצריך לחכות לראות אם המצב יתבהר.
בשעה 16:20 התחיל גל יורד בנפחי מסחר גדולים מהגל העולה הקודם,
וגם אפשר לראות (בכנות ראיתי את זה רק כשתיעדתי את העסקה) שיש סטייה שלילית בין נפחי המסחר למחיר בחצי שעה הראשונה של המסחר.
חיפשתי שורטים או כלום.
הנאסדק היה המדד החלש מבין המדדים שאני מסתכל עליהם.

אפשר לראות בגרף שב16:45 אחרי דשדוש קטן ותנועה למעלה קיבלתי בקצה התנועה טיק +1000, שמסמן לי על היפוך/שינוי כיוון.

חיכיתי שהמחיר ירד ואז יעשה פול בק על הממוצע הנע 13 ויצור לי נר היפוך.

המחיר ירד, ואז עשה פול בק ושבר את השיא האחרון בסוף התנועה העולה, Ordinary Shakeout בשפת ווייקוף, משמע הקומפוזיט מן העיף את השורטיסטים החלשים.
ובנוסף יצר נר היפוך דוג'י.



הצבתי הוראה להכנס לשורט ב2785.75
יעד רווח ב2783.25
סגרתי את העסקה ב2780 בסטופ
רווח: 157$ 

אחרי זה נכנסתי לעוד עסקה על הנאסדק,
שבדיעבד נקודת הכניסה הייתה פחות טובה משום שהייתי בRANGE.
תוך 20 דקות סגרתי את העסקה, הבנתי שהמחיר רק מדשדש והבנתי שאני בתוך RANGE, הצבתי את הסטופ קרוב לשיא האחרון במימד זמן של דקה (זה היה במרחק של נקודה אחת ממחיר הכניסה, כלומר 40$ עם שני חוזים)
ועפתי בסטופ.
הפסד של -48$


סה"כ רווח יומי: 109$
רווח/הפסד חודשי: -197$

דרך אגב, בסקירה השבועית שעשיתי אתמול דיברתי על החולשה בנאסדק והיה אפשר לראות שהשבוע שעבר נגמר בתבנית Bearish Engulfing, חשוב לשים לב לחולשה היום (אפשר לראות בגרף העליון הקטן בתמונה), משום שזה היה המשך ישיר מסוף שבוע שעבר ואישור לתבנית ההיפוך.

שיהיה המשך שבוע מצויין!

סקירת שווקים 7.10

התחלנו בפסח ביציאת מצרים והנה אנחנו עכשיו בדרך ליעד ישנים בסוכות,
יש אנשים שבאמצע המסע יגידו "נו מה בשביל מה לקחת אותנו למסע הזה ממצרים אם אנחנו ישנים בסוכות?! היה עדיף להשאר במצרים בעבדות אבל לפחות יש לך מיטה"
אני לא מעוניין לשכנע אף אחד בלשפר את איכות חייו, למדתי שבנאדם לא משנה את האמונות שלו בקלות.
אענה להם בארבע מילים: "בקרוב אגיע לארץ המובטחת, אתם מוזמנים להצטרף"


בשוק אפשר לראות השבוע שהמחיר בתוך RANGE, סימנתי את הRANGE בקווים מקבילים לבנים.

הדאו ג'ונס הוא המדד שמפגין הכי הרבה חוזקה בייחס לסנופי ולQQQ.
והQQQ הוא הכי חלש מביניהם, והוא סגר את השבוע האחרון בBearish Engulfing שזאת תבנית בנרות שמעידה על התחזקות של המוכרים, בעיקרון התבנית הייתה יכולה להיות יותר אמינה אם היא הייתה ממש בקצה של תנועה עולה במגמה עולה.
אבל זה סימן שכדאי לשים אליו לב.

SPY

מעבר לזה נרצה לראות את המחיר יוצא מהRANGE. ויוצר שיאים יורדים ואז נוכל להכנס לשורט (מתוך הנחה שאנחנו בתיקון)
ואם המחיר יעלה מעל לRANGE אז נרצה לראות שפלים עולים ונראה אם יש לנו סימן שהקונים מספיק חזקים בשביל לעשות עוד תנועה למעלה.

QQQ

DJI

הTLT ממשיך את התהליך משבוע שעבר ואנחנו רואים במימד זמן יומי שנוצר לנו שיא יורד חדש, זה כבר השלישי.
יהיה מעניין בשבוע הקרוב לראות אם המחיר ירד ויבדוק את 118 ששם המחיר נעצר והתחיל לעלות, או שהקונים יבואו לפני.

TLT

בעצם אני מחפש לראות אם יווצר לנו כאן שפל יותר גבוה מהשפל הקודם, וזה יהיה סימן שמעיד על התחזקות אגרות החוב וחולשה של שוק המניות.


שיהיה שבוע טוב,
נמשיך מאותה נקודה בשבוע הבא.

הצד המנטלי

אני אתחיל מזה שכשנכנסתי לתחום של שוק ההון מההתחלה שמעתי דיבורים על הצד המנטלי במסחר,
לא היה ברור לי למה סוחרים ותיקים משקיעים את מיטב האנרגיות שלהם דווקא בפן הזה? (במקום בנישה של ידע או ניהול סיכונים)
למה יצאו כל כך הרבה ספרים בשנים האחרונות על מנטליות במסחר?
מה כל כך קשה בלעשות רק מה שהגדרת לעצמך שאתה עושה?

עכשיו אני מבין.
או לפחות חושב שאני מבין.

דבר ראשון שסוחר חייב ללמוד זה ניהול סיכונים,
זאת הדרך היחידה לשרוד לאורך זמן במקום של חוסר ודאות.
ומעבר ללישרוד, המטרה של כל אחד בשוק ההון זה להרוויח כמה שיותר כסף, ברמת סיכון שנוחה לו (או שהוא חושב שנוחה לו), לכן חשוב שתהיה לסוחר תוכנית מסחר שכוללת בתוכה את גודל הפוזיציה המקסימלי/מרחק מקסימלי של סטופ שסוחר יכול לקחת, בייחס לאחוז מהתיק.

דבר שני שסוחר לומד זה איך השוק פועל.
או איך המדריך שלך חושב שהשוק פועל.
אחרי שרכשת ידע ברמה מספקת, ועל בסיס ההבנה הזאת אתה מבין את התנהגות המחיר במצבים מסויימים, ואת התהליכים שקורים בשוק.
אז יש כמה תרחישים בשוק שאתה יודע איפה לדעתך נקודת הכניסה בהם, והיא בעלת ודאות גבוהה וסיכוי גבוה להצלחה.

אז מה זה הצד המנטלי?
אפשר להגיד שעד כאן הכל נראה טוב, פוטנציאלית אתה יכול להיות סוחר ריווחי, מה חסר?
מה שמבדיל בין סוחר חובבן לסוחר מקצוען - עקביות.
כשאתה מכיר מצב מסויים שאתה יכול להרוויח בו, אז אתה חייב לפעול רק במצב שאתה מכיר!
כל פעולה במצב שאתה לא מכיר היא הימור.

אני שמתי לב על עצמי שאם אני יושב מול המסכים כשיש מסחר, ואני מסתכל על מימד זמן של דקה אז אני 'מתרגש' ואני נכנס לפוזיציות מוקדם מידיי או שלפוזיציות שלא הייתי נכנס אם הייתי מסתכל בגרף של 3 דקות (למרות שיש לי גרפים במימדי זמן גדולים יותר שפתוחים, אני מייחס משמעות חזקה יותר לגרף של דקה, בנסיון לתפוס את המהלך).

זה הדברים הקטנים האלה,
כל אחד לפעמים מנסה לעגל פינות בשביל לקצר את הדרך, בין אם זה לנסות לתפוס את המהלך מהקצה כי נראה לך שהבנת מה קורה בשוק, או שאתה משהה את הוראת לקיחת הרווח בשביל לנסות להרוויח קצת יותר.
זה הטבע שלנו להשתפר ועם הזמן לנסות להרוויח יותר באותן פעולות או פחות.
אבל במסחר זה לא עובד ככה!
אם אתה לא עיקבי אז פעם אחת השוק יתן לך מתנה ובפעם הבאה יתן לך סטירה.
עדיף תמיד לעשות את מה שצריך ולקחת את מה שמגיע לך (בייחס למינוף, בייחס למידת הודאות שנכנסת בה..)

סוחר חייב לשים לב לדבשת שלו ולדעת איך להתגבר על החסרונות שלו.
וזה בדרך כלל בדברים פשוטים ובפעולות שאנחנו חושבים שהן לא מזיקות - כמו כניסה לפני הזמן או יציאה מוקדם מידיי מעסקה, או שאתה 'מדמיין' שאתה רואה את הטריגר שלך ואתה פותח פוזיציה.


ברגע ששמת לב איפה צוואר הבקבוק שלך במימד המנטלי אתה יכול להחליף את ההרגל הרע בפעולה שמקדמת אותך או שלא מפריעה לך.


אני הולך בימים הקרובים לכתוב לי תוכנית מסחר שמגדירה בדיוק באיזה מצבים אני נכנס, ובאיזה מצבים אני לא נכנס.
על סמך כל הניסוי והטעייה שאני עושה ומשתף בבלוג, ועל סמך מה שאני לומד מהמדריכים שלי.


וד"א אני כבר מזמן הבנתי שכדאי להסתיר את ה'רווח על הנייר' בתוכנת מסחר משום שאין קשר בין הרווח שכרגע יש לך בעסקה לאיך שהשוק הולך להתנהג.

שיהיה המשך שבוע טוב!

יום שישי 5.10

יום מסחר לא פשט עבר על עבדכם הנאמן.

נכנסתי ל7 עסקאות היום.

אני עברתי עליהן אחת אחת ואני לא רואה צורך לפרט עליהן מעבר לתוצאה.

עסקה ראשונה ב16:32 לונג על חוזה YM שסגרתי ידנית בהפסד של -88$ משום שנראה לי שמצב השוק השתנה.

עסקה שנייה בשעה 17:05 שורט על חוזה NQ עסקה שגם סגרתי ידנית תוך כמה דקות בהפסד של -38$.

עסקה שלישית בשעה 17:37 שורט על חוזה NQ, הגעתי ליעד רווח ראשון, מחיר המשיך לרדת וקידמתי את הסטופ, המחיר הגיע לסטופ שלי בשעה 18:14 והרווחתי 92$.

עסקה רביעית בשעה 18:09 שורט על חוזה ES, בנסיון למקסם רווחים בזמן שהייתי ברווח בעסקה השלישית, עפתי בסטופ, הפסד של -183$.

עסקה חמישית בשעה 18:46 שורט על חוזה ES שסגרתי ידנית בהפסד של -108$.

אחרי 5 העסקאות האלה עשיתי הפסקה, הייתי במינוס של בערך 350$ והבנתי שאני לא פועל נכון.

התאפסתי על עצמי והבנתי את הטעויות שלי, ובמה כן צריך להתמקד והחלטתי לחזור לשבת לייד המסכים ושאם תהיה עסקה בודאות גבוהה כמו שאני אוהב אז אכנס.

עסקה שישית בשעה 19:47 שורט על חוזה הES שהגיע ליעד רווח ראשון, ובמקום לקדם את הסטופ אז השארתי אותו במרחק של נקודה (כלומר אפס סיכון) והמחיר הגיע לסטופ וסגרתי בהפסד של -8$ על עמלות.

עסקה שביעית בשעה 20:38 שורט על חוזה NQ שהגיע ליעד רווח ראשון והמחיר המשיך לרדת עוד ועוד, החזרתי את העסקה עד 5 דקות לפני סוף המסחר שם עפתי בסטופ שקידמתי מאוד, ברווח של 242$.

רווח/הפסד יומי: -91$

רווח/הפסד חודשי: -306$

יש לי הרבה מה להגיד בנושא בהקשר של איך להיות יותר טוב בפעם הבאה,

מחשבות על הצד המנטלי, איזה לקחים טובים יישמתי היום ממקרים בעבר, 

ושיטות פרקטיות שיעזרו לי לשים לב לדברים החשובים ופחות ל"רעש" בהתנהגות המחיר.

כל זאת ועוד בפרק הבא.