עסקאות 30/31.05

לא הספקתי להעלות אתמול את העסקה שביצעתי לבלוג.

בכל עסקה הרווחתי 250 דולר, שתיהן על הנפט.
עדיין בדמו.

הנה העסקה מה30.05 יום רביעי:

זאת עסקה של דישדוש, הפרטים בפנים.
אפשר לראות כמה שהשוק בודק את הכאב שלך.
הסטופ שלי היה במחיר 88.06, בתחילת העסקה המחיר הגיע ל88.05
יעד הרווח שלי 600$ עמד במחיר 87.27.
אחרי שעה ומשהו המחיר ירד, הגיע עד 87.30~ וחשבתי אם לסגור את העסקה אך החלטתי להשאיר אותה.
המחיר עלה, עפתי בסטופ במחיר 87.62, ולאחר מכן המחיר ירד עד ל87.27 בדיוק על הסנט! וחזר לעלות.

הבורסה זה משחק של כאב ואכזבה.
אבל אם לקחתי בעסקה הזאת 250$ והתאכזבתי, אז אני מחכה להתבאס על רווח של 1000$.


זאת העסקה של היום, 31.05 יום חמישי:

כל הפרטים לעסקה בפנים.
גם כאן רווח של 250$.
סוג של התפשרות עם השוק.

בכנות אני מתמקד בעסקאות האחרונות על איזור השעה 22:00 בלילה בנפט ואני רואה שאין כבר ביכלל נפחי מסחר ורוב התנועות שם הן בשביל להעיף סטופים ורק לאחר מכן המשך מגמה.
אם אראה שזה באמת הסיפור בכמה עסקאות הבאות אז פשוט אסגור את העסקה ידנית בשעה 22:00 כשאני יודע שכבר אין מחזורי מסחר.

שיהיה אחלה סוף שבוע

סקירת שווקים 28.5

אז עברה לה כמעט חצי שנה מאז שהתחלנו את 2012.


מרגיש כאילו זה היה ממש לא מזמן.


בתחילת השנה כל שוק המניות עלה דיי באיטיות, כמעט מבלי לייצר תחנות איכותיות לכניסה.
באיזור מרץ השווקים היו בשיא משנת 2008(הSP500 ניסה לפרוץ את ה1400-1420),
וכרגע בסוף מאי כל השווקים העיקריים בעולם (ארה"ב, אירופה, יפן) בערך ברמות שהם היו בהם בתחילת השנה.


תעודת סל SPY:

ברמה היומית (הגרף הגדול משמאל) אפשר לראות שכרגע אנחנו בתנועה עולה.
ב2 הנרות בצורת פטיש עם ידית ארוכה מסמלים על מאבק כוחות, וגם 2 הנרות שאחריהם - דוג'י, שגם הוא מסמל מאבק בשוק וסימן להיפוך.
ברמה השבועית (גרף מימין למעלה) אפשר לראות שהתנועה היורדת נבלמה בתמיכה 1300.
המבחן כרגע הוא בין 1300 -1340.


תרחיש נוסף אפשרי הוא שהמדד יעלה בעוצמה עד ל1360 (התנגדות הבאה) וזה מרמז על קונים חזקים.
נעקוב.
מבחינת רמה אסטרטגית למסחר סווינג נחפש שורטים או כלום.

תעודת סל TLT אגרות חוב ממשלתיות ארה"ב -

אפשר לראות שהאג"ח נמצא כרגע בהתנגדות באיזור 123.5, יש לשים לב שזאת הפעם השלישית שהמחיר בודק את ההתנגדות הזאת.
בגרף חודשי (מצד ימין למטה) אפשר לראות שההתנגדות באיזור 123.5 נוצרה בסוף 2008.
טווח המסחר הוא כרגע 123.5 - 109.5.




כאן אפשר לראות גרף על החוזה העתידי של האג"ח, כל נר מייצג יום אחד.
אני מעלה את התמונה הזאת כי אפשר לראות כאן משהו מעניין -
הדישדוש של שבוע המסחר האחרון הוא מאבק כוחות, 6 הנרות האחרונים הם נרות פנימיים לנר הירוק הגדול מס' 7 מימין.
חשוב לעקוב לראות לאן תהיה הפריצה, ואם יהיה סינכרון בין חוזה הES (או תעודת סל SPY) לבין האגרות חוב האמריקאיות.

תעודת סל נפט USO:

אפשר לראות בגרף שבועי (מצד שמאל) את הדישדוש שהנפט נמצא בו בשנים האחרונות.
כרגע המחיר נמצא בתמיכה לאחר תנועה יורדת, נראה אם המחיר יבלם ויבואו קונים.
בכל מקרה אחפש כאן רק שורטים או כלום.
אם המחיר יעלה לאיזור 36$ ויווצר נר היפוך + CCI יתן לי איתות לשורט = אכנס לעסקה




שיהיה לכולם שבוע ריווחי

עסקה על הנפט 24.5

בבקשה,
העסקה המצליחה של היום עוד לפני שבכלל נפתח המסחר.

כמו שרשמתי בתמונה הייתה לי בעיה קטנה עם ההוראה של לקיחת הרווח.
מה שחשוב זה שסגרתי עוד יום עם רווח יפה.

רק להמשיך להתמיד ככה.

יום טוב

יעדי רווח לעומת לקחת כמה שהשוק נותן

יש פה קונפליקט.

הרי אי אפשר לקחת את המקסימום שהשוק נותן, לעולם לא אדע איפה קצה התנועה/מגמה - רק בדיעבד.

מצד שני אם אסחור עם הוראת לקיחת רוות אני בעצם מגביל את עצמי, שהרי אם המחיר ממשיך עם כיוון העסקה עוד כמה נקודות אז אני כבר בחוץ עם הרווח שלקחתי.

מכאן נובע שלא משנה מה יקרה - כל עסקה תסתיים באכזבה.

(זה משפט שאחד המדריכים שלי אמר, פתאום זה מסתדר לי יפה)

איך שאני רואה את זה המטרה של סוחר בתחילת דרכו היא להגדיל את החשבון, תוך כדי סיגול הרגלים למסחר ריווחי.

ססוחר אני צריך להגיע למצב שבקלות אני מרוויח את המשכורת שאני רוצה למשוך ברמה החודשית מבלי לקחת סיכונים גדולים.

לאחרונה ששמתי לב שבהרבה עסקאות שעשיתי יכולתי לקחת 600-700$  אך לא לקחתי משום שלא הצבתי יעד לקיחת רווח, והנייר ערך שסחרתי עליו לא יצר לי הזדמנות לשים את הסטופ באיזור של תמיכה שיתן לי 600$. (למען האמת אפילו לא חצי מזה בהרבה מקרים.

דרך המסחר שהתחלתי ליישם לאחרונה -

החלטתי להציב יעד רווח שאם אגיע אליו אז אני סוגר את העסקה ומפסיק לסחור באותו היום 600$ (5% מהתיק)

וגם יעד שאם אגיע אליו אז אפסיק לסחור -300$ (2.5% מהתיק)

בהנחה שבעסקה אני מסכן 150$. (1.25% מהתיק)

הרעיון של מסחר ריווחי הוא כזה -

נצא מנקודת הנחה שסוחר ריווחי לאורך חודש (נגיד שהוא סוחר 15 ימים בחודש) התפלגות הרווחים שלו היא בערך כזאת:

5 ימים בחודש - הסוחר מגיע להפסד מקסימלי 300$-   = -1500$

5 ימים בחודש - הסוחר סוגר ברווח ממוצע 200$          =   1000$

5 ימים בחודש - הסוחר סוגר ברווח מקסימלי של 600$ =   3000$

הסוחר בחודש הנוכחי הרוויח 2500$.

מבחינתי אם אגיע ל2500$ בחודש זה יהיה מצויין. 

אעשה את זה במשך כמה חודשים, אתמקצע, אבין מה לא לעשות.

אדע יותר מה כן לעשות ומתי.

והכי חשוב בשיטה הזאת להיות רגיש לתנודתיות בנייר ערך שאני סוחר עליו.

משום שאני מציב הוראת לקיחת רווח אוטומטית אז אני חייב לבדוק שאני לא משאיר יותר מידיי כסף בשוק.

הרי אם חודש הבא סטיות התקן יעלו והתנודתיות תעלה - יהיה מצב שבו אקח יחסית בקלות את הרווח של ה600$ אך הנייר ערך סביר להניח שיתקדם יותר ואפילו יוכל להגיע ל800-900$ בקלות אז יש לעקוב ולעדכן את שיטת המסחר בהתאם.

מבחינת הטווח הרחוק:

במצב האידיאלי יש 4 שלבים למסחר בכל עסקה -

1) כניסה לעסקה.

2) יציאה מסיכון.

3) יעדי רווח.

4) מקסום.

עם תיק בוול סטריט בשווי של 30,000$ אפשר ליישם את ארבעת השלבים האלה.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

תוך כדי שאני רושם את הפוסט הזה סגרתי עסקה ברווח של כמעט 600$ בהתאם למה שדיברתי.

איך שזה נראה כרגע אמשיך עם השיטה הזאת של יעדי רווח עד שאגדיל את התיק ואז אעבור לשיטת מסחר שבה אוכל למקסם יותר.

אני את היומית עשיתי, אעלה פוסט על העסקה בקרוב.

שיהיה יום נפלא

סקירת שווקים 20.5

שבוע חדש בפתח.

בסוף השבוע האחרון הייתה פקיעה של אופציות על מדד הSP500.

היו המון כתיבות על אופציית פוט במחיר מימוש 135.  -> כלומר השחקנים רצו שהSP500 יהיה מעל 1350 בפקיעה.

הפקיעה נקבעה בשער של 1290!

אני לא מאמין שהשחקנים לקחו עליהם כזה הפסד,

ממה שאני ראיתי לקראת הפקיעה השחקנים גילגלו את המכירה של הפוט למחיר מימוש 130.

ואני ממש לא דואג לשחקנים, מה שמעניין אותי זה כיוון השוק והעוצמה.

תעודת סל על השוק:

אם נמשיך בקו רציף מהסקירה הקודמת אז הנה תמונה של הSPY בשבוע שעבר.

והנה התמונה אחרי שנסגר המסחר ביום שישי:

הקפתי בעיגול את החלקים  המעניינים, והרלוונטים לשבוע הקרוב.

טווח המסחר הוא כרגע בין 1300 - 1280.

חוזה על הנפט CL:

התנועה היורדת בנפט נמשכת כבר שבועיים.

יש לשים לב מתי יבוא תיקון.

כרגע טווחי המסחר הם בין 90$ - 94$.

שבוע טוב

עסקה מצליחה על חוזה CL

שלום שלום,

זאת כבר פעם שלישית שאני מעלה עסקה השבוע,

וזה אומר שהיו לי השבוע 3 עסקאות מצליחות שזה מצויין.

בעקבות התיעוד והמשוב של העסקאות המצליחות אני משפר כל פעם פרט קטן שעוזר לי לתכנן את הכניסה שלי לעסקה הבאה או לתזמן את היציאה.

שוב היום, כמו אתמול, נכנסתי רק לעסקה אחת ביום המסחר.

אני ממש מתחיל להרגיש שאחת שהמטרות במסחר היא "לעשות מינימום פעולות בשביל מקסימום רווח"

הנה העסקה של היום:

בעסקה הזאת שמתי לב לנקודה מעניינת שמתחברת לי עם משהו שלמדתי מאחד המרצים שלי.

זה משהו ששמתי לב אליו כבר כמה פעמים, בעסקה הקודמת שפירסמתי נכנסתי בדיוק לפי הסימן הזה:

במידה והמחיר נמצא מתחת לנמוך של אתמול ומדד ה"טיק" מגיע ל+1000 אז זה סימן להיפוך ולחפש שורט.

במידה והמחיר נמצא מעל גבוה יומי של אתמול ומדד ה"טיק מגיע ל-1000 אז זה סימן להיפוך ולחפש לונג.

מעבר לזה ה"טיק" נותן 'תחושה' לגבי כוחות השוק / כיוון המגמה.

נ.ב

עכשיו קבלו הסתכלות נוספת על אותה תמונה:

תבניות בניתוח טכני זה כלי מאוד חזק.

כרגע בסדר עדיפויות הוא ברמה בינונית-נמוכה ואני עוקב אחריו ברמה פאסיבית כמו עכשיו.

הסיבה שהעלתי את התמונה הזאת היא בשביל לתרגל ולהפנים.

מדהים לראות כמה דרכים שונות יש להסתכלות על אותה תמונה - ולהרוויח.

לילה טוב

עסקה מרוויחה על הES

אין לי הרבה מה להגיד.

אני מסגל הרגלים של סוחר,

של האופן שבו אני רוצה לסחור לאורך זמן ולהרוויח בו בעקביות.

עסקה אחת.

לשמור על הרווח.

למקסם.

זה כל מה שצריך.

מקווה שגם לך היה יום מוצלח!

עסקה מרוויחה ES 14.5

שלום,

מאז שהתעמקתי בנושא התודעה האסטרטגית העניין הזה לא יוצא לי מהראש.

ככל שאדע איזה עסקאות לא לבצע - כבר יהיה לי סיכוי הצלחה גדול יותר.

וזה ברמה היומית, השבועית, החודשית והשנתית.

העסקה שאני מעלה היום גם הייתה בעזרת תודעה אסטרטגית, נעזרתי בנמוך של יום המסחר האחרון.

בנוסף נעזרתי במדד ה"טיק" (על בורסת הNYSE) - אני עוקב אחריו בעיקר בנקודות +- 1000.

זה איתות להיפוך.

היום זה התחבר לי בול.

החוזה של הES דישדש והיה קשה מאוד לסחור עליו במהלך היום, עם טווחי מסחר צרים.

לקראת 21:00 בערב שעון ישראל החוזה עלה מאוד מהר לאיזור 1345 (נמוך של יום מסחר אחרון 1344).

בנוסף קיבלתי איתות +1000 ב"טיק".

חיכיתי עד לסוף יחידת הזמן של הנר והבנתי שהמחיר לא יתבסס מעל ה1344 - נכנסתי לשורט.

נכנסתי במחיר 1344.5

סטופ במחיר 1346.25 (סיכון של 90 דולר)

אני ב21:00 הייתי בקורס אינטרנטי בנושא של שוק ההון, שהעביר אייל כרמי למי שמעוניין.

אני מאוד ממליץ.

בכל מקרה לא הייתי מרוכז כולי בעסקה וחיפשתי סימנים לסגור את העסקה מהר כשאראה שהמדד נבלם ומתהפך בתמיכה.

ירדנו מתחת ל1340 נקודות, המחיר המשיך לרדת עד שנעצר ב1336.5, משם המחיר קצת עלה ואני קידמתי את הסטופ ל1338.75 שם החוזה העיף אותי בסטופ (החוזה הגיע עד 1339.25 והמשיך לרדת עד 1132)

מבחינת משוב עצמי -

לשמר:

כניסה טובה בהיפוך בנמוך של יום מסחר אחרון, בשילוב עם "טיק" +1000

קידמתי את הסטופ כשהחוזה הרוויח לי עוד כסף.

לשיפור:

לשים סטופ תמיד קצת מעל הממוצע הירוק כשאני סוחר במגמה.

איתותים של "טיק" -

במגמה עולה מתחת לנמוך של יום קודם להתייחס רק ל+1000

במגמה יורדת מעל גבוה של יום מסחר קודם להתייחס רק ל-1000

בעצם באיתותים אני רוצה לשים לב רק להיפוכים נגד המגמה בשביל להכנס לעסקה.

בשורטים הטיק לפעמים מגיע ל-1200 אין מה להתרגש, רק לשים לב.

לילה טוב

סקירת שווקים 13.5

תקופה מעניינת עוברת על השווקים.

אני מתאר לעצמי שזה מאוד מבלבל למי שלא קורא נכון את הסימנים.

ברמה יומית אפשר לראות את רוב מדדי הבורסה בארה"ב ובאירופה, אפילו את יפן מתנהגים בצורה דיי זהה - נראה שהם פותחים במגמה יורדת.

מכיוון שכולם מתנהגים בצורה די זהה אז החלטתי לקחת מדד אחד ולנתח אותו לעומק.

ניגע קצת בעבר בשביל להבין איפה אנחנו עומדים היום.

רוב המדדים בעולם ניסו לפרוץ התנגדויות ולהתקרב לאיזור שהיו בו בשנת 2007 (אפשר לראות 3 נסיונות פריצה בחודש מרץ, ועוד ניסיון אחד בסוף אפריל)

צירפתי תמונה של הSP500 ברמה יומית.

לפי הבסיס של ניתוח טכני -כשהשפל האחרון נשבר אז ההגדרה של 'מגמה עולה' נגמרת, לפחות ברזולוציה שאנו מסתכלים בה עכשיו.

וזה בדרך כלל מתהווה לדישדוש או מגמה יורדת.

אך כשנרצה לנתח נייר ערך מסויים / להבין התנהגות מחיר מסויימת אז נהיה חייבים ללכת למימדי זמן גדולים יותר שמייצגים את המגמה הראשית, בניתוח טכני הכלל כופה את עצמו על הפרט.

צירפתי תמונה עם שלושה גרפים:

*מימין למעלה גרף שמייצג שנים שמראה את הדישדוש שהשוק נמצא בו משנת 2000 ועד היום. (בין 800 ל1500)

*מימין למטה גרף שמייצג חודשים - אפשר לראות בקווים הסגולים ששני השפלים האחרונים קרובים אחד לשני, כמו כן בקווים הירוקים את שני השיאים האחרונים שגם הם קרובים.

הכוונה היא שהשוק לא הצליח לעלות הרבה מעבר לשיא האחרון וזה מעיד על חולשה במגמה העולה ברמה החודשית, אך המחיר עדיין במגמה עולה.

*משמאל גרף שכל נר מייצג שבוע - נראה בבירור בכתב כחול את שתי הנקודות בהן המדד ניסה להמשיך לעלות למעלה ללא הצלחה.

ואת נקודות התמיכה וההתנגדות. 1340 - 1400.

איך שאני מבין את הדברים כרגע 1340 -1400 אלה הנקודות החשובות ביותר שיגדירו את המשך הדרך לתקופה הקרובה.

ראינו בגרף יומי את המגמה העולה נשברת, וכרגע נשאר לנו לחכות לראות את ההתפתחות בגרף השבועי.

לסיכום -

אנחנו כרגע במצב של חוסר וודאות.

הסיבה היחידה שאני רואה כרגע לפתוח עסקה על המדד היא רק בהיפוך בתמיכה או התנגדות 1340, 1370, 1400.

נחכה.

נזכרתי בדבר חשוב,

אופציות על מדד SPY זה כלי שעובדים איתו עם סכומי כסף מאוד גדולים,

זאת אומרת שיש להתייחס לאינטרסים לפקיעה כשאנו מסתכלים על המדד, בטח בתקופה כזאת.

הפוזיציה הכי גדולה שאני רואה היא 430 אלף מכירות של אופציית פוט 135.

זאת אומרת שבשביל שהאנשים / גופים האלה יסגרו את החודש ברווח אז המדד צריך להיות מעל 1350, והם יעשו מה שאפשר בשביל להחזיק אותו מעל 1350.

הפקיעה ב18.5 ביום שישי, לפי שער הסגירה.

זאת אומרת שיהיה מעניין לעקוב בהמשך השבוע ולראות איך העניינים מתפתחים.

אפשר להגיד שגם אחרי הפקיעה יהיה חשוב לעקוב שבמידה והמדד בפקיעה מעל 1350 אז איך המדד מגיב כשנפתח המסחר בשבוע הבא כשהמדד יחסית "נקי" ואין עליו את האינטרסים של האופציות.

שבוע טוב וריווחי

עסקת היום 9.5

אהלן,

היום חזרתי קצת מוקדם מהעבודה (ב5 וחצי כבר הייתי בבית).

סידרתי כמה עניינים, ופתחתי את התוכנת מסחר.

סימנתי לי את הקווים של הגבוה והנמוך של אתמול (תודעה אסטרטגית), וקפץ לי לעין שהחוזה על השוק הES. עלה בדקות האחרונות מעל הנמוך של אתמול.

צירפתי תמונה, מספרתי את סדר הדברים שראיתי.

בעקרון יכולתי בלי מס' 2 בתמונה, במקרה של מסחר על השוק/אג"ח זה נותן עוד וודאות.

בנוסף אפשר לראות גם שהחוזה של השוק נתן איתות ללונג בגרף של שעה.

עסקה לפי הספר.

נכנסתי במחיר 1364.75.

סגרתי את העסקה ב1355.25 מכמה סיבות:

משום שהטיק נתן לי איתותים להיפוך, בדקות האחרונות שהייתי בעסקה הוא נגע בערך 3 פעמים ב+1000.

ההתנגדות הקרובה הייתה 1357, והייתי ממש קרוב להתנגדות וראיתי שאין לחוזה כוח לעלות עוד.

להבא לשים סטופ מתחת לנר אחרון בעסקה, גם אם זה נר 'פטיש הפוך'.

מדהים.... 

כשאני מבין את השוק, ואני מסונכרן איתו אז להרוויח בא בקלות.

שיהיה אחלה יום.

תודעה אסטרטגית

יש חיה כזאת.

המטרה שלה היא להגיד לי מה "לא לעשות" ובכך להגדיל את הסיכוי להצלחה כשאני עושה בפועל.

בכנות יש אין סוף כלים שעוזרים לבנות את התודעה האסטרטגית,

אני כרגע אדבר על אחד מהם שאני מתנסה בו בימים האחרונים.

כמה שזה פשוט - ככה זה עובד יותר טוב.

זה הולך ככה:

אני מתכונן ליום מסחר ומה שאני עושה זה מסתכל על היום מסחר הקודם.

אני מסמן את הגבוה, הנמוך, הסגירה.

אם הנייר ערך כרגע מעל הגבוה של היום הקודם אז אני אחפש "לונגים או כלום".

אם הנייר ערך כרגע בין הגבוה לנמוך של אתמול אז אסחור בין תמיכה והתנגדות (ואז חשוב מאוד לסמן את הסגירה של אתמול).

אם הנייר ערך כרגע מתחת לנמוך של היום הקודם אז אני אחפש "שורטים או כלום".

מהדברים הפשוטים שעושים את ההבדל.

אסחור לפי זה ובקרוב אעלה עסקאות מצליחות.

לילה טוב

סקוויז

בזמן האחרון אני חושב על איך לקחת את רמת הניתוח טכני שלי צעד אחד קדימה,
אני שואף להתמקצע בתחום המסחר התוך היומי וכל כמה זמן אני לומד כלי נוסף / הבנה עמוקה יותר של השוק.

לאחרונה אני מסתכל הרבה על סקוויזים (למשל בתמונה הזאת מהסקירת שווקים האחרונה) בגרפים.
בשביל לדעת באיזה צד הדחף חזק יותר, אם בתחום המסויים יש יותר מוכרים או יותר קונים.

זה חשוב משום שכנוצר שיא / שפל שהוא קיצוני אז בהתאם לשיא / שפל הבא נוכל לקבוע איזה צד לסחור ואם ביכלל לסחור - "לונגים או כלום" או "שורטים או כלום".
בדישדוש בדרך כלל נסחור תמיכה והתנגדות בהתאם להבנה שלנו של כוחות השוק. (כמובן שנרצה לסחור עם הכיוון החזק יותר).

הרעיון הוא להבין באיזה צד לסחור.
בעצם זה שאתה מבטל את האופציה לסחור לכיוון החלש יותר אז סטטיסטית יש לך סיכוי גבוה יותר להצליח בעסקאות לאורך זמן.

דוגמא לאיך מחשבים סקוויז:

הרעיון הוא לספור את הבארים מהנקודה הכי נמוכה עד הנקודה הכי גבוהה - ואז זה מחלקים ב- מספר הבארים מהנקודה הכי גבוהה עד הבר (כולל) שהגיע לשיא / שפל שהוא האומדן.

צירפתי תמונה של השוק, חוזה הES מהשבועות האחרונים ויהיה מעניין לעקוב ולראות איך מה שקורה יתפתח.
אפשר לראות שמה שמאפיין דישדוש זה שכל פעם הכוחות הפועלים בשוק משנים צד, יש חוסר ודאות וכנראה שכל מי שבשוק סוחר בין תמיכה להתנגדות או עף בסטופים.

האמת שסקוויז זה בכלל תת נושא זה מה שרציתי לרשום עליו.
הכותרת במקור הייתה אמורה להיות "תודעה אסטרטגית".
זה יהיה בהמשך.... בצירוף של עסקה מרוויחה (שבצעתי היום - 7 במאי)

לילה טוב

סקירת שווקים 6.05.2012

הייתה לי מחשבה.

זה בא לי כשקראתי סקירת שווקים בבלוג שאני עוקב אחריו.

כותב הבלוג מתעסק בעיקר במט"ח, תחום שלא נכנסתי לעומקו, ולכן אני לא מכיר את התבניות וההתנהגות הרגילות של צמדי המטבעות (בעיקרון ניתוח טכני עובד על כל דבר שיש עליו מסחר בנפחים גדולים) אך לכל דבר שנסחר יש את ההתנהגות המאופיינת לו - בין אם זה תנודתיות גבוהה או נמוכה / מחיר נע בצורה טכנית מאוד או לא, וכל מיניי מאפיינים.

כמובן שהייחוד של כל צורת איפיון חייבת להתבטא בניתוח טכני ובנרות יפניים.

העניין הוא שאם לא נדע את האיפיון של נייר הערך שאנו מסתכלים עליו (וכשאני אומר "נדע" אני מתכוון שזה משהו שחווינו כמה פעמים ולמדנו לזהות אותו) אז נחשוב שמה שקרה זו סטייה מהנורמה, אך בעצם זאת הנורמה.

עכשיו הדרך להתגבר על זה היא להכיר את ההתנהגות של הניירות ערך ולחוות אותן הרבה פעמים בשילוב עם אירועים נוספים.

מה שאני בא להגיד זה שכל דבר שאני רושם לגבי הסקירת שווקים שלא מלווה בגרף כמעט לא מוסיף לחויית הלמידה שלי, ובטח לא לחוויית הלמידה של מישהו שקורה את הבלוג ולא מכיר את המוצר שסוחרים עליו.

עכשיו אני הולך לעשות את הסקירות שווקים רק באמצעות גרפים, עם כמה שפחות מילים.

אסקור באופן שוטף את חוזה הES של האס.אנ.פי ,

הCL נפט, 

ZB אגרות חוב ממשלתיות ל30 שנה

וצמד המטבעות יורו/דולר כי אומרים שהוא מאוד חשוב ואני לא מכיר אותו, והוא קרוב לפריצה ומעניין אותי לראות על מה הוא משפיע ובאיזה עוצמה.

תעודת סל על השוק SPY

חוזה עתידי על אגרות חוב אמריקאיות ZB

חוזה עתידי על הנפט CL

 יורו / דולר

סיכום חודש אפריל

בשתי מילים: חודש טוב מאוד.


(אם מישהו חושב שזה שלוש מילים אז הוא מוזמן לפתוח בלוג משלו לספור את המילים איך שבא לו)

מעו"ף

חודש אפריל היה מבחינתי בסימן שאלה.

לא כל כך ראיתי/הבנתי ודאות בשוק.

בצעתי אסטרטגיה בשבוע שלפני הפקיעה.

אחרי שהמדד ירד, בדק את התמיכה ב1110, ועלה.

ידעתי שהתנגדות אחרונה באיזור 1160.

הפקיעה הקודמת הייתה ב1041.

עשיתי פרפר צר על 1150.

צירפתי תמונה עם המאפיינים של הפרפר שבניתי.

הפקיעה הייתה ב1156 (בצבע סגול בתמונה).

בדיעבד הרווח לא היה שווה את הסיכון.

הרבה פעמים המדד בין הסגירה של יום רביעי, לפקיעה ביום חמישי, זז 10-20 נקודות.

אירוע כזה יכול היה להוציא אותי בהפסד.

לא הייתי עושה את זה שוב.

חוזים עתידיים

החוזים העתידיים זה החלק המעניין מבחינתי החודש.

אני כרגע סוחר בדמו כבר חודש וחצי.

אני סוחר על פי כמה קורסים לשוק ההון שלקחתי שהם נתנו לי את הראייה על השוק שאני מחזיק היום,

ולפי הניסיון שצברתי בשנה האחרונה במסחר במניות (שלא יצא ריווחי ברמה שנתית).

אני החלטתי לעשות דברים קצת שונה מאיך שהתנהלתי במניות ובנתיים הולך לי יותר טוב משציפיתי.

אחרי חודש וחצי מאז שפתחתי את החשבון הגעתי לסכום כסף שהתחלתי איתו (זאת אומרת שהרווחים שלי חיפו על הטעויות הטכניות שעשיתי בזמן שהכרתי את המערכת מסחר החדשה וגם על העיסקאות המפסידות שנכנסתי עליהן).

אחד העקרונות החשובים שאני הולך איתם כרגע הוא לתעד רק הצלחות.

זאת הסיבה שאני מעלה לבלוג רק עסקאות מצליחות בחוזים עתידיים.

המטרה היא לתעד את העסקאות המצליחות בשביל שאוכל ללמוד לעומק את המאפיינים של הכניסה לעסקה שהובילה אותי לרווח, ובנוסף לזה לראות כיצד אפשר למקסם את הרווח על ידי מציאת נקודת היציאה האידיאלית.

כרגע המסקנות שלי מהעסקאות המצליחות שניתחתי בחודש האחרון הן -

לגבי כניסה לעסקה:

להסתכל דבר ראשון על הגרפים הגדולים.

יומי - שעה, ולפי הגרפים האלה להבין את המגמה ואת הכיוון האסטרטגי לחפש בו עסקאות.

כשאני מסתכל על הגרפים הגדולים לשים לב למתנדים.

הCCI נותן איתותים מאוד אמינים עם כיוון המגמה ולעיתים גם בנקודות היפוך (בזה יש מאוד להזהר).

כשאני מבין את הכיוון בנייר ערך (ואת הייחס שלו בייחס לשוק) אז אני אכנס לגרף של 3 דקות ואחכה לנקודת כניסה טובה.

לגבי יציאה מעסקה:

הדרך היחידה מבחינתי לצאת מעסקה עם רווח זה רק עם סטופ.

לצאת במרקט זה כמו להגיד "הרווח שכרגע קיים זה מעבר למה שמגיע לי ואני לוקח אותו כי אני מפחד לאבד אותו" (מתאים לטווח קצר, כמו עסקה בודדת מצליחה בקזינו רגע לפני שאתה הולך הבייתה)

לצאת עם סטופ זה כמו להגיד "נתתי לעסקה מרווח תנודה בתוך המגמה שהנייר ערך נמצא בה, נתתי לו אפשרות להמשיך לנוע עם המגמה ולהרוויח לי עוד כסף אך המגמה השתנתה ולקחתי את המקסימום שיכולתי" (מתאים לטווח הארוך, כמו ליצור פרנסה ממסחר בשוק ההון לאורך הרבה עסקאות)

ואם להיות יותר ספציפי אז אם נכנסתי לפי איתות CCI אז היציאה מהעסקה תהיה תלויה גם כן בCCI.

במידה והCCI מראה לי שהתנועה בסיומה אז אקדם את הסטופים לתמיכה/התנגדות האחרונה (מומלץ לפי גרף של שעות) בשביל לשמור על הרווח.

*אם נדבר באופן קצת יותר פרטני על האס.אנ.פי והאג"ח אז בחודש וחצי האחרונים הבנתי שיש המון אפשרויות לעסקאות אם מבינים לעומק את הצמד הזה ואיך משתמשים בנייר ערך אחד כאינדיקטור לשני.

אני עוקב אחריהם בערך חודש וזה לא הרבה.

אמשיך לעקוב ולעדכן כשיהיו בידי דברים יותר מוחשיים.

דבר אחרון -

בחודש מאי בכל העסקאות בחוזים עתידיים שאדווח אני ארשום אם נכנסתי לפי מצב שמוכר לי / לפי מצב שנראה לי טוב / לפי מצב שאני בודק.

אם אפעל נכון ואתמקד במעט עסקאות מרוויחות שאותן אמקסם כמה שיותר (ובמידה ולא אבין את השוק אז אשב על הידיים),

במאי אגדיל את החשבון דמו בכמה אחוזים וזאת תהיה התחלה של ריווחיות במסחר תוך יומי ובמסחר בחוזים עתידיים.

שיהיה המון בהצלחה,

אני מודה לכל מי שמצטרף איתי למסע הזה.

עסקה טובה על חוזה ES

איתרתי בסקירה האחרונה 3 איתותים לכניסה לשורט.

בחוזה ES -אס.אנ.פי

בחוזה CL - נפט

בחוזה ZB - אג"ח ממשלתי

3 איתותים.

באיזה בוחרים?

באיתותים שמתאימים לצורה שבה אני רואה את השוק.

במילים אחרות - פתחתי את הבלוג שלי והסתכלתי על הסקירה.

הסקירה על חוזה הES  (המדד נבלם ב1402 עם תמיכה ב1390) בנוסף לכך שיש לי איתות כניסה לשורט = כניסה לשורט על הES והתעלמתי כמעט לגמרי מהאיתות על האג"ח.

לפי הבנתי גם אם האג"ח היה יורד אז הוא היה יורד מעט משום שהשוק היה בשל לתיקון (והרי הם הופכיים ברוב המקרים)

מכיוון שאני מבין את תחום המסחר של הES בימים האחרונים יותר מאשר את של אגרות החוב אז בחרתי במה שאני מבין יותר, ובמה שיותר מתאים למצב השוק.

8.75 נק על הES זה אחלה יומית.

430$.

מה שחשוב זה ששמרתי על הרווח הזה.

כאשר בגרף של שעות הCCI היה נמוך, והמחיר דישדש אז קידמתי את הסטופ, כשהמחיר המשיך לרדת אז קידמתי עוד את הסטופ - עד שנשבר השיא האחרון.

בחוזה על הנפט נכנסתי לפי אותם קריטריונים - איתות לשורט בCCI, שורט קרוב להתנגדות.

החוזה גם נתן לי אפשרות היום בערב לשמור לעצמי רווח יפה באמצעות קידום הסטופים כמו שעשיתי בחוזה על הES אבל לא ראיתי את זה / לא רציתי לראות את זה.

בכל מקרה קידמתי מעט את הסטופים בשביל לשמור על רווח ויצאתי ברווח קטן. אבל אם הייתי פועל כמו בחוזה על הES אז הייתי לוקח פי כמה.

המסקנה היומית: עדיף להרוויח קצת מאשר להפסיד.

מחשבות על העסקה הבאה - האג"ח כרגע בסטיות תקן מאוד נמוכות והוא צפוי לרדת,

זה יושב יופי אם חוזה הES יחזיק את התמיכה ב1390 ואפילו יפרוץ את 1400 השבוע.

בקיצור כשהאג"ח יהיה במגמת ירידה אז להכנס לשורט ולרכב עליו בזמן שהשוק עולה.