חופשה

מחר אני טס לתאילנד.


לכן לא העלתי סקירת שווקים השבוע,
זמן לתת לראש לנוח.


"לפעמים צריך לקחת צעד אחד אחורה, בשביל שתוכל לקחת כמה צעדים קדימה" (איציק מיציק)


נתראה בתחילת ספטמבר,
מאחל לכל מי שקורא ולא קורא את כל הברכות הכתובות והלא כתובות, ושיהיה חופש עם נחת מדאגות, ועם הרבה חוויות חדשות ומעניינות.


נהלו סיכונים, שמרו על עצמכם :)

יום רביעי 11.7

נכנסתי היום לעסקה אחת.

בטרום המסחר.

כשהייתי בתוך העסקה הזמן עבר ופתיחת המסחר בוול סטריט התקרבה (לא זמן טוב להחזיק בפוזיציה חדשה),

קידמתי את הסטופ לנקודת הכניסה וזה המחיר שבו נסגרה העסקה.

מה שכן העסקה הייתה מצליחה במידה ולא הייתי נוגע בסטופ, וזה חשוב לתעד.

מחר יום חדש.

יום שלישי 10.7

נכנסתי לעסקה אחת.

המחיר ניסה לעלות לכיוון הגבוה של יום שישי (נראה זאת טוב בגרף של השעות בצד ימין למטה),

המחיר נעצר, ירד, וחזר לתחום המסחר של אתמול.

כשהמחיר עשה פול בק על ההתנגדות (הגבוה של אתמול, קו אפור) ויצר לי נר היפוך אז נכנסתי לשורט מתחתיו.

זאת עסקה שאני ממש אוהב.

ב5 דקות הגיע ליעד רווח, 100$.

עם חשבון גדול יותר הייתי נכנס עם שני חוזים, ואחרי שהמחיר היה מגיע ליעד רווח אז הייתי שם את הסטופ במחיר הכניסה - וביום כזה הייתי מחזיק את העסקה כל היום, לקראת סוף היום מקדם את הסטופ ל1338 (במידה והסטופ היה נתפס בלילה אז הייתי יוצא עם רווח של 500$ + 100$)

זה מיקסום.

נגיע לזה.

שבוע טוב

יום שני 9.7

היום ישבתי על המחשב מפתיחת המסחר ועד סופו,
דבר שאני מאוד אוהב לעשות.
לראות את התהליכים מתרחשים, או לא מתרחשים.

התודעה האסטרטגית הייתה 'שורטים או כלום' במהלך היום.

נכנסתי ל4 עסקאות.
2 סגרתי ברווח - אחת של 50$ ואחת ב100$
1 בהפסד - -100$
1 בברייק איבן.

אחרי עמלות אני ברווח יומי של 20$.

לקחים:
אם שורט אז הנר היפוך חייב להיות מתחת להתנגדות.
לתת לעסקה שלי להרוויח.

מבחינתי זה היה יום מצויין, 
המשוב שעשיתי על כל היום מאוד תרם לי, בניגוד לניתוח של עסקה מצליחה בודדת.
אין ספק ש20$ זאת לא התוצאה האידיאלית,
ההרגלים שאני מטמיע... אין להם תווית מחיר

סקירת שווקים 8.7

השבוע היה יום העצמאות האמריקאי לכן היו רק 4 ימי מסחר בוול סטריט.

ומראש אני אגיד שהשוק לא מצייר לנו תמונה יותר ברורה משבוע שעבר - ממה שאני מצליח להבין.

ארשום את הנקודות החשובות בצירוף גרפים.

SPY

ביום שישי שבוע שעבר ראינו את תעודת הסל פותחת את המסחר בגאפ למעלה מעל ההתנגדות הקרובה,

ובשבוע האחרון ראינו איך המחיר מעט עלה ואז באו אינסוף מוכרים במחיר 137.5, וזה כרגע הציר המרכזי (בסגול).

מעל 137.5 נצפה שהמחיר יבדוק את ההתנגדות 1420.

מתחת ל137.5 יש לנו תמיכה ב134-135,  ומתחתיה תמיכה ב130-131.

TLT

אגרות החוב הממשלתיות נמצאות כבר חודש בדישדוש הצר שאנו רואים.

המחיר היה בסקירה הקודמת בצד התחתון של הדישדוש וכרגע הוא נמצא בצד העליון בדישדוש.

טווח הדישדוש הוא 124 - 127.5

CL

אמנם הנפט נשאר בתחום הדישדוש אך יש לנו כאן סיפור מעניין -

הנפט עלה עד להתנגדות שסימנו (עם גאפ למעלה יש לשים לב),

נסחר באיזור ההתנגדות במשך יומיים,

יום המסחר הבא נפתח בגאפ למטה.

יש תבנית טכנית שנקראת Island Reversal שבמידה והנפט ימשיך לרדת בשבוע הקרוב אז נוכל להגיד שהויא מתממשת, ושהגאפ למעלה הזה מסמן קצה עליון של תנועה (או מגמה).

וזה מאוד מעניין בהתחשב בתמונה שנוצרה לנו בגרף השבועי (מצד ימין למעלה).

זה הסיפור,

בכל מקרה נעקוב אחרי ההתנהגות של המחיר בנקודות:

התנגדות במחיר 33$

תמיכה במחיר 30.5$ (התמיכה הבאה במחיר 29$)

מעו"ף

מדד ת"א 25 לא זז כמעט שבוע, נפחי המסחר נמוכים.

הדבר היחידי שמעודד אותי זה שאני רואה שביום רביעי המדד עלה עד 1090(ממוצע 50), ושם באו אינסוף מוכרים והמחיר ירד.

וזה נחמד לראות קצת סימני חיים.

כרגע ההתנגדות הקרובה היא 1090 ואחריה 1100

הציר המרכזי הוא 1075

התמיכה הקרובה היא ב1050 ואחריה 1040

חוסר ודאות זאת תחושה מעניינת,

אין בה מקום ליהירות (לנבא לאן השוק ילך)

ואין מקום לפחד (כשמבינים לאן המצב מתפתח חייבים ליצור חשיפה לשוק, אפילו מינימלית)

שבוע טוב

יום שישי 6.7

היום נכנסתי לעסקה אחת.


מהר מאוד הבנתי שלא באמת הייתי אמור להכנס לעסקה הזאת, אלה לחכות לנקודה שונה עם ודאות יותר גבוהה.
לכן סגרתי את העסקה במחיר שוק -50$


אחרי שסגרתי את העסקה הזאת התעשתתי, חזרתי לבחון את השוק ולחפש את הטריגר,
לא בצעתי עוד עסקאות.


"עדיף אורך רוח מגובה רוח"

יום חמישי 5.7

היום נכנסתי לעסקה אחת.
יותר נכון להגיד שנכנסתי לעסקה ה-אחת.

אחרי זה מצאתי עוד כמה טריגרים להכנס בהם, אך האיכות לא הייתה מספיק גבוהה,
ורוב העסקאות היו נכשלות במידה והייתי נכנס.

מה שכן ראיתי עסקה שמבחינת שלב החיות היא הייתה בנקודה אידיאלית לכניסה (מעבר בין שלב חיות 1 ל-2) אך הקורולציה עם האג"ח לא התאימה וויתרתי על העסקה.

ראיתי מהצד איפה יכולתי להכנס ואיך הייתי מרוויח.
שלא יהיה ספק, אין בי חרטה.

אני מפתח את מנגנון סינון העסקאות וזאת תוצאת לוואי.

נכנסתי היום לעסקה 1 והיא הרוויחה.
סגרתי עוד יום עם רווח של 100$.

מקווה שגם לך היה יום מוצלח!

יום מסחר 3.7

ביצעתי היום 2 עסקאות.

שתיהן הרוויחו.
את הראשונה תיכננתי - המחיר עלה מעל הגבוה של אתמול, עשה פול בק, נעצר על קו התמיכה (גבוה של אתמול) ויצר נר היפוך.
המגמה הגדולה יותר הייתה עליות (בגרף של שעות).

אז הצבתי הוראת כניסה ללונג.. והעסקה הצליחה.

על העסקה השנייה הייתי מוותר -
נכנסתי אחרי סוף שעות המסחר הרגילות (שכחתי שהמסחר בחוזים העתידיים נסגר אחרי 15 דקות),
כשניכנסתי לעסקה אז זיהיתי שהסקוויז לא לטובתי.
ובהפסד של נקודה אחת המסחר נסגר והייתי צריך להמתין 20 דקות עד שתיגמר הסליקה.
מה שקרה זה שהיה גאפ קטן למטה ומכרתי את הסחורה ברווח של כמעט 50 דולר.

סינון, סינון, סינון

סה"כ סגרתי את היום ברווח של 130$ אחרי עמלות (עדיין בדמו).

יום נפלא

יום מסחר 2.07

היום בצעתי 5 עסקאות:
2 סגרתי ידנית בברייק איבן.
2 הפסדתי - אחת הגיע לסטופ והשנייה סגרתי ידנית ליפני הסטופ
1 הרווחתי 100$ - יצאתי ביעד רווח שהגדרתי מראש.

רווח/הפסד יומי -80$


אני מתחיל להפנים את הצורך בסינון.

אני חושב המטרה היא לא להכנס לעסקאות טוב,
המטרה היא להכנס לעסקאות ה-טובות.

וזה לא אני אמרתי, זה ג'ורג' סורוס (לא הנוסח המדוייק)

בפועל זה אומר לחכות לחכות לחכות.
לנתח את השוק, להמתין, לראות אם השוק מגיב כמו שציפיתי.
במידה וכן, והשוק נותן לי אפשרות להצטרף אז אצטרף כל עוד המצב הנוכחי מתקיים או עד שאגיע ליעד הרווח.

לילה טוב

סקירת שווקים 1.07

היום שבוע חדש בפתח וגם חודש חדש בפתח,

"כל חיפוש נפתח תמיד במזל של מתחילים, וכל חיפוש מסתיים במבחן למנצח." (מהספר האלכימאי)

אתמול בירמנתי באירוע בר-מצווה, המשמרת האחרונה לפני שאני יוצא לחופשה של חודשיים.
במהלך האירוע האבא מגיע לבר ומבקש קולה,
בזמן שאני מוזג הוא שואל "אתה רוצה להיות מליונר?",
"כן, אני גם הולך להיות" אני אומר.
אני מגיש לאבא את הקולה והוא אומר לי "תדע שכשהייתי בגילך רציתי גם להיות מליונר וחשבתי שהכל יהיה יותר נחמד, אבל עכשיו יש לי מליונים והכל בדיוק אותו דבר"
אני שואל בטון סקרן וביקורתי "אבל מה עם החופש, העצמאות שמתלווה לכסף?"
הוא ענה "ההבדל היחיד זה שאני טס במחלקה ראשונה, מבחינת ההרגשה אין הבדל במילימטר...".

חומר למחשבה בחופשה...

ונעבור בחדות לשוק המסחר הגדול בעולם -


SPY


אנחנו רואים איך השוק פתח את תחילת השבוע האחרון בגאפ קטן (פתח במחיר 132$ לעומת הסגירה של שבוע קודם ב133.5$), במשך השבוע השוק דישדש ולא נתן לנו סימנים לאן הוא פונה.
ביום שישי, יום המסחר האחרון בשבוע בוול סטריט הSPY פתח בגאפ למעלה של כמעט 2%.
יום המסחר בשישי נפתח במחיר 135.2$, מעל ההתנגדות האחרונה, לעומת הסגירה ביום חמישי 132.8$.
חתיכת גאפ.


בעין תמימה אפשר לחשוב שזה סימן חזק לעליות.


אך אנחנו בשאיפה להיות מה10% המרוויחים נסתכל על זה קצת אחרת-
1) כל מי שנכנס ללונג בתחילת השבוע נמצא כרגע ברווח של כמה אחוזים, בזמן מאוד קצר.
2) הנר מייצג לא רק אנשים שנכנסו ללונג- אלא גם אנשים שכיסו את השורטים שלהם ידנית או שהסטופים שלהם הופעלו.
3) הנר היומי של יום שישי (וגם הנר השבועי של השבוע האחרון) נעצרו בדיוק בהתנגדות בשיא האחרון 136.25$.

אני לא מתיימר לדעת לאן ילך השוק מכאן,
נחכה לתחילת שבוע המסחר ונראה מה הכסף הגדול חושב.

באופן כללי במידה והמחיר ימשיך לעלות במהירות לכיוון 141.6$ אז נבחן אותו בהתנגדות וכפי שזה נראה כרגע לפי מימדי הזמן הגדולים שם הוא יעצר ויחזור לרדת.
מצד שני אם הוא פורץ בשבועות הקרובים את 141.6$, וחוזר לבדוק את התמיכה אז נדע שנכנס כסף חדש לשוק, נראה את מימדי הזמן מגבשים מומנטום למגמה עולה ונצטרף.
והאפשרות השלישית שאני רואה (שמאוד מתאימה למה שנראה בTLT) היא שמתחילת השבוע יהיה דישדוש או ירידות לאיזור התמיכה הקרובה 134.5$, או אפילו ירידה אגרסיבית שתסגור את הגאפ ב132.8$.

בקיצור אנחנו מחכים לראות את התנועה הבאה, ובעצם מחכים לראות היכן היא תעצר, ומשם נסיק להמשך.


TLT אגרות חוב


כמו שאפשר לראות התמונה בערך הפוכה למה שאנו רואים בSPY,
ההבדל העיקרי שאני רואה הוא שהTLT פתח את יום שישי בגאפ אך נשאר בתוך גבול התמיכה וההתנגדות הנוכחיים.
אפשר גם לשים לב שיום שישי מיוצג על ידי נר היפוך, מה שמחזק לנו את ההבנה של מאבק בשוק.

בימים הקרובים נראה איך המחיר של אגרות החוב יתנהג, ונראה לאן הוא רוצה להגיע.


נפט


אותו סיפור כמו הSPY והTLT.
בתחילת השבוע הנפט דישדש וביום שישי המסחר נפתח בגאפ למעלה מעל ההתנגדות הקרובה ומשם המחיר המשיך לעלות.

אפשר לראות לפי הגרף השבועי שהנפט עושה תיקון למגמה היורדת, הנפט יכול לעלות בקלות עד 32.8$,
משם אם הוא ימשיך לעלות אז הוא ישאף להגיע ל40$ (לפי הדישדוש בגרף החודשי, מימין למטה),
בדרך נשים לב לנקודות 32.8$, 35$, 37$ (ממוצע 200 כרגע), ומשם 40$.

מעו"ף

מדד ת"א 25 לא יוצא דופן הפעם ופתח את תחילת השבוע בגאפ למעלה, אנחנו רואים שהמחיר הגיע ל1085 ונבלם, זאת כרגע ההתנגדות הכי קרובה, ואחריה 1100.

התמיכה הכי קרובה כרגע היא ב1050 נקודות, אחריה זה 1040.

מכאון נותר רק להמתין ולנתח.

שבוע טוב